CAPTRUST Financial Advisors
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de CAPTRUST Financial Advisors iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Historial de posiciones en acciones

Cartera de CAPTRUST Financial Advisors Detalles de la acción AGG Actividad de fondos de AGG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 679 M Comprar
7,184,340
+480,937
+7% +USD 46.7 M 1.01% 17
2026
Q2 		USD 664 M Comprar
6,703,403
+464,323
+7% +USD 45.9 M 1.01% 18
2026
Q1 		USD 619 M Comprar
6,239,080
+187,655
+3% +USD 18.8 M 1.08% 16
2025
Q4 		USD 604 M Comprar
6,051,425
+650,152
+12% +USD 65.2 M 1.15% 16
2025
Q3 		USD 541 M Vender
5,401,273
-2,789,938
-34% -USD 277 M 1.1% 16
2025
Q2 		USD 813 M Comprar
8,191,211
+505,539
+7% +USD 49.5 M 1.81% 9
2025
Q1 		USD 760 M Comprar
7,685,672
+1,658,387
+28% +USD 162 M 1.91% 8
2024
Q4 		USD 584 M Comprar
6,027,285
+819,578
+16% +USD 80.7 M 1.67% 9
2024
Q3 		USD 527 M Comprar
5,207,707
+688,188
+15% +USD 68.7 M 1.56% 10
2024
Q2 		USD 439 M Comprar
+4,519,519
Nuevas +USD 436 M 1.41% 11
2024
Q1 		– Vender
-3,518,843
Cerradas -USD 349 M – 2147
2023
Q4 		USD 349 M Comprar
3,518,843
+1,575,140
+81% +USD 150 M 1.2% 12
2023
Q3 		USD 183 M Comprar
1,943,703
+45,456
+2% +USD 4.38 M 0.7% 27
2023
Q2 		USD 186 M Vender
1,898,247
-9,922
-0.5% -USD 981 k 0.73% 24
2023
Q1 		USD 190 M Comprar
1,908,169
+69,912
+4% +USD 6.91 M 0.84% 21
2022
Q4 		USD 178 M Vender
1,838,257
-20,700
-1% -USD 2 M 0.9% 19
2022
Q3 		USD 179 M Comprar
1,858,957
+362,189
+24% +USD 36.6 M 1.04% 15
2022
Q2 		USD 152 M Comprar
1,496,768
+129,732
+9% +USD 13.3 M 0.98% 14
2022
Q1 		USD 146 M Comprar
1,367,036
+195,141
+17% +USD 21.5 M 0.95% 16
2021
Q4 		USD 134 M Comprar
1,171,895
+315,585
+37% +USD 36.1 M 0.92% 16
2021
Q3 		USD 98.3 M Comprar
856,310
+233,391
+37% +USD 27.1 M 0.82% 15
2021
Q2 		USD 71.8 M Comprar
622,919
+164,158
+36% +USD 18.8 M 0.67% 27
2021
Q1 		USD 52.2 M Comprar
458,761
+166,721
+57% +USD 19.3 M 0.57% 36
2020
Q4 		USD 34.5 M Comprar
292,040
+57,328
+24% +USD 6.75 M 0.46% 50
2020
Q3 		USD 27.7 M Vender
234,712
-32,313
-12% -USD 3.83 M 0.46% 46
2020
Q2 		USD 31.6 M Vender
267,025
-29,719
-10% -USD 3.48 M 0.52% 40
2020
Q1 		USD 34.1 M Vender
296,744
-84,327
-22% -USD 9.6 M 0.75% 25
2019
Q4 		USD 42.9 M Comprar
381,071
+24,274
+7% +USD 2.74 M 0.68% 30
2019
Q3 		USD 40.4 M Vender
356,797
-136,420
-28% -USD 15.3 M 1.42% 10
2019
Q2 		USD 54.9 M Vender
493,217
-11,573
-2% -USD 1.27 M 2.03% 8
2019
Q1 		USD 55.1 M Comprar
504,790
+263,947
+110% +USD 28.3 M 2.23% 5
2018
Q4 		USD 25.6 M Vender
240,843
-192,898
-44% -USD 20.2 M 1.38% 12
2018
Q3 		USD 45.8 M Comprar
433,741
+44,822
+12% +USD 4.75 M 2.05% 7
2018
Q2 		USD 41.4 M Vender
388,919
-25,266
-6% -USD 2.68 M 2.29% 6
2018
Q1 		USD 44.4 M Comprar
414,185
+32,764
+9% +USD 3.52 M 2.74% 6
2017
Q4 		USD 41.7 M Vender
381,421
-21,872
-5% -USD 2.39 M 2.52% 6
2017
Q3 		USD 43.1 M Comprar
403,293
+40,895
+11% +USD 4.49 M 3.27% 6
2017
Q2 		USD 39.7 M Comprar
362,398
+9,694
+3% +USD 1.06 M 4.96% 5
2017
Q1 		USD 38.3 M Comprar
352,704
+106,668
+43% +USD 11.5 M 3.89% 7
2016
Q4 		USD 26.6 M Vender
246,036
-83,162
-25% -USD 9.11 M 2.41% 8
2016
Q3 		USD 37.1 M Vender
329,198
-17,800
-5% -USD 2 M 4.16% 4
2016
Q2 		USD 39.1 M Comprar
346,998
+31,690
+10% +USD 3.52 M 4.33% 4
2016
Q1 		USD 34.9 M Comprar
315,308
+26,643
+9% +USD 2.92 M 3.7% 5
2015
Q4 		USD 31.2 M Comprar
288,665
+97,568
+51% +USD 10.6 M 3.33% 10
2015
Q3 		USD 20.9 M Comprar
191,097
+5,477
+3% +USD 597 k 2.81% 7
2015
Q2 		USD 20.2 M Comprar
185,620
+36,249
+24% +USD 3.99 M 3.18% 7
2015
Q1 		USD 16.6 M Comprar
149,371
+13,369
+10% +USD 1.48 M 3.02% 8
2014
Q4 		USD 15 M Comprar
136,002
+38,745
+40% +USD 4.26 M 2.9% 9
2014
Q3 		USD 10.6 M Comprar
97,257
+46,237
+91% +USD 5.05 M 2.94% 6
2014
Q2 		USD 5.58 M Vender
51,020
-43,048
-46% -USD 4.68 M 1.28% 13
2014
Q1 		USD 10.1 M Vender
94,068
-303,275
-76% -USD 32.6 M 2.09% 6
2013
Q4 		USD 42.3 M Comprar
397,343
+329,696
+487% +USD 35.3 M 7.23% 5
2013
Q3 		USD 7.25 M Vender
67,647
-45,307
-40% -USD 4.83 M 1.91% 8
2013
Q2 		USD 12.1 M Comprar
+112,954
Nuevas +USD 12.4 M 3.73% 4

