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CAPTRUST Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$655억
회전율
16.46%
1년 추정 수익률
24.25%
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.23%
1년 예상 수익률
+24.25%
3년 예상 수익률
+72.65%
5년 예상 수익률
+85.27%
10년 예상 수익률
+285.21%
AUM
US$655억
AUM 성장
+US$81.7억
(+14%)
자금 흐름
+US$20.7억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.79%
보유액
3,427
신규
411
증가
1,662
축소
1,039
청산됨
153
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
평균 보유 기간 주식만
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2.56억 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1.77억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.58억 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1.56억 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.14억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2.42억 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1.21억 |
| 3 |
ResMed
RMD
|
+US$9095만 |
| 4 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$8328만 |
| 5 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+US$7112만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.01% |
| 2 | 정보기술 | 16.85% |
| 3 | 금융 | 7.2% |
| 4 | 산업재 | 4.88% |
| 5 | 헬스케어 | 4.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Ametek
AME
US$546억
| US$7667만 | 0.12% |
316,907
-7,513
| -2% | -US$173만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
152
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$92.1억
| US$7663만 | 0.12% |
1,512,748
+230,739
| +18% | +US$1162만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
153
Sprott Physical Gold
PHYS
US$148억
| US$7653만 | 0.12% |
2,536,730
+4,790
| +0.2% | +US$16.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
154
Bank of New York Mellon
BNY
US$1018억
| US$7614만 | 0.12% |
526,506
-305,139
| -37% | -US$4172만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
155
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$214억
| US$7561만 | 0.12% |
922,805
+854
| +0.1% | +US$6.75만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
156
Devon Energy
DVN
US$495억
| US$7427만 | 0.11% |
1,797,525
+420,557
| +31% | +US$1949만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
157
Flowserve
FLS
US$109억
| US$7406만 | 0.11% |
998,634
+976,431
| +4,398% | +US$7425만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
158
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$175억
| US$7364만 | 0.11% |
1,568,916
+78,632
| +5% | +US$369만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
159
Cigna
CI
US$799억
| US$7359만 | 0.11% |
266,954
+7,069
| +3% | +US$200만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
160
Toyota
TM
US$2574억
| US$7358만 | 0.11% |
436,886
+1,407
| +0.3% | +US$26.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
161
Aflac
AFL
US$619억
| US$7229만 | 0.11% |
616,516
-599,754
| -49% | -US$6905만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
162
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$459억
| US$7136만 | 0.11% |
136,606
+12,508
| +10% | +US$625만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
163
McDonald's
MCD
US$1992억
| US$7034만 | 0.11% |
260,220
-17,143
| -6% | -US$492만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
164
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$6999만 | 0.11% |
725,620
+10,229
| +1% | +US$97.1만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
165
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$179억
| US$6971만 | 0.11% |
915,931
+58,890
| +7% | +US$438만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
166
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$12.8억
| US$6919만 | 0.11% |
1,370,095
+211,644
| +18% | +US$1067만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
167
Intuitive Surgical
ISRG
US$1597억
| US$6899만 | 0.11% |
173,479
+30,142
| +21% | +US$1317만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
168
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$730억
| US$6884만 | 0.11% |
500,578
+11,240
| +2% | +US$148만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
169
American Express
AXP
US$2169억
| US$6853만 | 0.1% |
202,593
-2,563
| -1% | -US$82.1만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
170
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$10.6억
| US$6755만 | 0.1% |
1,151,907
-46,669
| -4% | -US$257만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
171
Sherwin-Williams
SHW
US$865억
| US$6745만 | 0.1% |
195,895
-17,550
| -8% | -US$561만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
172
W.P. Carey
WPC
US$152억
| US$6730만 | 0.1% |
941,268
-153,894
| -14% | -US$1128만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
173
O'Reilly Automotive
ORLY
US$720억
| US$6715만 | 0.1% |
729,197
+13,175
| +2% | +US$120만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
174
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$435억
| US$6708만 | 0.1% |
524,846
-63,863
| -11% | -US$792만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
175
Freeport-McMoran
FCX
US$865억
| US$6702만 | 0.1% |
1,065,693
+16,543
| +2% | +US$106만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
유사한 펀드
CAPTRUST Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, CAPTRUST Financial Advisors 측은 US$655억 상당의 3,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$573억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
CAPTRUST Financial Advisors 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$20.7억 규모를 투입해 신규 포지션 411개를 개설하고 기존 보유 종목 1,662개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 167,752주를 보유했으며 가치는 US$3709만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 52%에서 51% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1.21억 규모 줄였어요.
- CAPTRUST Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$3709만 상당의 167,752주를 매수했어요.
- CAPTRUST Financial Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.56억 규모예요.
- CAPTRUST Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$1.21억예요.
- CAPTRUST Financial Advisors 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- CAPTRUST Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$655억 중 27% 비중을 차지해요.
- CAPTRUST Financial Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 411개를 편입하고 153개를 청산했어요.
- CAPTRUST Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$655억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 CAPTRUST Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.