CAPTRUST Financial Advisorss WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von CAPTRUST Financial Advisors Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	220 Mio. $	Verkaufen	4.373.842 -880.549	-17 %	-44,4 Mio. $	0,34 %	58
2026 Q1	265 Mio. $	Verkaufen	5.254.391 -1.942.001	-27 %	-97,9 Mio. $	0,46 %	38
2025 Q4	362 Mio. $	Kaufen	7.196.392 +117.325	+2 %	+5,9 Mio. $	0,69 %	27
2025 Q3	356 Mio. $	Kaufen	7.079.067 +115.156	+2 %	+5,8 Mio. $	0,73 %	27
2025 Q2	350 Mio. $	Kaufen	6.963.911 +690.610	+11 %	+34,8 Mio. $	0,78 %	27
2025 Q1	316 Mio. $	Kaufen	6.273.301 +1.179.423	+23 %	+59,4 Mio. $	0,79 %	25
2024 Q4	256 Mio. $	Kaufen	5.093.878 +246.364	+5 %	+12,4 Mio. $	0,73 %	29
2024 Q3	243 Mio. $	Kaufen	4.847.514 +107.848	+2 %	+5,43 Mio. $	0,72 %	28
2024 Q2	238 Mio. $	Kaufen	4.739.666 +122.124	+3 %	+6,15 Mio. $	0,77 %	27
2024 Q1	232 Mio. $	Verkaufen	4.617.542 -92.882	-2 %	-4,68 Mio. $	0,85 %	21
2023 Q4	237 Mio. $	Verkaufen	4.710.424 -419.048	-8 %	-21,1 Mio. $	0,81 %	21
2023 Q3	258 Mio. $	Kaufen	5.129.472 +1.250.015	+32 %	+63 Mio. $	0,99 %	16
2023 Q2	195 Mio. $	Kaufen	3.879.457 +5.499	+0,1 %	+276.974 $	0,77 %	22
2023 Q1	195 Mio. $	Kaufen	3.873.958 +1.659.743	+75 %	+83,5 Mio. $	0,86 %	19
2022 Q4	111 Mio. $	Kaufen	2.214.215 +575.285	+35 %	+28,9 Mio. $	0,56 %	39
2022 Q3	82,4 Mio. $	Kaufen	1.638.930 +1.435.352	+705 %	+72,2 Mio. $	0,48 %	44
2022 Q2	10,2 Mio. $	Kaufen	203.578 +203.450	+158.945 %	+10,2 Mio. $	0,07 %	242
2022 Q1	6.000 $	Kaufen	+128	Neu	+6.433 $	﹤0,01 %	4090

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania 10 Mrd. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,52 Mrd. $ AUM 18,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von CAPTRUST Financial Advisors: Q2 2026 im Rückblick

CAPTRUST Financial Advisors verringerte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q2 2026 um 17 %, verkaufte schätzungsweise 44,4 Mio. $ und hielt danach 4.373.842 Aktien im Wert von 220 Mio. $. Die Position macht 0,34 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #58.

CAPTRUST Financial Advisors meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 362 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 613 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 4.373.842 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 220 Mio. $.
CAPTRUST Financial Advisors verkaufte 880.549 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 44,4 Mio. $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q2 2026 0,34 % des Portfolios von CAPTRUST Financial Advisors aus und war dessen Position auf Rang 58.
CAPTRUST Financial Advisors meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von CAPTRUST Financial Advisors in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q4 2025 mit 362 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 613 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .