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Becker Capital Management 投資組合持股
AUM
US$37.2億
週轉率
7.37%
1年估算報酬率
31.98%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.99%
1年估算報酬率
+31.98%
3年估算報酬率
+89.16%
5年估算報酬率
+112.42%
10年估算報酬率
+320.51%
AUM
US$37.2億
AUM 成長
+US$3.18億
(+9.3%)
資金流向
-US$3818萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.63%
持股
312
新
14
增持
103
減碼
123
已平倉
9
平均持有時間
5.2
年
前10名平均持有時間
4.9
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TransUnion
TRU
|
+US$1758萬 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1006萬 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$962萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$829萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$740萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$2148萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$819萬 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$747萬 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$739萬 |
| 5 |
Sanofi
SNY
|
+US$670萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 22.59% |
| 2 | 其他 | 20.49% |
| 3 | 金融 | 14.75% |
| 4 | 醫療保健 | 10.07% |
| 5 | 工業 | 9.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.84億 | 4.94% |
635,045
+22,111
| +4% | +US$632萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1.43億 | 3.84% |
1,659,535
+51,613
| +3% | +US$434萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.42億 | 3.8% |
379,392
+20,492
| +6% | +US$829萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1.14億 | 3.06% |
347,316
-2,763
| -0.8% | -US$85.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$9655萬 | 2.6% |
929,434
+32,066
| +4% | +US$330萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$9629萬 | 2.59% |
260,219
-14,761
| -5% | -US$528萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
7
Flex
FLEX
US$334億
| US$8605萬 | 2.31% |
530,928
-27,670
| -5% | -US$336萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$8511萬 | 2.29% |
238,154
-5,509
| -2% | -US$198萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
9
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$7851萬 | 2.11% |
77,626
-3,850
| -5% | -US$375萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$129億
| US$7767萬 | 2.09% |
1,217,411
-25,936
| -2% | -US$159萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
11
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$7271萬 | 1.95% |
619,024
-33,570
| -5% | -US$351萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$7070萬 | 1.9% |
296,621
+29,495
| +11% | +US$740萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$6907萬 | 1.86% |
345,184
+906
| +0.3% | +US$18.6萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
14
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$6807萬 | 1.83% |
737,701
+8,707
| +1% | +US$79.4萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$6800萬 | 1.83% |
600,347
-4,605
| -0.8% | -US$57.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$6382萬 | 1.72% |
336,393
-2,289
| -0.7% | -US$42萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$6251萬 | 1.68% |
246,132
-1,546
| -0.6% | -US$36萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
18
Ciena
CIEN
US$472億
| US$6231萬 | 1.68% |
127,011
-14,658
| -10% | -US$747萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$6014萬 | 1.62% |
80,324
-1,165
| -1% | -US$84.5萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
20
McKesson
MCK
US$1172億
| US$5492萬 | 1.48% |
72,607
-577
| -0.8% | -US$45.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$5277萬 | 1.42% |
285,578
-14,506
| -5% | -US$271萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$4971萬 | 1.34% |
335,169
-30,504
| -8% | -US$419萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
23
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$4642萬 | 1.25% |
48,274
-160
| -0.3% | -US$16.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
24
Intel
INTC
US$4750億
| US$4445萬 | 1.19% |
318,328
-212,371
| -40% | -US$2148萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
Allstate
ALL
US$627億
| US$4355萬 | 1.17% |
182,214
-2,177
| -1% | -US$47.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
OH
SAI
MIM
FAM
Becker Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Becker Capital Management持有312個部位，價值US$37.2億，較前一季的US$34億增加9.3%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Becker Capital Management的2026年第2季申報資料顯示有新增14項、增加103檔、減碼123檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共45,609股，價值US$1008萬。 最大的一筆賣出是Intel，估計金額為US$2148萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的23%，較前一季的20%上升，其次為其他和金融。
- Becker Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進45,609股，價值US$1008萬。
- Becker Capital Management在2026年第2季增持TransUnion的幅度最大，估計增加US$1758萬。
- Becker Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Intel，估計減持了US$2148萬。
- Becker Capital Management於2026年第2季完全出清Adobe，估計賣出金額為US$217萬。
- 在2026年第2季，Becker Capital Management的投資組合規模為US$37.2億，前十大持股占30%。
- Becker Capital Management在2026年第2季新增了14個部位，並平倉9個部位。
- Becker Capital Management的投資組合價值較前一季上升9.3%，達到US$37.2億。
根據Becker Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。