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CX Institutional Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
15,61%
Retorno est. (1 ano)
15,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,93%
Retorno est. (1 ano)
+15,82%
Retorno est. (3 anos)
+62,89%
Retorno est. (5 anos)
+60,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 227 mi
(+6,6%)
Fluxo de capital
+US$ 236 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,02%
Posição
1.755
Nova
187
Aumentada
754
Reduzida
452
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$ 141 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 50,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 38,7 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 21,2 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 72,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 48,3 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 26,9 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 22,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$ 20,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,38% |
| 2 | Tecnologia | 18,41% |
| 3 | Industriais | 7,52% |
| 4 | Financeiro | 5,17% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 195 mi | 5,27% |
1.933.047
+85.768
| +5% | +US$ 8,62 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,15 bi
| US$ 140 mi | 3,79% |
4.878.686
+4.876.683
| +243.469% | +US$ 141 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 112 mi | 3,05% |
492.568
+180.495
| +58% | +US$ 38,7 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 91,9 mi | 2,49% |
276.065
+32.125
| +13% | +US$ 10,3 mi |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 87,8 mi | 2,38% |
906.032
+44.362
| +5% | +US$ 4,38 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,6 bi
| US$ 63 mi | 1,71% |
2.308.448
+458.825
| +25% | +US$ 12,8 mi |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
|
7
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 62,6 mi | 1,7% |
599.280
+478.996
| +398% | +US$ 50,7 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 62,1 mi | 1,68% |
121.105
+2.374
| +2% | +US$ 1,1 mi |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 59,9 mi | 1,62% |
763.681
-3.462
| -0,5% | -US$ 282 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
10
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 49,2 mi | 1,33% |
215.726
+14.951
| +7% | +US$ 3,49 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 46,3 mi | 1,25% |
162.723
-5.347
| -3% | -US$ 1,59 mi |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
US$ 1,24 bi
| US$ 43,2 mi | 1,17% |
838.877
-88.679
| -10% | -US$ 4,76 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 40,1 mi | 1,09% |
116.471
-13.657
| -10% | -US$ 4,74 mi |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 39,1 mi | 1,06% |
156.953
-18.243
| -10% | -US$ 4,64 mi |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 38,8 mi | 1,05% |
827.903
-331.472
| -29% | -US$ 15,8 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
US$ 2,16 bi
| US$ 38,1 mi | 1,03% |
1.386.153
-709.518
| -34% | -US$ 20,1 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$ 6,89 bi
| US$ 37,9 mi | 1,03% |
1.791.424
-944.141
| -35% | -US$ 20,7 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 36 mi | 0,98% |
292.447
+9.189
| +3% | +US$ 1,1 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 33,1 mi | 0,9% |
357.048
+12.735
| +4% | +US$ 1,14 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 33 mi | 0,9% |
28.563
-6.930
| -20% | -US$ 8,18 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 32,4 mi | 0,88% |
44.668
-5.624
| -11% | -US$ 3,51 mi |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 32,3 mi | 0,88% |
92.006
+1.538
| +2% | +US$ 579 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
23
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 31,6 mi | 0,86% |
29.635
+22.365
| +308% | +US$ 21,2 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 31 mi | 0,84% |
159.903
+5.425
| +4% | +US$ 1,03 mi |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 30,6 mi | 0,83% |
244.028
+8.008
| +3% | +US$ 980 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CX Institutional no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CX Institutional detinha 1.755 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 6,6% em relação a US$ 3,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
CX Institutional alocou US$ 236 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 187 novas posições e aumentando 754 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- A maior compra de CX Institutional no T3 2026 foi Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
- CX Institutional foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 141 mi.
- A maior redução de CX Institutional em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- CX Institutional encerrou totalmente sua posição em Iridium Communications no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,38 mi.
- As dez maiores posições de CX Institutional representam 25% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- CX Institutional abriu 187 novas posições e encerrou 87 em T3 2026.
- O valor da carteira de CX Institutional subiu 6,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CX Institutional referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.