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CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
65,5 Mrd. $
Umschlag
16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,25 %
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+285,21 %
AUM
65,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+8,17 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+2,07 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,79 %
Position
3.427
Neu
411
Aufgestockt
1.662
Reduziert
1.039
Geschlossen
153
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+256 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+177 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+158 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+156 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+114 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+242 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+121 Mio. $ |
| 3 |
ResMed
RMD
|
+90,9 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+83,3 Mio. $ |
| 5 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+71,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,01 % |
| 2 | Technologie | 16,85 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,2 % |
| 4 | Industrie | 4,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61 Mrd. $
| 53,7 Mio. $ | 0,08 % |
1.588.057
+175.803
| +12 % | +5,83 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
202
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
121 Mrd. $
| 53,5 Mio. $ | 0,08 % |
1.688.134
+19.137
| +1 % | +607.112 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
203
VICI Properties
VICI
27,4 Mrd. $
| 53,5 Mio. $ | 0,08 % |
2.015.710
+71.258
| +4 % | +2 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
204
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
1,55 Mrd. $
| 53,1 Mio. $ | 0,08 % |
1.054.864
-17.585
| -2 % | -884.406 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
205
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
| 52,4 Mio. $ | 0,08 % |
1.421.766
+18.701
| +1 % | +643.645 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
206
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10 Mrd. $
| 52,3 Mio. $ | 0,08 % |
191.096
-1.206
| -0,6 % | -320.370 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
207
Markel Group
MKL
24 Mrd. $
| 51,8 Mio. $ | 0,08 % |
26.522
+769
| +3 % | +1,44 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
208
Copart
CPRT
29,8 Mrd. $
| 51,1 Mio. $ | 0,08 % |
1.812.732
-162.435
| -8 % | -5,25 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
209
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,4 Mrd. $
| 51,1 Mio. $ | 0,08 % |
673.955
-13.906
| -2 % | -1,03 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
210
Astera Labs
ALAB
37,8 Mrd. $
| 50,7 Mio. $ | 0,08 % |
105.029
-35.993
| -26 % | -9,6 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
211
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,2 Mrd. $
| 50,7 Mio. $ | 0,08 % |
1.222.680
+51.360
| +4 % | +2,06 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
212
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16,7 Mrd. $
| 50,3 Mio. $ | 0,08 % |
1.895.527
+47.180
| +3 % | +1,25 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
213
CRH
CRH
64,4 Mrd. $
| 49,9 Mio. $ | 0,08 % |
466.752
-48.840
| -9 % | -5,37 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
214
Millicom
TIGO
14,8 Mrd. $
| 48,6 Mio. $ | 0,07 % |
535.790
+52.619
| +11 % | +4,43 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
215
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,3 Mrd. $
| 47,8 Mio. $ | 0,07 % |
67.963
+99
| +0,1 % | +66.295 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
216
Nutrien
NTR
33,5 Mrd. $
| 47,7 Mio. $ | 0,07 % |
757.999
-19.361
| -2 % | -1,35 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
217
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
983 Mio. $
| 47,7 Mio. $ | 0,07 % |
472.404
-53.855
| -10 % | -5,43 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
218
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
| 47,3 Mio. $ | 0,07 % |
960.004
+27.195
| +3 % | +1,28 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
219
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25,1 Mrd. $
| 46,7 Mio. $ | 0,07 % |
456.863
+5.803
| +1 % | +547.569 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
220
Vulcan Materials
VMC
36,7 Mrd. $
| 46,5 Mio. $ | 0,07 % |
157.639
+40.904
| +35 % | +11,7 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
221
Philip Morris
PM
303 Mrd. $
| 46,5 Mio. $ | 0,07 % |
256.776
+5.091
| +2 % | +882.939 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
222
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
| 46,4 Mio. $ | 0,07 % |
1.333.572
+232.948
| +21 % | +7,67 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
223
Abbott
ABT
189 Mrd. $
| 46,2 Mio. $ | 0,07 % |
509.302
+57.550
| +13 % | +5,25 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
224
GE Aerospace
GE
345 Mrd. $
| 45,9 Mio. $ | 0,07 % |
122.713
+2.313
| +2 % | +724.158 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
225
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,24 Mrd. $
| 45,4 Mio. $ | 0,07 % |
486.689
+15.185
| +3 % | +1,41 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.427 Positionen im Wert von 65,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 57,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
CAPTRUST Financial Advisors investierte 2,07 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 411 neue Positionen und stockte 1.662 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 167.752 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 121 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 167.752 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 256 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 121 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 242 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 65,5 Mrd. $ aus.
- CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 411 neue Positionen und schloss 153 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 65,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .