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CX Institutional Posiciones de la cartera
AUM
USD 3692 M
Rotación
15.61%
Rendimiento estimado a 1 año
15.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3692 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 227 M
(+6.6%)
Flujo de capital
+USD 236 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.02%
Posición
1,755
Nuevas
187
Aumentadas
754
Reducidas
452
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+USD 141 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 50.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 38.7 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 21.2 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 72.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 48.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 26.9 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+USD 20.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.38% |
| 2 | Tecnología | 18.41% |
| 3 | Industriales | 7.52% |
| 4 | Finanzas | 5.17% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 195 M | 5.27% |
1,933,047
+85,768
| +5% | +USD 8.62 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7151 M
| USD 140 M | 3.79% |
4,878,686
+4,876,683
| +243,469% | +USD 141 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 112 M | 3.05% |
492,568
+180,495
| +58% | +USD 38.7 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 91.9 M | 2.49% |
276,065
+32,125
| +13% | +USD 10.3 M |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 87.8 M | 2.38% |
906,032
+44,362
| +5% | +USD 4.38 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.6 mil M
| USD 63 M | 1.71% |
2,308,448
+458,825
| +25% | +USD 12.8 M |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
|
7
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 62.6 M | 1.7% |
599,280
+478,996
| +398% | +USD 50.7 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 62.1 M | 1.68% |
121,105
+2,374
| +2% | +USD 1.1 M |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 59.9 M | 1.62% |
763,681
-3,462
| -0.5% | -USD 282 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
10
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 49.2 M | 1.33% |
215,726
+14,951
| +7% | +USD 3.49 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 46.3 M | 1.25% |
162,723
-5,347
| -3% | -USD 1.59 M |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
USD 1238 M
| USD 43.2 M | 1.17% |
838,877
-88,679
| -10% | -USD 4.76 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 40.1 M | 1.09% |
116,471
-13,657
| -10% | -USD 4.74 M |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 39.1 M | 1.06% |
156,953
-18,243
| -10% | -USD 4.64 M |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 38.8 M | 1.05% |
827,903
-331,472
| -29% | -USD 15.8 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
USD 2159 M
| USD 38.1 M | 1.03% |
1,386,153
-709,518
| -34% | -USD 20.1 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
USD 6886 M
| USD 37.9 M | 1.03% |
1,791,424
-944,141
| -35% | -USD 20.7 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 36 M | 0.98% |
292,447
+9,189
| +3% | +USD 1.1 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 33.1 M | 0.9% |
357,048
+12,735
| +4% | +USD 1.14 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
20
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 33 M | 0.9% |
28,563
-6,930
| -20% | -USD 8.18 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 32.4 M | 0.88% |
44,668
-5,624
| -11% | -USD 3.51 M |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 32.3 M | 0.88% |
92,006
+1,538
| +2% | +USD 579 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
23
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 31.6 M | 0.86% |
29,635
+22,365
| +308% | +USD 21.2 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 31 M | 0.84% |
159,903
+5,425
| +4% | +USD 1.03 M |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 30.6 M | 0.83% |
244,028
+8,008
| +3% | +USD 980 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CX Institutional en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CX Institutional mantenía 1,755 posiciones por un valor de USD 3692 M, un aumento de 6.6% frente a los USD 3465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
CX Institutional destinó USD 236 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 187 nuevas posiciones y aumentó 754 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Range Resources: 171,693 acciones con un valor de USD 6.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 72.4 M.
- La mayor compra de CX Institutional en T3 2026 fue Range Resources: 171,693 acciones por un valor de USD 6.36 M.
- CX Institutional fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 141 M.
- La mayor reducción de CX Institutional durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 72.4 M.
- CX Institutional cerró por completo su posición en Iridium Communications en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.38 M.
- Las diez principales posiciones de CX Institutional representan 25% de su cartera de USD 3692 M en T3 2026.
- CX Institutional abrió 187 posiciones nuevas y cerró 87 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CX Institutional aumentó 6.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3692 M.
Según el Informe 13F de CX Institutional correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.