CAPTRUST Financial Advisors
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de CAPTRUST Financial Advisors WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de CAPTRUST Financial Advisors Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 220 M Vender
4,373,842
-880,549
-17% -USD 44.4 M 0.34% 58
2026
Q1 		USD 265 M Vender
5,254,391
-1,942,001
-27% -USD 97.9 M 0.46% 38
2025
Q4 		USD 362 M Comprar
7,196,392
+117,325
+2% +USD 5.9 M 0.69% 27
2025
Q3 		USD 356 M Comprar
7,079,067
+115,156
+2% +USD 5.8 M 0.73% 27
2025
Q2 		USD 350 M Comprar
6,963,911
+690,610
+11% +USD 34.8 M 0.78% 27
2025
Q1 		USD 316 M Comprar
6,273,301
+1,179,423
+23% +USD 59.4 M 0.79% 25
2024
Q4 		USD 256 M Comprar
5,093,878
+246,364
+5% +USD 12.4 M 0.73% 29
2024
Q3 		USD 243 M Comprar
4,847,514
+107,848
+2% +USD 5.43 M 0.72% 28
2024
Q2 		USD 238 M Comprar
4,739,666
+122,124
+3% +USD 6.15 M 0.77% 27
2024
Q1 		USD 232 M Vender
4,617,542
-92,882
-2% -USD 4.68 M 0.85% 21
2023
Q4 		USD 237 M Vender
4,710,424
-419,048
-8% -USD 21.1 M 0.81% 21
2023
Q3 		USD 258 M Comprar
5,129,472
+1,250,015
+32% +USD 63 M 0.99% 16
2023
Q2 		USD 195 M Comprar
3,879,457
+5,499
+0.1% +USD 277 k 0.77% 22
2023
Q1 		USD 195 M Comprar
3,873,958
+1,659,743
+75% +USD 83.5 M 0.86% 19
2022
Q4 		USD 111 M Comprar
2,214,215
+575,285
+35% +USD 28.9 M 0.56% 39
2022
Q3 		USD 82.4 M Comprar
1,638,930
+1,435,352
+705% +USD 72.2 M 0.48% 44
2022
Q2 		USD 10.2 M Comprar
203,578
+203,450
+158,945% +USD 10.2 M 0.07% 242
2022
Q1 		USD 6 k Comprar
+128
Nuevas +USD 6.43 k ﹤0.01% 4090

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Summit Trail Advisors
Summit Trail Advisors New York AUM de USD 7949 M 26.49% Rendimiento estimado a 1 año
NewEdge Wealth
NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 10 mil M 30.45% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
BIP Wealth
BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3691 M 12.44% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de CAPTRUST Financial Advisors en USFR: resumen de T2 2026

CAPTRUST Financial Advisors redujo su participación en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en 17% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 44.4 M, y conservó 4,373,842 acciones valuadas en USD 220 M. La posición representa 0.34% de la cartera y ocupa el puesto #58.

CAPTRUST Financial Advisors reportó por primera vez una posición en USFR en T1 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 362 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 614 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

  • Al cierre de T2 2026, CAPTRUST Financial Advisors tenía 4,373,842 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund con un valor de USD 220 M.
  • CAPTRUST Financial Advisors vendió 880,549 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 44.4 M.
  • WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representó 0.34% de la cartera de CAPTRUST Financial Advisors en T2 2026 y fue su posición número 58.
  • CAPTRUST Financial Advisors reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T1 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • La posición de CAPTRUST Financial Advisors en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund alcanzó su máximo de USD 362 M en T4 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 614 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de CAPTRUST Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.