Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Foster Group Portfolio-Positionen
AUM
3,68 Mrd. $
Umschlag
11,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,68 Mrd. $
AUM-Wachstum
-80,2 Mio. $
(-2,1 %)
Kapitalfluss
-57,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,88 %
Position
337
Neu
19
Aufgestockt
137
Reduziert
137
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+52,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+12,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+8,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+6,15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+131 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+15,3 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+7,88 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+6,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+2,77 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,22 % |
| 2 | Technologie | 2,98 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,55 % |
| 4 | Industrie | 0,75 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,08 % |
22.285
+194
| +0,9 % | +24.038 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
77
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,07 % |
38.325
-248
| -0,6 % | -16.882 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
78
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,07 % |
58.043
-4.957
| -8 % | -230.605 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
79
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,07 % |
24.576
+206
| +0,8 % | +22.617 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
80
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,07 % |
15.650
+442
| +3 % | +69.110 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
81
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 2,53 Mio. $ | 0,07 % |
2.190
+54
| +3 % | +63.720 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
82
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,07 % |
83.789
+530
| +0,6 % | +15.876 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
83
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,07 % |
9.244
-359
| -4 % | -92.034 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
84
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,17 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,07 % |
53.455
+5.041
| +10 % | +233.192 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
85
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
1,49 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,06 % |
75.624
+282
| +0,4 % | +8.810 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
86
Principal Financial Group
PFG
23,3 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,06 % |
20.276
+561
| +3 % | +63.518 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
87
Put
Casey's General Stores
CASY
25,5 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,06 % |
+3.700
| Neu | +2,85 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
88
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,06 % |
23.227
+628
| +3 % | +54.966 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
89
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,06 % |
10.844
+57
| +0,5 % | +10.769 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
90
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,06 % |
27.737
-1.082
| -4 % | -79.499 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
91
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,06 % |
7.173
+4.951
| +223 % | +1,63 Mio. $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
92
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,06 % |
8.817
-338
| -4 % | -88.964 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
93
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 2,03 Mio. $ | 0,06 % |
2.899
+35
| +1 % | +24.446 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
94
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,06 % |
3.312
-37
| -1 % | -19.034 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
95
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,05 % |
24.163
-59
| -0,2 % | -5.005 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
96
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,49 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,05 % |
38.068
+11
| +0 % | +548 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
97
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,05 % |
49.906
+23
| +0 % | +840 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
98
Sibanye-Stillwater
SBSW
7,15 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
176.315
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
99
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,05 % |
3.482
+322
| +10 % | +163.499 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
100
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,04 % |
5.999
+191
| +3 % | +50.389 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Foster Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Foster Group 337 Positionen im Wert von 3,68 Mrd. $, ein Rückgang um 2,1 % gegenüber 3,76 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Foster Group für Q3 2026 weist 19 neu, 137 erhöht, 137 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 1.111.336 Aktien im Wert von 51,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 131 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Foster Group im Q3 2026 war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 1.111.336 Aktien im Wert von 51,6 Mio. $.
- Foster Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Foster Group im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Value Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,3 Mio. $.
- Foster Group hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 131 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Foster Group machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,68 Mrd. $ aus.
- Foster Group eröffnete 19 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Foster Group sank gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 3,68 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Foster Group für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .