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ZP
Zimmer Partners 投資組合持股
AUM
US$43.4億
週轉率
55.88%
1年估算報酬率
22.78%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.55%
1年估算報酬率
+22.78%
3年估算報酬率
+67.69%
5年估算報酬率
+54.77%
10年估算報酬率
+142.6%
AUM
US$43.4億
AUM 成長
+US$1.95億
(+4.7%)
資金流向
+US$7112萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.64%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.86%
持股
170
新
46
增持
29
減碼
37
已平倉
49
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.9
年
平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Madison Air Solutions
MAIR
|
+US$1.62億 |
| 2 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1.45億 |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$1.03億 |
| 4 |
MGE Energy Inc
MGEE
|
+US$7749萬 |
| 5 |
PG&E
PCG
|
+US$5829萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Agree Realty
ADC
|
+US$1.1億 |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+US$9653萬 |
| 3 |
TXNM Energy Inc
TXNM
|
+US$8958萬 |
| 4 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$5522萬 |
| 5 |
Entergy
ETR
|
+US$5395萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 公用事業 | 31.14% |
| 2 | 工業 | 21.65% |
| 3 | 能源 | 19.25% |
| 4 | 不動產 | 15.91% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Welltower
WELL
US$1692億
| US$2.55億 | 5.87% |
1,123,925
+5,000
| +0.4% | +US$106萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2
NiSource
NI
US$205億
| US$2.03億 | 4.68% |
4,277,259
-865,700
| -17% | -US$4097萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3
Eversource Energy
ES
US$252億
| US$1.95億 | 4.48% |
2,691,701
-650,906
| -19% | -US$4508萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
Kodiak Gas Services
KGS
US$47.7億
| US$1.9億 | 4.38% |
2,530,838
+148,922
| +6% | +US$1012萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
5
Xcel Energy
XEL
US$477億
| US$1.87億 | 4.3% |
2,323,610
-305,690
| -12% | -US$2440萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Targa Resources
TRGP
US$632億
| US$1.75億 | 4.04% |
654,500
-140,433
| -18% | -US$3609萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
7
PG&E
PCG
US$393億
| US$1.66億 | 3.83% |
9,884,115
+3,464,010
| +54% | +US$5829萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
8
Madison Air Solutions
MAIR
US$117億
| US$1.62億 | 3.73% |
+4,150,810
| 新 | +US$1.62億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
9
PPL Corp
PPL
US$265億
| US$1.43億 | 3.28% |
+3,922,800
| 新 | +US$1.45億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
Kinder Morgan
KMI
US$762億
| US$1.42億 | 3.27% |
4,445,100
-1,290,000
| -22% | -US$4158萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
11
Agree Realty
ADC
US$83.4億
| US$1.4億 | 3.21% |
1,843,300
-1,453,114
| -44% | -US$1.1億 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
Forgent Power Solutions
FPS
US$87億
| US$1.27億 | 2.92% |
2,271,217
+320,697
| +16% | +US$1464萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
13
Cheniere Energy
LNG
US$598億
| US$1.12億 | 2.58% |
469,000
+414,000
| +753% | +US$1.03億 |
2025 Q3
3個季度
|
|
14
Sempra
SRE
US$545億
| US$8518萬 | 1.96% |
918,800
+219,200
| +31% | +US$2039萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
15
MGE Energy Inc
MGEE
US$27.3億
| US$8154萬 | 1.88% |
+1,000,000
| 新 | +US$7749萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
Idacorp
IDA
US$80億
| US$6968萬 | 1.6% |
460,562
-263,130
| -36% | -US$3789萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
17
Janus Living Inc
JAN
US$68.1億
| US$6179萬 | 1.42% |
2,150,000
+1,575,000
| +274% | +US$4087萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
Parker-Hannifin
PH
US$1215億
| US$6015萬 | 1.39% |
61,500
+36,500
| +146% | +US$3344萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
19
CareTrust REIT
CTRE
US$86.4億
| US$5936萬 | 1.37% |
1,471,155
-15,000
| -1% | -US$58.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
20
買權
PG&E
PCG
US$393億
| US$5466萬 | 1.26% |
3,250,000
+2,750,000
| +550% | +US$4628萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$5169萬 | 1.19% |
44,000
+36,500
| +487% | +US$3725萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
22
Entergy
ETR
US$502億
| US$5169萬 | 1.19% |
450,000
-478,573
| -52% | -US$5395萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Waste Management
WM
US$907億
| US$5015萬 | 1.15% |
225,000
+110,000
| +96% | +US$2447萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
24
AutoZone
AZO
US$505億
| US$4842萬 | 1.11% |
15,150
+10,150
| +203% | +US$3372萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
25
BKV Corp
BKV
US$25.1億
| US$4578萬 | 1.05% |
1,673,167
-273,147
| -14% | -US$752萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
AIIMS
Zimmer Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Zimmer Partners持有170個部位，價值US$43.4億，較前一季的US$41.5億增加4.7%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Zimmer Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增46項、增加29檔、減碼37檔持股和已平倉49筆個持倉部位。 其最大的新持股是Madison Air Solutions：共4,150,810股，價值US$1.62億。 最大的一筆賣出是Agree Realty，估計金額為US$1.1億。
按類股來看，投資組合最集中於公用事業，占資產31%，低於前一季的39%，其次為工業和能源。
- Zimmer Partners在2026年第2季最大筆買進的是Madison Air Solutions：共買進4,150,810股，價值US$1.62億。
- Zimmer Partners在2026年第2季增持Cheniere Energy的幅度最大，估計增加US$1.03億。
- Zimmer Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Agree Realty，估計減持了US$1.1億。
- Zimmer Partners於2026年第2季完全出清WEC Energy，估計賣出金額為US$9653萬。
- 在2026年第2季，Zimmer Partners的投資組合規模為US$43.4億，前十大持股占42%。
- Zimmer Partners在2026年第2季新增了46個部位，並平倉49個部位。
- Zimmer Partners的投資組合價值較前一季上升4.7%，達到US$43.4億。
根據Zimmer Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。