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BIP Wealth 投資組合持股
AUM
US$36.9億
週轉率
12.08%
1年估算報酬率
12.44%
BIP Wealth is a wealth manager that offers financial planning and investment management, and its team of former pro baseball players guides baseball players through the MLB draft and their playing years. It was founded in 2007 and is principally owned through a holding company belonging to Mark Buffington and William Harris, with Harris as chief executive. Prehmus Financial is part of the BIP Wealth group. The firm does not sell annuities or insurance, or use investments that pay it a commission, and it also advises retirement plans.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.41%
1年估算報酬率
+12.44%
3年估算報酬率
+51.76%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$36.9億
AUM 成長
+US$1.66億
(+4.7%)
資金流向
+US$1.71億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.26%
持股
596
新
36
增持
288
減碼
196
已平倉
36
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+US$2438萬 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$2253萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1193萬 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$918萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$681萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$1615萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$913萬 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$698萬 |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+US$460萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$227萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.12% |
| 2 | 資訊科技 | 3.52% |
| 3 | 金融 | 1.31% |
| 4 | 工業 | 1.14% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123億
| US$1606萬 | 0.44% |
440,655
+117,702
| +36% | +US$430萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
52
Sprott Physical Gold
PHYS
US$145億
| US$1572萬 | 0.43% |
502,643
-12,375
| -2% | -US$39.9萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
53
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$24.5億
| US$1502萬 | 0.41% |
672,802
+6,710
| +1% | +US$15萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
54
iShares Global REIT ETF
REET
US$49.1億
| US$1406萬 | 0.38% |
545,575
+24,718
| +5% | +US$68.3萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
55
Amazon
AMZN
US$2.93兆
| US$1362萬 | 0.37% |
54,662
+729
| +1% | +US$18.5萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
56
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$131億
| US$1335萬 | 0.36% |
271,396
+23,847
| +10% | +US$119萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
57
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$852億
| US$1327萬 | 0.36% |
283,206
+8,399
| +3% | +US$40萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
58
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1820億
| US$1316萬 | 0.36% |
146,626
+7,326
| +5% | +US$65.5萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
59
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310億
| US$1278萬 | 0.35% |
322,998
-9,822
| -3% | -US$39.6萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
60
Sterling Infrastructure
STRL
US$88.3億
| US$1204萬 | 0.33% |
24,484
+3
| +0% | +US$1,688 |
2024 Q4
7個季度
|
|
61
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$17.2億
| US$1198萬 | 0.32% |
145,495
+28,530
| +24% | +US$240萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
62
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$22.6億
| US$1189萬 | 0.32% |
542,633
+54,559
| +11% | +US$120萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
63
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$12.7億
| US$1152萬 | 0.31% |
117,131
+423
| +0.4% | +US$4.23萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
64
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$951億
| US$1136萬 | 0.31% |
68,342
+1,628
| +2% | +US$27.1萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
65
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$50.2億
| US$1134萬 | 0.31% |
110,972
-10,994
| -9% | -US$119萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
66
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1168億
| US$1128萬 | 0.31% |
48,364
+8,374
| +21% | +US$201萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
67
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1920億
| US$1115萬 | 0.3% |
115,065
-1,773
| -2% | -US$17.5萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
68
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
US$4.55億
| US$1110萬 | 0.3% |
248,589
-10,128
| -4% | -US$46.2萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
69
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.4億
| US$1101萬 | 0.3% |
133,174
+30,422
| +30% | +US$254萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
70
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$377億
| US$1049萬 | 0.28% |
45,411
+1,077
| +2% | +US$26.3萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
71
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$74.2億
| US$1029萬 | 0.28% |
256,177
+59,087
| +30% | +US$243萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
72
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.1億
| US$1002萬 | 0.27% |
93,674
-1,336
| -1% | -US$15.3萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
73
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$533億
| US$989萬 | 0.27% |
28,118
-6,484
| -19% | -US$227萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
74
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$795億
| US$980萬 | 0.27% |
34,442
+854
| +3% | +US$25.4萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
75
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$15.8億
| US$969萬 | 0.26% |
153,396
-11,539
| -7% | -US$73.2萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
相似基金
OH
BIP Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，BIP Wealth持有596個部位，價值US$36.9億，較前一季的US$35.2億增加4.7%。 其前十大持股占投資組合的39%。
BIP Wealth在2026年第3季投入US$1.71億淨新增資金，建立36個新部位，並加碼288個既有持股。 其最大的新持股是iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF：共252,278股，價值US$653萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的90%，較前一季的90%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Treasury Floating Rate Bond ETF，估計減持了US$1615萬。
- BIP Wealth在2026年第3季最大筆買進的是iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF：共買進252,278股，價值US$653萬。
- BIP Wealth在2026年第3季增持NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$2438萬。
- BIP Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Treasury Floating Rate Bond ETF，估計減持了US$1615萬。
- BIP Wealth於2026年第3季完全出清iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF，估計賣出金額為US$913萬。
- 在2026年第3季，BIP Wealth的投資組合規模為US$36.9億，前十大持股占39%。
- BIP Wealth在2026年第3季新增了36個部位，並平倉36個部位。
- BIP Wealth的投資組合價值較前一季上升4.7%，達到US$36.9億。
根據BIP Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月22日提交。