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Castleark Management

Castleark Management Portfolio-Positionen

AUM 3,71 Mrd. $ Umschlag 28,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 65,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+30,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+65,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+247,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+412,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.903,2 %
AUM
3,71 Mrd. $
AUM-Wachstum
+687 Mio. $
Kapitalfluss
+105 Mio. $
Kapitalfluss %
2,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,93 %
Position
350
Neu
58
Aufgestockt
69
Reduziert
89
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+36,6 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+34,9 Mio. $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+32,1 Mio. $
4
V-Symbol
Visa
V
+26,4 Mio. $
5
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+24,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+45,1 Mio. $
2
ULTA-Symbol
Ulta Beauty
ULTA
+26,5 Mio. $
3
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+25,5 Mio. $
4
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+23,2 Mio. $
5
DOCN-Symbol
DigitalOcean
DOCN
+19,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 34,63 %
2 Industrie 12,03 %
3 Sonstiges 11,82 %
4 Gesundheitswesen 10,33 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
260 Mio. $ 7,01 %
1.299.605
+41.593
+3 % +8,55 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
181 Mio. $ 4,89 %
507.093
+89.074
+21 % +32,1 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
137 Mio. $ 3,68 %
472.108
+122.097
+35 % +34,9 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
LRCX-Symbol
4
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
123 Mio. $ 3,32 %
283.808
-52.932
-16 % -16,1 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
109 Mio. $ 2,94 %
292.770
+28.668
+11 % +11,6 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
LLY-Symbol
6
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
105 Mio. $ 2,84 %
87.697
+14.219
+19 % +14,5 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
AVGO-Symbol
7
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
92,1 Mio. $ 2,48 %
243.896
+41.192
+20 % +16,5 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SPIB-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
90 Mio. $ 2,43 %
2.688.380
– –
2024 Q4
6 Quartale
V-Symbol
9
Visa
V
756 Mrd. $
81 Mio. $ 2,18 %
236.166
+82.340
+54 % +26,4 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
ANET-Symbol
10
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
80,4 Mio. $ 2,17 %
473.319
+42.384
+10 % +6,66 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GOVT-Symbol
11
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
75,8 Mio. $ 2,04 %
3.329.569
– –
2024 Q4
6 Quartale
VMBS-Symbol
12
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
69,6 Mio. $ 1,88 %
1.487.800
– –
2024 Q4
6 Quartale
AMD-Symbol
13
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
69 Mio. $ 1,86 %
118.865
+29.911
+34 % +12,3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GILD-Symbol
14
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
66,6 Mio. $ 1,8 %
527.542
+185.392
+54 % +24,4 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
63,9 Mio. $ 1,72 %
268.249
+22.388
+9 % +5,62 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GEV-Symbol
16
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
54,2 Mio. $ 1,46 %
46.101
+4.612
+11 % +4,71 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
52,8 Mio. $ 1,42 %
93.744
-30.221
-24 % -18,5 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
ADI-Symbol
18
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
48 Mio. $ 1,29 %
120.934
+43.026
+55 % +17 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
MA-Symbol
19
Mastercard
MA
541 Mrd. $
47 Mio. $ 1,27 %
91.462
-551
-0,6 % -274.740 $
2020 Q1
25 Quartale
MS-Symbol
20
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
43,6 Mio. $ 1,18 %
208.542
+184.862
+781 % +36,6 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
SNOW-Symbol
21
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
42,5 Mio. $ 1,14 %
166.818
+30.774
+23 % +5,66 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VRT-Symbol
22
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
41,5 Mio. $ 1,12 %
123.901
+11.538
+10 % +3,66 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
TPR-Symbol
23
Tapestry
TPR
23,8 Mrd. $
38,9 Mio. $ 1,05 %
265.749
+61.279
+30 % +8,78 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPTS-Symbol
24
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
38,7 Mio. $ 1,04 %
1.334.080
– –
2024 Q4
6 Quartale
VCLT-Symbol
25
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,67 Mrd. $
33,7 Mio. $ 0,91 %
448.330
– –
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Castleark Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Castleark Management 350 Positionen im Wert von 3,71 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 3,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Castleark Management für Q2 2026 weist 58 neu, 69 erhöht, 89 reduziert und 41 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SharkNinja: 127.170 Aktien im Wert von 19,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Charles Schwab mit einem geschätzten Wert von 45,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Castleark Management im Q2 2026 war SharkNinja: 127.170 Aktien im Wert von 19,4 Mio. $.
  • Castleark Management hat seine Position in Morgan Stanley in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Castleark Management im Q2 2026 entfiel auf Charles Schwab und belief sich schätzungsweise auf 45,1 Mio. $.
  • Castleark Management hat seine Position in Ulta Beauty im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Castleark Management machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,71 Mrd. $ aus.
  • Castleark Management eröffnete 58 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Castleark Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 3,71 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Castleark Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .