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Foster Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.8億
売買回転率
11.87%
推定1年リターン
13.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.4%
1年予想リターン
+13.84%
3年間の予想リターン
+54.44%
5年予想リターン
+51.39%
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.8億
運用資産残高の伸び率
-$8017万
(-2.1%)
資金フロー
-$5710万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.88%
保有額
337
新規
19
買い増し
137
減少
137
解消
21
平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
平均保有期間 株式のみ
2.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$5252万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$1218万 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$1129万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$820万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$615万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$1.31億 |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+$1528万 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+$788万 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+$680万 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$277万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.22% |
| 2 | 情報技術 | 2.98% |
| 3 | 金融 | 1.55% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.75% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $5.3億 | 14.41% |
1,417,471
+3,408
| +0.2% | +$128万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $2.05億 | 5.58% |
2,909,584
+25,056
| +0.9% | +$180万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $1.85億 | 5.02% |
2,633,327
+85,331
| +3% | +$615万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $1.73億 | 4.71% |
779,766
+13,860
| +2% | +$307万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $1.67億 | 4.53% |
2,945,174
+141,148
| +5% | +$820万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $1.62億 | 4.39% |
2,891,254
-46,717
| -2% | -$267万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
|
7
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$71.9億
| $1.54億 | 4.19% |
3,838,030
-165,560
| -4% | -$680万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
8
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $1.42億 | 3.86% |
3,611,298
+41,950
| +1% | +$164万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1.41億 | 3.82% |
650,259
+54,804
| +9% | +$1218万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
10
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$279億
| $1.25億 | 3.4% |
1,133,978
+2,266
| +0.2% | +$25.6万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $9457万 | 2.57% |
123,479
+3,077
| +3% | +$235万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $9183万 | 2.49% |
289,385
+1,778
| +0.6% | +$54.9万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $8030万 | 2.18% |
681,878
-3,879
| -0.6% | -$48.4万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
14
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $7744万 | 2.1% |
932,666
-8,771
| -0.9% | -$72.8万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
15
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$331億
| $7138万 | 1.94% |
797,757
+8,363
| +1% | +$76.2万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
16
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $6891万 | 1.87% |
1,252,955
-10,308
| -0.8% | -$57.9万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $6810万 | 1.85% |
673,637
+107,584
| +19% | +$1129万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
18
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$88.8億
| $6233万 | 1.69% |
1,236,608
+55,012
| +5% | +$278万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
19
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
$22.2億
| $6064万 | 1.65% |
1,317,383
-166,022
| -11% | -$788万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
20
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
$65.1億
| $6014万 | 1.63% |
1,785,244
+34,889
| +2% | +$121万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
21
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $5603万 | 1.52% |
973,459
+47,871
| +5% | +$277万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
22
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $5484万 | 1.49% |
501,336
-644
| -0.1% | -$6.98万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
|
23
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $5165万 | 1.4% |
+1,111,336
| 新規 | +$5252万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
24
Apple
AAPL
$5.01兆
| $5071万 | 1.38% |
152,265
+757
| +0.5% | +$24.3万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $4132万 | 1.12% |
178,865
-5,947
| -3% | -$145万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
類似するファンド
Foster Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Foster Groupは$36.8億相当のポジションを337件保有しており、前四半期の$37.6億から2.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Foster Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 19件、137件増加しました、137件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDimensional Short-Duration Fixed Income ETFで、保有株数は1,111,336株、評価額は$5165万でした。 最も大きな売却はU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$1.31億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Foster Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional Short-Duration Fixed Income ETFで、株数は1,111,336株、評価額は$5165万でした。
- Foster Groupは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1218万でした。
- Foster Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Value Factor ETFで、推定$1528万相当を減らしました。
- Foster Groupは2026年第3四半期にU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.31億でした。
- 2026年第3四半期時点で、Foster Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$36.8億のポートフォリオの54%を占めています。
- Foster Groupは2026年第3四半期に新たに19件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Foster Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.1%減少し、$36.8億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のFoster Groupの 13F報告書 に基づいています。