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BIP Wealth 投資組合持股
AUM
US$35.2億
週轉率
25.04%
1年估算報酬率
18.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.41%
1年估算報酬率
+18.71%
3年估算報酬率
+47.37%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$35.2億
AUM 成長
+US$10.7億
(+43%)
資金流向
+US$7.98億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
22.64%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.1%
持股
579
新
126
增持
313
減碼
102
已平倉
19
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1.09億 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$4114萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3936萬 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$3541萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$3522萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$2221萬 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$1572萬 |
| 3 |
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
|
+US$1259萬 |
| 4 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+US$1027萬 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$1022萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.81% |
| 2 | 科技 | 3.21% |
| 3 | 工業 | 1.49% |
| 4 | 金融 | 1.38% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3.76億 | 10.66% |
503,321
+12,192
| +2% | +US$884萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$2.78億 | 7.89% |
5,521,691
+421,975
| +8% | +US$2126萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.88億 | 5.32% |
273,046
+163,370
| +149% | +US$1.09億 |
2023 Q1
13個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1.41億 | 4% |
380,548
+46,145
| +14% | +US$1650萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1.12億 | 3.17% |
513,451
+51,578
| +11% | +US$1077萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
6
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8億
| US$7703萬 | 2.19% |
1,521,470
+218,469
| +17% | +US$1105萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$7018萬 | 1.99% |
675,556
+69,677
| +12% | +US$717萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
8
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$6213萬 | 1.76% |
395,865
+16,827
| +4% | +US$257萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$5754萬 | 1.63% |
687,071
+90,920
| +15% | +US$743萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$5231萬 | 1.48% |
1,742,998
+264,822
| +18% | +US$795萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$4556萬 | 1.29% |
1,027,009
+961,673
| +1,472% | +US$4114萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$4319萬 | 1.23% |
1,276,274
-670,259
| -34% | -US$2221萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$4175萬 | 1.18% |
586,010
+565,068
| +2,698% | +US$3936萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$3875萬 | 1.1% |
468,863
+174,847
| +59% | +US$1445萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$3564萬 | 1.01% |
+704,661
| 新 | +US$3541萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3526萬 | 1% |
47,085
+21,490
| +84% | +US$1565萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$3523萬 | 1% |
+479,975
| 新 | +US$3522萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$3503萬 | 0.99% |
1,264,724
+1,232,152
| +3,783% | +US$3322萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3502萬 | 0.99% |
121,031
+26,397
| +28% | +US$755萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$3395萬 | 0.96% |
568,711
+258,350
| +83% | +US$1518萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
21
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$15.9億
| US$3229萬 | 0.92% |
172,792
+66,660
| +63% | +US$1214萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$3163萬 | 0.9% |
520,295
+88,533
| +21% | +US$530萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
23
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$3112萬 | 0.88% |
631,535
-27,649
| -4% | -US$130萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$3112萬 | 0.88% |
261,498
+20,006
| +8% | +US$229萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
25
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$3085萬 | 0.88% |
837,360
+787,714
| +1,587% | +US$2894萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
BIP Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，BIP Wealth持有579個部位，價值US$35.2億，較前一季的US$24.6億增加43%。 其前十大持股占投資組合的40%。
BIP Wealth在2026年第2季投入US$7.98億淨新增資金，建立126個新部位，並加碼313個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund：共704,661股，價值US$3564萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的90%，較前一季的90%上升，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab US Large-Cap Growth ETF，估計減持了US$2221萬。
- BIP Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund：共買進704,661股，價值US$3564萬。
- BIP Wealth在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1.09億。
- BIP Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Schwab US Large-Cap Growth ETF，估計減持了US$2221萬。
- BIP Wealth於2026年第2季完全出清ARK 21Shares Bitcoin ETF，估計賣出金額為US$324萬。
- 在2026年第2季，BIP Wealth的投資組合規模為US$35.2億，前十大持股占40%。
- BIP Wealth在2026年第2季新增了126個部位，並平倉19個部位。
- BIP Wealth的投資組合價值較前一季上升43%，達到US$35.2億。
根據BIP Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。