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BIP Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 3524 M
Rotación
25.04%
Rendimiento estimado a 1 año
18.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.37%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3524 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1066 M
(+43%)
Flujo de capital
+USD 798 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
22.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.1%
Posición
579
Nuevas
126
Aumentadas
313
Reducidas
102
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 109 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 41.1 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 39.4 M |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 35.4 M |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 35.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 22.2 M |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 15.7 M |
| 3 |
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
|
+USD 12.6 M |
| 4 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+USD 10.3 M |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 10.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.81% |
| 2 | Tecnología | 3.21% |
| 3 | Industriales | 1.49% |
| 4 | Finanzas | 1.38% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 376 M | 10.66% |
503,321
+12,192
| +2% | +USD 8.84 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 278 M | 7.89% |
5,521,691
+421,975
| +8% | +USD 21.3 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 188 M | 5.32% |
273,046
+163,370
| +149% | +USD 109 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 141 M | 4% |
380,548
+46,145
| +14% | +USD 16.5 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 112 M | 3.17% |
513,451
+51,578
| +11% | +USD 10.8 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
6
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7077 M
| USD 77 M | 2.19% |
1,521,470
+218,469
| +17% | +USD 11 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 70.2 M | 1.99% |
675,556
+69,677
| +12% | +USD 7.17 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
8
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 62.1 M | 1.76% |
395,865
+16,827
| +4% | +USD 2.57 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 57.5 M | 1.63% |
687,071
+90,920
| +15% | +USD 7.43 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 52.3 M | 1.48% |
1,742,998
+264,822
| +18% | +USD 7.95 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 45.6 M | 1.29% |
1,027,009
+961,673
| +1,472% | +USD 41.1 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 43.2 M | 1.23% |
1,276,274
-670,259
| -34% | -USD 22.2 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 41.8 M | 1.18% |
586,010
+565,068
| +2,698% | +USD 39.4 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 38.8 M | 1.1% |
468,863
+174,847
| +59% | +USD 14.4 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 35.6 M | 1.01% |
+704,661
| Nuevas | +USD 35.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 35.3 M | 1% |
47,085
+21,490
| +84% | +USD 15.6 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 35.2 M | 1% |
+479,975
| Nuevas | +USD 35.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 35 M | 0.99% |
1,264,724
+1,232,152
| +3,783% | +USD 33.2 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 35 M | 0.99% |
121,031
+26,397
| +28% | +USD 7.55 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 33.9 M | 0.96% |
568,711
+258,350
| +83% | +USD 15.2 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
USD 1590 M
| USD 32.3 M | 0.92% |
172,792
+66,660
| +63% | +USD 12.1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 31.6 M | 0.9% |
520,295
+88,533
| +21% | +USD 5.3 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
23
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 31.1 M | 0.88% |
631,535
-27,649
| -4% | -USD 1.3 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 31.1 M | 0.88% |
261,498
+20,006
| +8% | +USD 2.29 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
25
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 30.8 M | 0.88% |
837,360
+787,714
| +1,587% | +USD 28.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de BIP Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, BIP Wealth mantenía 579 posiciones por un valor de USD 3524 M, un aumento de 43% frente a los USD 2459 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
BIP Wealth destinó USD 798 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 126 nuevas posiciones y aumentó 313 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 704,661 acciones con un valor de USD 35.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 22.2 M.
- La mayor compra de BIP Wealth en T2 2026 fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 704,661 acciones por un valor de USD 35.6 M.
- BIP Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 109 M.
- La mayor reducción de BIP Wealth durante T2 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 22.2 M.
- BIP Wealth cerró por completo su posición en ARK 21Shares Bitcoin ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.24 M.
- Las diez principales posiciones de BIP Wealth representan 40% de su cartera de USD 3524 M en T2 2026.
- BIP Wealth abrió 126 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de BIP Wealth aumentó 43% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3524 M.
Según el Informe 13F de BIP Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.