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Foster Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.8억
회전율
11.87%
1년 추정 수익률
13.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.4%
1년 예상 수익률
+13.84%
3년 예상 수익률
+54.44%
5년 예상 수익률
+51.39%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.8억
AUM 성장
-US$8017만
(-2.1%)
자금 흐름
-US$5710만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.88%
보유액
337
신규
19
증가
137
축소
137
청산됨
21
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$5252만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1218만 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$1129만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$820만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$615만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$1.31억 |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$1528만 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$788만 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$680만 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$277만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.22% |
| 2 | 정보기술 | 2.98% |
| 3 | 금융 | 1.55% |
| 4 | 산업재 | 0.75% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$5.3억 | 14.41% |
1,417,471
+3,408
| +0.2% | +US$128만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2.05억 | 5.58% |
2,909,584
+25,056
| +0.9% | +US$180만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$1.85억 | 5.02% |
2,633,327
+85,331
| +3% | +US$615만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$1.73억 | 4.71% |
779,766
+13,860
| +2% | +US$307만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$1.67억 | 4.53% |
2,945,174
+141,148
| +5% | +US$820만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$1.62억 | 4.39% |
2,891,254
-46,717
| -2% | -US$267만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
|
7
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
| US$1.54억 | 4.19% |
3,838,030
-165,560
| -4% | -US$680만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
8
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$1.42억 | 3.86% |
3,611,298
+41,950
| +1% | +US$164만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1.41억 | 3.82% |
650,259
+54,804
| +9% | +US$1218만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
10
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$1.25억 | 3.4% |
1,133,978
+2,266
| +0.2% | +US$25.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$9457만 | 2.57% |
123,479
+3,077
| +3% | +US$235만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$9183만 | 2.49% |
289,385
+1,778
| +0.6% | +US$54.9만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$8030만 | 2.18% |
681,878
-3,879
| -0.6% | -US$48.4만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
14
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$7744만 | 2.1% |
932,666
-8,771
| -0.9% | -US$72.8만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
15
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$7138만 | 1.94% |
797,757
+8,363
| +1% | +US$76.2만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
16
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$6891만 | 1.87% |
1,252,955
-10,308
| -0.8% | -US$57.9만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$6810만 | 1.85% |
673,637
+107,584
| +19% | +US$1129만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
18
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8억
| US$6233만 | 1.69% |
1,236,608
+55,012
| +5% | +US$278만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
19
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2억
| US$6064만 | 1.65% |
1,317,383
-166,022
| -11% | -US$788만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
20
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1억
| US$6014만 | 1.63% |
1,785,244
+34,889
| +2% | +US$121만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
21
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$5603만 | 1.52% |
973,459
+47,871
| +5% | +US$277만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
22
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$5484만 | 1.49% |
501,336
-644
| -0.1% | -US$6.98만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
|
23
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$5165만 | 1.4% |
+1,111,336
| 신규 | +US$5252만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5071만 | 1.38% |
152,265
+757
| +0.5% | +US$24.3만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$4132만 | 1.12% |
178,865
-5,947
| -3% | -US$145만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
Foster Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Foster Group의 보유 포지션은 337개, 총액은 US$36.8억였으며 전 분기 US$37.6억보다 2.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Foster Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 137개 증가, 137개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF으로, 1,111,336주를 보유했으며 가치는 US$5165만였어요. 가장 큰 매도 종목은 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares으로, 추정 금액은 US$1.31억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 93%에서 92%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Foster Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF으로, US$5165만 상당의 1,111,336주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Foster Group로, 추정 증가액은 US$1218만 규모예요.
- Foster Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Value Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$1528만예요.
- Foster Group는 2026년 3분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.31억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Foster Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.8억 중 54%를 차지해요.
- Foster Group는 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Foster Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.1% 하락해 US$36.8억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Foster Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.