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BIP Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.2억
회전율
25.04%
1년 추정 수익률
18.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.41%
1년 예상 수익률
+18.71%
3년 예상 수익률
+47.37%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35.2억
AUM 성장
+US$10.7억
(+43%)
자금 흐름
+US$7.98억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
22.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.1%
보유액
579
신규
126
증가
313
축소
102
청산됨
19
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1.09억 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$4114만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3936만 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$3541만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$3522만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$2221만 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$1572만 |
| 3 |
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
|
+US$1259만 |
| 4 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+US$1027만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$1022만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.81% |
| 2 | 정보기술 | 3.21% |
| 3 | 산업재 | 1.49% |
| 4 | 금융 | 1.38% |
| 5 | 임의소비재 | 1.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Global REIT ETF
REET
US$47.1억
| US$1439만 | 0.41% |
520,857
+51,640
| +11% | +US$140만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
52
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$1331만 | 0.38% |
+274,807
| 신규 | +US$1322만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
53
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.5억
| US$1331만 | 0.38% |
121,966
+6,915
| +6% | +US$71.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
54
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508억
| US$1328만 | 0.38% |
123,417
+33,880
| +38% | +US$362만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
55
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$1285만 | 0.36% |
53,933
+11,442
| +27% | +US$287만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
56
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$1274만 | 0.36% |
166,410
+14,761
| +10% | +US$114만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
57
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$126억
| US$1253만 | 0.36% |
247,549
+35,931
| +17% | +US$180만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
58
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1833억
| US$1224만 | 0.35% |
139,300
+16,960
| +14% | +US$145만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
59
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
US$4.77억
| US$1195만 | 0.34% |
258,717
+16,348
| +7% | +US$72.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
60
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$546억
| US$1190만 | 0.34% |
34,602
+644
| +2% | +US$21.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
61
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$126억
| US$1171만 | 0.33% |
+322,953
| 신규 | +US$1153만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
62
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$12.4억
| US$1157만 | 0.33% |
116,708
+8,261
| +8% | +US$79.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
63
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.7억
| US$1132만 | 0.32% |
95,010
+766
| +0.8% | +US$8.29만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
64
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1904억
| US$1128만 | 0.32% |
116,838
+96,670
| +479% | +US$929만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
65
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$967억
| US$1096만 | 0.31% |
66,714
+9,062
| +16% | +US$144만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
66
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$21.9억
| US$1081만 | 0.31% |
488,074
+258,120
| +112% | +US$572만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
67
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$363억
| US$1077만 | 0.31% |
44,334
+17,986
| +68% | +US$418만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
68
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.9억
| US$1067만 | 0.3% |
164,935
+10,544
| +7% | +US$67.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
69
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$779억
| US$1018만 | 0.29% |
33,588
+5,207
| +18% | +US$149만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
70
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$16.9억
| US$968만 | 0.27% |
116,965
+44,609
| +62% | +US$360만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
71
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$946만 | 0.27% |
39,990
-44,492
| -53% | -US$1022만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
72
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$18.8억
| US$913만 | 0.26% |
398,667
-131,368
| -25% | -US$300만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
73
Home Depot
HD
US$3144억
| US$896만 | 0.25% |
25,397
+5,993
| +31% | +US$195만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
74
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$744억
| US$892만 | 0.25% |
303,145
+282,621
| +1,377% | +US$807만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
75
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$890만 | 0.25% |
24,915
+5,479
| +28% | +US$197만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
BIP Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, BIP Wealth 측은 US$35.2억 상당의 579개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.6억에서 43% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
BIP Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$7.98억 규모를 투입해 신규 포지션 126개를 개설하고 기존 보유 종목 313개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식으로, 704,661주를 보유했으며 가치는 US$3564만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Large-Cap Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2221만 규모 줄였어요.
- BIP Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식으로, US$3564만 상당의 704,661주를 매수했어요.
- BIP Wealth 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.09억 규모예요.
- BIP Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large-Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$2221만예요.
- BIP Wealth 측은 2026년 2분기에 ARK 21Shares Bitcoin ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BIP Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35.2억 중 40% 비중을 차지해요.
- BIP Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 126개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- BIP Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 43% 상승해 US$35.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 BIP Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.