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Foster Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 3683 M
Rotación
11.87%
Rendimiento estimado a 1 año
13.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3683 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 80.2 M
(-2.1%)
Flujo de capital
-USD 57.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.88%
Posición
337
Nuevas
19
Aumentadas
137
Reducidas
137
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 52.5 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 12.2 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 11.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 8.2 M |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 6.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 131 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+USD 15.3 M |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+USD 7.88 M |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 6.8 M |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 2.77 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.22% |
| 2 | Tecnología | 2.98% |
| 3 | Finanzas | 1.55% |
| 4 | Industriales | 0.75% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 38.7 M | 1.05% |
817,791
-56,092
| -6% | -USD 2.77 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
27
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 37 M | 1.01% |
456,246
+7,746
| +2% | +USD 623 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
28
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 33.5 M | 0.91% |
1,529,712
-34,381
| -2% | -USD 770 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
29
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
USD 1453 M
| USD 30.9 M | 0.84% |
623,041
+10,575
| +2% | +USD 530 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
30
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 28.7 M | 0.78% |
38,849
-2,558
| -6% | -USD 1.83 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
31
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 27 M | 0.73% |
545,845
+4,923
| +0.9% | +USD 249 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
32
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 24.9 M | 0.68% |
374,584
-10,945
| -3% | -USD 771 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
33
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 24.6 M | 0.67% |
317,493
-3,673
| -1% | -USD 299 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
34
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 23.9 M | 0.65% |
403,075
+25,158
| +7% | +USD 1.5 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
35
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2897 M
| USD 19.5 M | 0.53% |
455,724
-12,541
| -3% | -USD 560 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
36
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 16.6 M | 0.45% |
104,933
+897
| +0.9% | +USD 142 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
37
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4482 M
| USD 15.9 M | 0.43% |
370,192
+3,201
| +0.9% | +USD 139 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
38
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 13.4 M | 0.37% |
18
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
39
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 12.2 M | 0.33% |
24,552
-737
| -3% | -USD 372 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
40
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 10.9 M | 0.3% |
47,819
+2,787
| +6% | +USD 598 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
41
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 10.4 M | 0.28% |
30,148
-82
| -0.3% | -USD 28.5 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
42
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 10.2 M | 0.28% |
36,797
-3,470
| -9% | -USD 1.02 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
43
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 8.93 M | 0.24% |
17,566
-11
| -0.1% | -USD 5.79 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
44
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9055 M
| USD 8.84 M | 0.24% |
44,636
-77,170
| -63% | -USD 15.3 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
45
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 8.54 M | 0.23% |
12,715
+790
| +7% | +USD 502 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
46
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.52 M | 0.23% |
16,615
+1,236
| +8% | +USD 572 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
47
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 8.23 M | 0.22% |
44,019
+283
| +0.6% | +USD 45.1 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
48
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 8.03 M | 0.22% |
26,422
-160
| -0.6% | -USD 53.5 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
49
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 6.94 M | 0.19% |
9,568
+409
| +4% | +USD 255 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
50
Dimensional World Equity ETF
DFAW
USD 1680 M
| USD 6.07 M | 0.16% |
73,742
+741
| +1% | +USD 62.3 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Foster Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Foster Group mantenía 337 posiciones valuadas en USD 3683 M, un 2.1% menos que los USD 3763 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Foster Group muestra 19 nuevos, Aumentaron 137, 137 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 1,111,336 acciones con un valor de USD 51.6 M. La mayor venta fue U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 131 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Foster Group en T3 2026 fue Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 1,111,336 acciones por un valor de USD 51.6 M.
- Foster Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 12.2 M.
- La mayor reducción de Foster Group durante T3 2026 fue en iShares MSCI USA Value Factor ETF, con un recorte estimado de USD 15.3 M.
- Foster Group cerró por completo su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 131 M.
- Las diez principales posiciones de Foster Group representan 54% de su cartera de USD 3683 M en T3 2026.
- Foster Group abrió 19 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Foster Group cayó 2.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 3683 M.
Según el Informe 13F de Foster Group correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.