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Foster Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 3683 M
Rotación
11.87%
Rendimiento estimado a 1 año
13.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3683 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 80.2 M
(-2.1%)
Flujo de capital
-USD 57.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.88%
Posición
337
Nuevas
19
Aumentadas
137
Reducidas
137
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 52.5 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 12.2 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 11.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 8.2 M |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 6.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 131 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+USD 15.3 M |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+USD 7.88 M |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 6.8 M |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 2.77 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.22% |
| 2 | Tecnología | 2.98% |
| 3 | Finanzas | 1.55% |
| 4 | Industriales | 0.75% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2363 M
| USD 5.87 M | 0.16% |
124,539
+8,908
| +8% | +USD 425 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
52
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.84 M | 0.16% |
23,443
+235
| +1% | +USD 59.7 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
53
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 5.63 M | 0.15% |
204,944
+8,826
| +5% | +USD 246 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
54
Avantis Total Equity Markets ETF
AVTM
USD 778 M
| USD 5.52 M | 0.15% |
100,870
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
55
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3491 M
| USD 5.49 M | 0.15% |
117,759
-1,386
| -1% | -USD 65.9 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
56
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 5.01 M | 0.14% |
124,792
+50,962
| +69% | +USD 2.11 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
57
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 4.99 M | 0.14% |
63,705
+19,677
| +45% | +USD 1.59 M |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
58
Ovintiv
OVV
USD 19.2 mil M
| USD 4.95 M | 0.13% |
85,620
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
59
Casey's General Stores
CASY
USD 25.5 mil M
| USD 4.82 M | 0.13% |
7,917
-94
| -1% | -USD 72.5 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
60
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
USD 3655 M
| USD 4.68 M | 0.13% |
90,053
+43,448
| +93% | +USD 2.32 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
61
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 4.13 M | 0.11% |
51,556
+2,211
| +4% | +USD 191 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
62
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 3.8 M | 0.1% |
49,783
+1,940
| +4% | +USD 150 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
63
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 3.8 M | 0.1% |
22,863
-689
| -3% | -USD 115 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
64
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 3.72 M | 0.1% |
113,989
+1,893
| +2% | +USD 64.8 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
65
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 3.62 M | 0.1% |
7,941
-172
| -2% | -USD 72.9 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
66
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 3.52 M | 0.1% |
21,125
-3,474
| -14% | -USD 578 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
67
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 3.34 M | 0.09% |
114,093
+619
| +0.5% | +USD 18.2 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
68
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 3.25 M | 0.09% |
33,316
-691
| -2% | -USD 68.5 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
69
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 3.22 M | 0.09% |
3,019
+18
| +0.6% | +USD 17.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
70
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 3.04 M | 0.08% |
7,086
+75
| +1% | +USD 31.3 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
71
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 3.01 M | 0.08% |
8,569
-51
| -0.6% | -USD 19.2 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
72
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 2.98 M | 0.08% |
38,578
+1,571
| +4% | +USD 123 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
73
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 2.95 M | 0.08% |
8,307
+52
| +0.6% | +USD 18.6 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
74
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.92 M | 0.08% |
8,838
-24
| -0.3% | -USD 8.39 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
75
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.1 mil M
| USD 2.8 M | 0.08% |
24,940
-1,690
| -6% | -USD 201 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Foster Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Foster Group mantenía 337 posiciones valuadas en USD 3683 M, un 2.1% menos que los USD 3763 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Foster Group muestra 19 nuevos, Aumentaron 137, 137 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 1,111,336 acciones con un valor de USD 51.6 M. La mayor venta fue U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 131 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Foster Group en T3 2026 fue Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 1,111,336 acciones por un valor de USD 51.6 M.
- Foster Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 12.2 M.
- La mayor reducción de Foster Group durante T3 2026 fue en iShares MSCI USA Value Factor ETF, con un recorte estimado de USD 15.3 M.
- Foster Group cerró por completo su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 131 M.
- Las diez principales posiciones de Foster Group representan 54% de su cartera de USD 3683 M en T3 2026.
- Foster Group abrió 19 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Foster Group cayó 2.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 3683 M.
Según el Informe 13F de Foster Group correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.