BIP Wealth
icono de USFR

de BIP Wealth WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de BIP Wealth Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 278 M Comprar
5,521,691
+421,975
+8% +USD 21.3 M 7.89% 2
2026
Q1 		USD 257 M Vender
5,099,716
-206,342
-4% -USD 10.4 M 10.44% 2
2025
Q4 		USD 267 M Vender
5,306,058
-14,239,545
-73% -USD 717 M 9.42% 2
2025
Q3 		USD 258 M Comprar
19,545,603
+14,070,631
+257% +USD 709 M 12.76% 2
2025
Q2 		USD 275 M Vender
5,474,972
-291,865
-5% -USD 14.7 M 16.97% 2
2025
Q1 		USD 290 M Comprar
5,766,837
+70,097
+1% +USD 3.53 M 18.92% 2
2024
Q4 		USD 287 M Vender
5,696,740
-310,577
-5% -USD 15.6 M 19.18% 2
2024
Q3 		USD 301 M Comprar
6,007,317
+828,345
+16% +USD 41.7 M 20.53% 1
2024
Q2 		USD 261 M Vender
5,178,972
-908,314
-15% -USD 45.8 M 21.34% 2
2024
Q1 		USD 306 M Comprar
6,087,286
+390,824
+7% +USD 19.7 M 22.39% 1
2023
Q4 		USD 286 M Comprar
5,696,462
+1,219,247
+27% +USD 61.4 M 22.52% 1
2023
Q3 		USD 225 M Vender
4,477,215
-976,693
-18% -USD 49.2 M 20.71% 2
2023
Q2 		USD 274 M Comprar
5,453,908
+5,199,330
+2,042% +USD 262 M 22.45% 1
2023
Q1 		USD 12.8 M Comprar
+254,578
Nuevas +USD 12.8 M 1.41% 15

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Summit Trail Advisors
Summit Trail Advisors New York AUM de USD 7949 M 26.49% Rendimiento estimado a 1 año
NewEdge Wealth
NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 10 mil M 30.45% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de BIP Wealth en USFR: resumen de T2 2026

BIP Wealth aumentó su participación en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en 8.3% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 21.3 M y elevar la posición a 5,521,691 acciones con un valor de USD 278 M. La posición representa 7.89% de la cartera y ocupa el puesto #2.

BIP Wealth reportó por primera vez una posición en USFR en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 306 M en T1 2024. Al cierre de T2 2026, 613 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

  • Al cierre de T2 2026, BIP Wealth tenía 5,521,691 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund con un valor de USD 278 M.
  • BIP Wealth compró 421,975 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 21.3 M.
  • WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representó 7.89% de la cartera de BIP Wealth en T2 2026 y fue su posición número 2.
  • BIP Wealth reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
  • La posición de BIP Wealth en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund alcanzó su máximo de USD 306 M en T1 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 613 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de BIP Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.