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Foster Group Portfolio-Positionen
AUM
3,68 Mrd. $
Umschlag
11,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,84 %
Foster Group is an investment management firm that has advised clients since 1991, may also provide financial planning, and has no single principal owner. Its approach follows Modern Portfolio Theory, spreading risk across asset classes, and it recommends asset-class mutual funds and ETFs rather than individual stocks or bonds. Individual clients choose among three service levels: CoreWealth, which is digitally led, SignatureWealth, a full-service wealth management offering, and SelectWealth, the most customized one. It also advises pension and profit-sharing plans.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,92 Mrd. $
AUM-Wachstum
+249 Mio. $
(+9,3 %)
Kapitalfluss
+76 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,4 %
Position
275
Neu
51
Aufgestockt
134
Reduziert
69
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+18,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+14 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+8,15 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+6,67 Mio. $ |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+4,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+2,57 Mio. $ |
| 3 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+2,22 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,83 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+1,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,29 % |
| 2 | Technologie | 2,17 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,63 % |
| 4 | Industrie | 0,66 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
688 Mrd. $
| 402 Mio. $ | 13,78 % |
1.324.199
+49.808
| +4 % | +14 Mio. $ |
2020 Q4
18 Quartale
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
195 Mrd. $
| 208 Mio. $ | 7,11 % |
1.174.792
-4.698
| -0,4 % | -793.536 $ |
2020 Q4
18 Quartale
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
168 Mrd. $
| 157 Mio. $ | 5,36 % |
2.126.717
+25.353
| +1 % | +1,84 Mio. $ |
2021 Q1
17 Quartale
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 156 Mio. $ | 5,35 % |
2.741.381
-34.085
| -1 % | -1,83 Mio. $ |
2020 Q4
18 Quartale
|
|
|
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
22,4 Mrd. $
| 143 Mio. $ | 4,91 % |
3.345.974
-63.196
| -2 % | -2,57 Mio. $ |
2021 Q3
15 Quartale
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
41,1 Mrd. $
| 134 Mio. $ | 4,57 % |
2.233.102
+38.951
| +2 % | +2,31 Mio. $ |
2021 Q3
15 Quartale
|
|
7
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
| 126 Mio. $ | 4,3 % |
2.748.376
+52.372
| +2 % | +2,26 Mio. $ |
2020 Q4
18 Quartale
|
|
|
8
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,4 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 3,91 % |
3.686.352
+275.303
| +8 % | +8,15 Mio. $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
9
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,19 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 3,58 % |
3.613.675
+7.325
| +0,2 % | +196.593 $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
10
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
| 73,8 Mio. $ | 2,53 % |
2.075.242
+38.501
| +2 % | +1,29 Mio. $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
11
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
16,6 Mrd. $
| 71,9 Mio. $ | 2,46 % |
1.196.136
-216
| -0 % | -11.781 $ |
2021 Q1
17 Quartale
|
|
|
12
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,33 Mrd. $
| 71,3 Mio. $ | 2,44 % |
1.503.402
+399.029
| +36 % | +18,9 Mio. $ |
2022 Q4
10 Quartale
|
|
13
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,4 Mrd. $
| 68 Mio. $ | 2,33 % |
1.013.963
-5.100
| -0,5 % | -315.810 $ |
2021 Q2
16 Quartale
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,3 Mrd. $
| 63 Mio. $ | 2,16 % |
691.765
+27.953
| +4 % | +2,41 Mio. $ |
2021 Q1
17 Quartale
|
|
15
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34,4 Mrd. $
| 57,7 Mio. $ | 1,98 % |
759.281
+29.325
| +4 % | +2,12 Mio. $ |
2021 Q1
17 Quartale
|
|
16
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,9 Mrd. $
| 56,4 Mio. $ | 1,93 % |
1.332.959
-4.804
| -0,4 % | -192.931 $ |
2022 Q2
12 Quartale
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
| 51,4 Mio. $ | 1,76 % |
82.761
+3.658
| +5 % | +2,1 Mio. $ |
2020 Q4
18 Quartale
|
|
|
18
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,91 Mrd. $
| 46,8 Mio. $ | 1,6 % |
922.202
+86.930
| +10 % | +4,4 Mio. $ |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
|
19
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,8 Mrd. $
| 46,6 Mio. $ | 1,59 % |
587.363
-30.030
| -5 % | -2,22 Mio. $ |
2021 Q3
15 Quartale
|
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
54,1 Mrd. $
| 44,7 Mio. $ | 1,53 % |
911.526
+136.473
| +18 % | +6,67 Mio. $ |
2022 Q2
12 Quartale
|
|
21
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,7 Mrd. $
| 43,1 Mio. $ | 1,47 % |
732.827
+40.620
| +6 % | +2,38 Mio. $ |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
55,1 Mrd. $
| 41,7 Mio. $ | 1,43 % |
398.900
-174.286
| -30 % | -18,1 Mio. $ |
2022 Q2
12 Quartale
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,8 Mrd. $
| 39,8 Mio. $ | 1,36 % |
203.956
-1.323
| -0,6 % | -244.895 $ |
2020 Q4
18 Quartale
|
|
24
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
43,3 Mrd. $
| 37,2 Mio. $ | 1,27 % |
1.620.333
-24.727
| -2 % | -563.105 $ |
2022 Q4
10 Quartale
|
|
25
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,64 Mrd. $
| 35,8 Mio. $ | 1,23 % |
1.213.688
-27.741
| -2 % | -780.596 $ |
2024 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Foster Group für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Foster Group 275 Positionen im Wert von 2,92 Mrd. $, ein Anstieg um 9,3 % gegenüber 2,67 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Foster Group für Q2 2025 weist 51 neu, 134 erhöht, 69 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 23.714 Aktien im Wert von 3,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares National Muni Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 18,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Foster Group im Q2 2025 war iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 23.714 Aktien im Wert von 3,2 Mio. $.
- Foster Group hat seine Position in Dimensional National Municipal Bond ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Foster Group im Q2 2025 entfiel auf iShares National Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 18,1 Mio. $.
- Foster Group hat seine Position in Bristol-Myers Squibb im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 256.762 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Foster Group machen im Q2 2025 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,92 Mrd. $ aus.
- Foster Group eröffnete 51 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Foster Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,3 % auf 2,92 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Foster Group für Q2 2025 am 14. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .