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Foster Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 3683 M
Rotación
11.87%
Rendimiento estimado a 1 año
13.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3683 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 80.2 M
(-2.1%)
Flujo de capital
-USD 57.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.88%
Posición
337
Nuevas
19
Aumentadas
137
Reducidas
137
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 52.5 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 12.2 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 11.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 8.2 M |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 6.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 131 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+USD 15.3 M |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+USD 7.88 M |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 6.8 M |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 2.77 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.22% |
| 2 | Tecnología | 2.98% |
| 3 | Finanzas | 1.55% |
| 4 | Industriales | 0.75% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 2.79 M | 0.08% |
22,285
+194
| +0.9% | +USD 24 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
77
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| USD 2.68 M | 0.07% |
38,325
-248
| -0.6% | -USD 16.9 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
78
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5003 M
| USD 2.63 M | 0.07% |
58,043
-4,957
| -8% | -USD 231 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
79
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 2.55 M | 0.07% |
24,576
+206
| +0.8% | +USD 22.6 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
80
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 2.55 M | 0.07% |
15,650
+442
| +3% | +USD 69.1 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
81
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 2.53 M | 0.07% |
2,190
+54
| +3% | +USD 63.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
82
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 2.51 M | 0.07% |
83,789
+530
| +0.6% | +USD 15.9 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
83
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 2.42 M | 0.07% |
9,244
-359
| -4% | -USD 92 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
84
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1168 M
| USD 2.41 M | 0.07% |
53,455
+5,041
| +10% | +USD 233 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
85
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
USD 1493 M
| USD 2.31 M | 0.06% |
75,624
+282
| +0.4% | +USD 8.81 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
86
Principal Financial Group
PFG
USD 23.3 mil M
| USD 2.27 M | 0.06% |
20,276
+561
| +3% | +USD 63.5 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
87
Opción de venta
Casey's General Stores
CASY
USD 25.5 mil M
| USD 2.25 M | 0.06% |
+3,700
| Nuevas | +USD 2.85 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
88
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 2.09 M | 0.06% |
23,227
+628
| +3% | +USD 55 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
89
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 2.07 M | 0.06% |
10,844
+57
| +0.5% | +USD 10.8 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
90
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9155 M
| USD 2.05 M | 0.06% |
27,737
-1,082
| -4% | -USD 79.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
91
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 2.04 M | 0.06% |
7,173
+4,951
| +223% | +USD 1.63 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
92
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 2.04 M | 0.06% |
8,817
-338
| -4% | -USD 89 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
93
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2.03 M | 0.06% |
2,899
+35
| +1% | +USD 24.4 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
94
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 2.03 M | 0.06% |
3,312
-37
| -1% | -USD 19 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
95
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 2.02 M | 0.05% |
24,163
-59
| -0.2% | -USD 5 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
96
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5492 M
| USD 1.89 M | 0.05% |
38,068
+11
| +0% | +USD 548 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
97
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 1.82 M | 0.05% |
49,906
+23
| +0% | +USD 840 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
98
Sibanye-Stillwater
SBSW
USD 7154 M
| USD 1.8 M | 0.05% |
176,315
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
99
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 1.78 M | 0.05% |
3,482
+322
| +10% | +USD 163 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
100
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1.59 M | 0.04% |
5,999
+191
| +3% | +USD 50.4 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Foster Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Foster Group mantenía 337 posiciones valuadas en USD 3683 M, un 2.1% menos que los USD 3763 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Foster Group muestra 19 nuevos, Aumentaron 137, 137 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 1,111,336 acciones con un valor de USD 51.6 M. La mayor venta fue U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 131 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Foster Group en T3 2026 fue Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 1,111,336 acciones por un valor de USD 51.6 M.
- Foster Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 12.2 M.
- La mayor reducción de Foster Group durante T3 2026 fue en iShares MSCI USA Value Factor ETF, con un recorte estimado de USD 15.3 M.
- Foster Group cerró por completo su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 131 M.
- Las diez principales posiciones de Foster Group representan 54% de su cartera de USD 3683 M en T3 2026.
- Foster Group abrió 19 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Foster Group cayó 2.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 3683 M.
Según el Informe 13F de Foster Group correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.