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BIP Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 3,52 bi
Giro
25,04%
Retorno est. (1 ano)
18,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,41%
Retorno est. (1 ano)
+18,71%
Retorno est. (3 anos)
+47,37%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,52 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,07 bi
(+43%)
Fluxo de capital
+US$ 798 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
22,64%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,1%
Posição
579
Nova
126
Aumentada
313
Reduzida
102
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 109 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 41,1 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 39,4 mi |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 35,4 mi |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 35,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 22,2 mi |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 15,7 mi |
| 3 |
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
|
+US$ 12,6 mi |
| 4 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+US$ 10,3 mi |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 10,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,81% |
| 2 | Tecnologia | 3,21% |
| 3 | Industriais | 1,49% |
| 4 | Financeiro | 1,38% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 376 mi | 10,66% |
503.321
+12.192
| +2% | +US$ 8,84 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 278 mi | 7,89% |
5.521.691
+421.975
| +8% | +US$ 21,3 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 188 mi | 5,32% |
273.046
+163.370
| +149% | +US$ 109 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 141 mi | 4% |
380.548
+46.145
| +14% | +US$ 16,5 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 112 mi | 3,17% |
513.451
+51.578
| +11% | +US$ 10,8 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
6
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,08 bi
| US$ 77 mi | 2,19% |
1.521.470
+218.469
| +17% | +US$ 11 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 70,2 mi | 1,99% |
675.556
+69.677
| +12% | +US$ 7,17 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
8
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 62,1 mi | 1,76% |
395.865
+16.827
| +4% | +US$ 2,57 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 57,5 mi | 1,63% |
687.071
+90.920
| +15% | +US$ 7,43 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 52,3 mi | 1,48% |
1.742.998
+264.822
| +18% | +US$ 7,95 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 45,6 mi | 1,29% |
1.027.009
+961.673
| +1.472% | +US$ 41,1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 43,2 mi | 1,23% |
1.276.274
-670.259
| -34% | -US$ 22,2 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 41,8 mi | 1,18% |
586.010
+565.068
| +2.698% | +US$ 39,4 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 38,8 mi | 1,1% |
468.863
+174.847
| +59% | +US$ 14,4 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 35,6 mi | 1,01% |
+704.661
| Nova | +US$ 35,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 35,3 mi | 1% |
47.085
+21.490
| +84% | +US$ 15,6 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 35,2 mi | 1% |
+479.975
| Nova | +US$ 35,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 35 mi | 0,99% |
1.264.724
+1.232.152
| +3.783% | +US$ 33,2 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 35 mi | 0,99% |
121.031
+26.397
| +28% | +US$ 7,55 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 33,9 mi | 0,96% |
568.711
+258.350
| +83% | +US$ 15,2 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$ 1,59 bi
| US$ 32,3 mi | 0,92% |
172.792
+66.660
| +63% | +US$ 12,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 31,6 mi | 0,9% |
520.295
+88.533
| +21% | +US$ 5,3 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
23
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 31,1 mi | 0,88% |
631.535
-27.649
| -4% | -US$ 1,3 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 31,1 mi | 0,88% |
261.498
+20.006
| +8% | +US$ 2,29 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
25
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 30,8 mi | 0,88% |
837.360
+787.714
| +1.587% | +US$ 28,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de BIP Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, BIP Wealth detinha 579 posições avaliadas em US$ 3,52 bi, alta de 43% em relação a US$ 2,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
BIP Wealth alocou US$ 798 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 126 novas posições e aumentando 313 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 704.661 ações no valor de US$ 35,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 22,2 mi.
- A maior compra de BIP Wealth no T2 2026 foi Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 704.661 ações no valor de US$ 35,6 mi.
- BIP Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 109 mi.
- A maior redução de BIP Wealth em T2 2026 foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 22,2 mi.
- BIP Wealth encerrou totalmente sua posição em ARK 21Shares Bitcoin ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,24 mi.
- As dez maiores posições de BIP Wealth representam 40% de sua carteira de US$ 3,52 bi no T2 2026.
- BIP Wealth abriu 126 novas posições e encerrou 19 em T2 2026.
- O valor da carteira de BIP Wealth subiu 43% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,52 bi.
Com base no formulário declaração 13F de BIP Wealth referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.