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ZP
Zimmer Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 4343 M
Rotación
55.88%
Rendimiento estimado a 1 año
22.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.69%
Rendimiento estimado a 5 años
+54.77%
Rendimiento estimado a 10 años
+142.6%
AUM
USD 4343 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 195 M
(+4.7%)
Flujo de capital
+USD 71.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.86%
Posición
170
Nuevas
46
Aumentadas
29
Reducidas
37
Cerradas
49
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Madison Air Solutions
MAIR
|
+USD 162 M |
| 2 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 145 M |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+USD 103 M |
| 4 |
MGE Energy Inc
MGEE
|
+USD 77.5 M |
| 5 |
PG&E
PCG
|
+USD 58.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Agree Realty
ADC
|
+USD 110 M |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+USD 96.5 M |
| 3 |
TXNM Energy Inc
TXNM
|
+USD 89.6 M |
| 4 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+USD 55.2 M |
| 5 |
Entergy
ETR
|
+USD 54 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios públicos | 31.14% |
| 2 | Industriales | 21.65% |
| 3 | Energía | 19.25% |
| 4 | Bienes raíces | 15.91% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Welltower
WELL
USD 169 mil M
| USD 255 M | 5.87% |
1,123,925
+5,000
| +0.4% | +USD 1.06 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2
NiSource
NI
USD 20.5 mil M
| USD 203 M | 4.68% |
4,277,259
-865,700
| -17% | -USD 41 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
Eversource Energy
ES
USD 25.2 mil M
| USD 195 M | 4.48% |
2,691,701
-650,906
| -19% | -USD 45.1 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Kodiak Gas Services
KGS
USD 4773 M
| USD 190 M | 4.38% |
2,530,838
+148,922
| +6% | +USD 10.1 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
5
Xcel Energy
XEL
USD 47.7 mil M
| USD 187 M | 4.3% |
2,323,610
-305,690
| -12% | -USD 24.4 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Targa Resources
TRGP
USD 63.2 mil M
| USD 175 M | 4.04% |
654,500
-140,433
| -18% | -USD 36.1 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
7
PG&E
PCG
USD 39.3 mil M
| USD 166 M | 3.83% |
9,884,115
+3,464,010
| +54% | +USD 58.3 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
8
Madison Air Solutions
MAIR
USD 11.7 mil M
| USD 162 M | 3.73% |
+4,150,810
| Nuevas | +USD 162 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
PPL Corp
PPL
USD 26.5 mil M
| USD 143 M | 3.28% |
+3,922,800
| Nuevas | +USD 145 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 142 M | 3.27% |
4,445,100
-1,290,000
| -22% | -USD 41.6 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
Agree Realty
ADC
USD 8338 M
| USD 140 M | 3.21% |
1,843,300
-1,453,114
| -44% | -USD 110 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Forgent Power Solutions
FPS
USD 8697 M
| USD 127 M | 2.92% |
2,271,217
+320,697
| +16% | +USD 14.6 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
Cheniere Energy
LNG
USD 59.8 mil M
| USD 112 M | 2.58% |
469,000
+414,000
| +753% | +USD 103 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
Sempra
SRE
USD 54.5 mil M
| USD 85.2 M | 1.96% |
918,800
+219,200
| +31% | +USD 20.4 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
15
MGE Energy Inc
MGEE
USD 2731 M
| USD 81.5 M | 1.88% |
+1,000,000
| Nuevas | +USD 77.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Idacorp
IDA
USD 8000 M
| USD 69.7 M | 1.6% |
460,562
-263,130
| -36% | -USD 37.9 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
Janus Living Inc
JAN
USD 6809 M
| USD 61.8 M | 1.42% |
2,150,000
+1,575,000
| +274% | +USD 40.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 60.2 M | 1.39% |
61,500
+36,500
| +146% | +USD 33.4 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
CareTrust REIT
CTRE
USD 8637 M
| USD 59.4 M | 1.37% |
1,471,155
-15,000
| -1% | -USD 589 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
20
Opción de compra
PG&E
PCG
USD 39.3 mil M
| USD 54.7 M | 1.26% |
3,250,000
+2,750,000
| +550% | +USD 46.3 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 51.7 M | 1.19% |
44,000
+36,500
| +487% | +USD 37.3 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
22
Entergy
ETR
USD 50.2 mil M
| USD 51.7 M | 1.19% |
450,000
-478,573
| -52% | -USD 54 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 50.1 M | 1.15% |
225,000
+110,000
| +96% | +USD 24.5 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
| USD 48.4 M | 1.11% |
15,150
+10,150
| +203% | +USD 33.7 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
BKV Corp
BKV
USD 2509 M
| USD 45.8 M | 1.05% |
1,673,167
-273,147
| -14% | -USD 7.52 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
AIIMS
Revisión del portafolio de Zimmer Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Zimmer Partners mantenía 170 posiciones por un valor de USD 4343 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 4148 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Zimmer Partners muestra 46 nuevos, Aumentaron 29, 37 reducidas y 49 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Madison Air Solutions: 4,150,810 acciones con un valor de USD 162 M. La mayor venta fue Agree Realty, por un valor estimado de USD 110 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Servicios públicos, con 31% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Energía.
- La mayor compra de Zimmer Partners en T2 2026 fue Madison Air Solutions: 4,150,810 acciones por un valor de USD 162 M.
- Zimmer Partners fue quien más aumentó su posición en Cheniere Energy durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 103 M.
- La mayor reducción de Zimmer Partners durante T2 2026 fue en Agree Realty, con un recorte estimado de USD 110 M.
- Zimmer Partners cerró por completo su posición en WEC Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 96.5 M.
- Las diez principales posiciones de Zimmer Partners representan 42% de su cartera de USD 4343 M en T2 2026.
- Zimmer Partners abrió 46 posiciones nuevas y cerró 49 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Zimmer Partners aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4343 M.
Según el Informe 13F de Zimmer Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.