Otros fondos que tienen AGG en su cartera

Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 100 mil M 26.06% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
WealthNavi Inc
WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan AUM de USD 12.9 mil M 11.73% Rendimiento estimado a 1 año
Arizona Public Safety Personnel Retirement System (PSPRS) Trust
Arizona Public Safety Personnel Retirement System (PSPRS) Trust Phoenix, Arizona AUM de USD 2621 M 0.83% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de CAPTRUST Financial Advisors en AGG: resumen de T3 2026

CAPTRUST Financial Advisors aumentó su participación en iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) en 7.2% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 46.7 M y elevar la posición a 7,184,340 acciones con un valor de USD 679 M. La posición representa 1.01% de la cartera y ocupa el puesto #17.

CAPTRUST Financial Advisors reportó por primera vez una posición en AGG en T2 2013 y la ha mantenido durante 53 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 813 M en T2 2025. Al cierre de T3 2026, 1,663 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AGG.

  • Al cierre de T3 2026, CAPTRUST Financial Advisors tenía 7,184,340 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 679 M.
  • CAPTRUST Financial Advisors compró 480,937 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 46.7 M.
  • iShares Core US Aggregate Bond ETF representó 1.01% de la cartera de CAPTRUST Financial Advisors en T3 2026 y fue su posición número 17.
  • CAPTRUST Financial Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T2 2013 y la ha mantenido durante 53 trimestres desde entonces.
  • La posición de CAPTRUST Financial Advisors en iShares Core US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 813 M en T2 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 1,663 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de CAPTRUST Financial Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.