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Foster Group Portfolio-Positionen
AUM
3,68 Mrd. $
Umschlag
11,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,68 Mrd. $
AUM-Wachstum
-80,2 Mio. $
(-2,1 %)
Kapitalfluss
-57,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,88 %
Position
337
Neu
19
Aufgestockt
137
Reduziert
137
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+52,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+12,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+8,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+6,15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+131 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+15,3 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+7,88 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+6,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+2,77 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,22 % |
| 2 | Technologie | 2,98 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,55 % |
| 4 | Industrie | 0,75 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 530 Mio. $ | 14,41 % |
1.417.471
+3.408
| +0,2 % | +1,28 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 205 Mio. $ | 5,58 % |
2.909.584
+25.056
| +0,9 % | +1,8 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 185 Mio. $ | 5,02 % |
2.633.327
+85.331
| +3 % | +6,15 Mio. $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 173 Mio. $ | 4,71 % |
779.766
+13.860
| +2 % | +3,07 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
| 167 Mio. $ | 4,53 % |
2.945.174
+141.148
| +5 % | +8,2 Mio. $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
| 162 Mio. $ | 4,39 % |
2.891.254
-46.717
| -2 % | -2,67 Mio. $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
|
7
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
| 154 Mio. $ | 4,19 % |
3.838.030
-165.560
| -4 % | -6,8 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
8
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
| 142 Mio. $ | 3,86 % |
3.611.298
+41.950
| +1 % | +1,64 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 141 Mio. $ | 3,82 % |
650.259
+54.804
| +9 % | +12,2 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
10
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
| 125 Mio. $ | 3,4 % |
1.133.978
+2.266
| +0,2 % | +256.269 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 94,6 Mio. $ | 2,57 % |
123.479
+3.077
| +3 % | +2,35 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
| 91,8 Mio. $ | 2,49 % |
289.385
+1.778
| +0,6 % | +549.021 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
| 80,3 Mio. $ | 2,18 % |
681.878
-3.879
| -0,6 % | -483.714 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
14
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
| 77,4 Mio. $ | 2,1 % |
932.666
-8.771
| -0,9 % | -727.772 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
15
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
| 71,4 Mio. $ | 1,94 % |
797.757
+8.363
| +1 % | +762.424 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
16
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
| 68,9 Mio. $ | 1,87 % |
1.252.955
-10.308
| -0,8 % | -579.403 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 68,1 Mio. $ | 1,85 % |
673.637
+107.584
| +19 % | +11,3 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
18
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
| 62,3 Mio. $ | 1,69 % |
1.236.608
+55.012
| +5 % | +2,78 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
|
19
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
| 60,6 Mio. $ | 1,65 % |
1.317.383
-166.022
| -11 % | -7,88 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
20
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
| 60,1 Mio. $ | 1,63 % |
1.785.244
+34.889
| +2 % | +1,21 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
21
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 56 Mio. $ | 1,52 % |
973.459
+47.871
| +5 % | +2,77 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
22
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
| 54,8 Mio. $ | 1,49 % |
501.336
-644
| -0,1 % | -69.822 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
|
23
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
| 51,6 Mio. $ | 1,4 % |
+1.111.336
| Neu | +52,5 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 50,7 Mio. $ | 1,38 % |
152.265
+757
| +0,5 % | +243.146 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
| 41,3 Mio. $ | 1,12 % |
178.865
-5.947
| -3 % | -1,45 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Foster Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Foster Group 337 Positionen im Wert von 3,68 Mrd. $, ein Rückgang um 2,1 % gegenüber 3,76 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Foster Group für Q3 2026 weist 19 neu, 137 erhöht, 137 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 1.111.336 Aktien im Wert von 51,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 131 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Foster Group im Q3 2026 war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 1.111.336 Aktien im Wert von 51,6 Mio. $.
- Foster Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Foster Group im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Value Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,3 Mio. $.
- Foster Group hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 131 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Foster Group machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,68 Mrd. $ aus.
- Foster Group eröffnete 19 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Foster Group sank gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 3,68 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Foster Group für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .