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Foster Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.8億
売買回転率
11.87%
推定1年リターン
13.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.4%
1年予想リターン
+13.84%
3年間の予想リターン
+54.44%
5年予想リターン
+51.39%
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.8億
運用資産残高の伸び率
-$8017万
(-2.1%)
資金フロー
-$5710万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.88%
保有額
337
新規
19
買い増し
137
減少
137
解消
21
平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
平均保有期間 株式のみ
2.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$5252万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$1218万 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$1129万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$820万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$615万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$1.31億 |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+$1528万 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+$788万 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+$680万 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$277万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.22% |
| 2 | 情報技術 | 2.98% |
| 3 | 金融 | 1.55% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.75% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $3873万 | 1.05% |
817,791
-56,092
| -6% | -$277万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
27
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $3703万 | 1.01% |
456,246
+7,746
| +2% | +$62.3万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
28
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $3345万 | 0.91% |
1,529,712
-34,381
| -2% | -$77万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
29
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
$14.5億
| $3092万 | 0.84% |
623,041
+10,575
| +2% | +$53万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
30
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2874万 | 0.78% |
38,849
-2,558
| -6% | -$183万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
31
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $2700万 | 0.73% |
545,845
+4,923
| +0.9% | +$24.9万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
32
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $2489万 | 0.68% |
374,584
-10,945
| -3% | -$77.1万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
33
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $2458万 | 0.67% |
317,493
-3,673
| -1% | -$29.9万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
34
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $2391万 | 0.65% |
403,075
+25,158
| +7% | +$150万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
35
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
$29億
| $1949万 | 0.53% |
455,724
-12,541
| -3% | -$56万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
36
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $1656万 | 0.45% |
104,933
+897
| +0.9% | +$14.2万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
37
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
$44.8億
| $1588万 | 0.43% |
370,192
+3,201
| +0.9% | +$13.9万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
38
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $1345万 | 0.37% |
18
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
39
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1223万 | 0.33% |
24,552
-737
| -3% | -$37.2万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
40
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1092万 | 0.3% |
47,819
+2,787
| +6% | +$59.8万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
41
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1037万 | 0.28% |
30,148
-82
| -0.3% | -$2.85万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
42
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $1023万 | 0.28% |
36,797
-3,470
| -9% | -$102万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
43
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $893万 | 0.24% |
17,566
-11
| -0.1% | -$5,791 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
44
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$90.5億
| $884万 | 0.24% |
44,636
-77,170
| -63% | -$1528万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
45
Deere & Co
DE
$1731億
| $854万 | 0.23% |
12,715
+790
| +7% | +$50.2万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
46
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $852万 | 0.23% |
16,615
+1,236
| +8% | +$57.2万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
47
Palantir
PLTR
$4470億
| $823万 | 0.22% |
44,019
+283
| +0.6% | +$4.51万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
48
American Express
AXP
$2118億
| $803万 | 0.22% |
26,422
-160
| -0.6% | -$5.35万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
49
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $694万 | 0.19% |
9,568
+409
| +4% | +$25.5万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
50
Dimensional World Equity ETF
DFAW
$16.8億
| $607万 | 0.16% |
73,742
+741
| +1% | +$6.23万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
類似するファンド
Foster Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Foster Groupは$36.8億相当のポジションを337件保有しており、前四半期の$37.6億から2.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Foster Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 19件、137件増加しました、137件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDimensional Short-Duration Fixed Income ETFで、保有株数は1,111,336株、評価額は$5165万でした。 最も大きな売却はU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$1.31億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Foster Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional Short-Duration Fixed Income ETFで、株数は1,111,336株、評価額は$5165万でした。
- Foster Groupは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1218万でした。
- Foster Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Value Factor ETFで、推定$1528万相当を減らしました。
- Foster Groupは2026年第3四半期にU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.31億でした。
- 2026年第3四半期時点で、Foster Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$36.8億のポートフォリオの54%を占めています。
- Foster Groupは2026年第3四半期に新たに19件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Foster Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.1%減少し、$36.8億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のFoster Groupの 13F報告書 に基づいています。