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CAPTRUST Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$655億
週轉率
16.46%
1年估算報酬率
24.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.23%
1年估算報酬率
+24.25%
3年估算報酬率
+72.65%
5年估算報酬率
+85.27%
10年估算報酬率
+285.2%
AUM
US$655億
AUM 成長
+US$81.7億
(+14%)
資金流向
+US$20.7億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.79%
持股
3,427
新
411
增持
1,662
減碼
1,039
已平倉
153
平均持有時間
股票＋選擇權
3.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.5
年
平均持有時間 僅限股票
3.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2.56億 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1.77億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.58億 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1.56億 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.14億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2.42億 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1.21億 |
| 3 |
ResMed
RMD
|
+US$9095萬 |
| 4 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$8328萬 |
| 5 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+US$7112萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 51.01% |
| 2 | 科技 | 16.85% |
| 3 | 金融 | 7.2% |
| 4 | 工業 | 4.88% |
| 5 | 醫療保健 | 4.86% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$34.8億 | 5.32% |
4,652,450
+350,943
| +8% | +US$2.56億 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$23.5億 | 3.59% |
8,124,407
+336,185
| +4% | +US$9616萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$21.8億 | 3.33% |
30,587,929
-1,742,024
| -5% | -US$1.21億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$17.6億 | 2.69% |
8,797,901
+768,272
| +10% | +US$1.58億 |
2017 Q3
35個季度
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$17.3億 | 2.64% |
21,086,882
+1,895,996
| +10% | +US$1.56億 |
2015 Q4
42個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$14.8億 | 2.26% |
6,787,174
+124,906
| +2% | +US$2608萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$13.5億 | 2.06% |
3,623,847
+281,469
| +8% | +US$1.14億 |
2017 Q3
35個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$12.5億 | 1.91% |
3,501,923
+215,490
| +7% | +US$7757萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
9
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$10.2億 | 1.56% |
10,690,453
-202,550
| -2% | -US$1904萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$9.3億 | 1.42% |
3,900,375
+195,966
| +5% | +US$4919萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
11
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$8.97億 | 1.37% |
28,845,768
+1,350,281
| +5% | +US$4075萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$8.84億 | 1.35% |
2,914,921
+82,473
| +3% | +US$2364萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$8.23億 | 1.26% |
1,197,901
+23,151
| +2% | +US$1543萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
14
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$8.03億 | 1.23% |
6,837,882
+579,649
| +9% | +US$6825萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$7.88億 | 1.2% |
9,506,342
-521,681
| -5% | -US$4158萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$7.82億 | 1.19% |
2,069,516
+440,240
| +27% | +US$1.77億 |
2017 Q3
35個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$7.34億 | 1.12% |
8,516,080
+576,544
| +7% | +US$4851萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$6.64億 | 1.01% |
6,703,403
+464,323
| +7% | +US$4594萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
19
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$5.99億 | 0.92% |
20,363,006
+179,594
| +0.9% | +US$513萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$5.85億 | 0.89% |
783,901
-4,350
| -0.6% | -US$315萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$5.62億 | 0.86% |
7,215,410
+780,198
| +12% | +US$6089萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
22
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$5.46億 | 0.83% |
5,768,269
+402,287
| +7% | +US$3807萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$5.33億 | 0.81% |
1,065,734
+54,846
| +5% | +US$2637萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$5.2億 | 0.79% |
1,270,498
-9,323
| -0.7% | -US$369萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$4.57億 | 0.7% |
1,817,391
+105,996
| +6% | +US$2280萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
相似基金
CAPTRUST Financial Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CAPTRUST Financial Advisors持有3,427個部位，價值US$655億，較前一季的US$573億增加14%。 其前十大持股占投資組合的27%。
CAPTRUST Financial Advisors在2026年第2季投入US$20.7億淨新增資金，建立411個新部位，並加碼1,662個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共167,752股，價值US$3709萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產51%，低於前一季的52%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$1.21億。
- CAPTRUST Financial Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進167,752股，價值US$3709萬。
- CAPTRUST Financial Advisors在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$2.56億。
- CAPTRUST Financial Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$1.21億。
- CAPTRUST Financial Advisors於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$2.42億。
- 在2026年第2季，CAPTRUST Financial Advisors的投資組合規模為US$655億，前十大持股占27%。
- CAPTRUST Financial Advisors在2026年第2季新增了411個部位，並平倉153個部位。
- CAPTRUST Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$655億。
根據CAPTRUST Financial Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。