Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Castleark Management Portfolio-Positionen
AUM
3,71 Mrd. $
Umschlag
28,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
65,19 %
CastleArk Management is an employee-owned manager of growth stock strategies, founded in 1999. It mainly buys U.S. stocks and, to a lesser extent, those of other countries, and its process aims to exploit behavioral biases found in growth stocks. Co-founder Jerome Castellini controls it and a sister firm, CastleArk Alternatives, which has existed since 2005 and sponsors private funds. Its clients are mainly investment funds and institutions, many of them retirement plans.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+30,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+65,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+247,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+412,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.903,2 %
AUM
3,71 Mrd. $
AUM-Wachstum
+687 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
+105 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,93 %
Position
350
Neu
58
Aufgestockt
69
Reduziert
89
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley
MS
|
+36,6 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+34,9 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+32,1 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+24,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+45,1 Mio. $ |
| 2 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+26,5 Mio. $ |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+25,5 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
DigitalOcean
DOCN
|
+19,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 34,63 % |
| 2 | Industrie | 12,24 % |
| 3 | Sonstiges | 11,82 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,33 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
AAR Corp
AIR
4,36 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,28 % |
73.664
+13.400
| +22 % | +1,58 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
77
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
| 10,4 Mio. $ | 0,28 % |
91.570
-21.700
| -19 % | -2,69 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
78
Crocs
CROX
7,49 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,28 % |
+85.810
| Neu | +9,38 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
79
EQT Corp
EQT
33 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,28 % |
193.845
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
80
Sensient Technologies
SXT
4,97 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,28 % |
+82.920
| Neu | +9,23 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
81
MaxLinear
MXL
5,06 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,28 % |
+79.780
| Neu | +5,64 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
82
Solaris Energy Infrastructure
SEI
4,43 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,27 % |
125.806
+31.550
| +33 % | +2,25 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
83
Evercore
EVR
11,3 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,27 % |
29.266
-1.150
| -4 % | -393.506 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
|
84
Shopify
SHOP
189 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,27 % |
87.164
-223.426
| -72 % | -25,5 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
85
Allegro MicroSystems
ALGM
5,62 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,27 % |
141.900
-5.520
| -4 % | -258.265 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
86
UL Solutions
ULS
16,2 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,27 % |
+96.780
| Neu | +9,15 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
87
Williams Companies
WMB
86,4 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,26 % |
131.770
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
88
Casella Waste Systems
CWST
6,38 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,26 % |
+100.460
| Neu | +8,58 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
89
Cardinal Infrastructure Group
CDNL
138 Mio. $
| 9,7 Mio. $ | 0,26 % |
+103.023
| Neu | +5,93 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
90
Solstice Advanced Materials
SOLS
10,4 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,26 % |
108.980
-4.070
| -4 % | -335.761 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
91
Dycom Industries
DY
6,68 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,26 % |
18.816
-13.690
| -42 % | -5,98 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
92
Ralliant Corp
RAL
7,62 Mrd. $
| 9,48 Mio. $ | 0,26 % |
+128.740
| Neu | +7,18 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
93
WESCO International
WCC
15,7 Mrd. $
| 9,45 Mio. $ | 0,25 % |
27.347
-1.050
| -4 % | -356.314 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
94
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
3,57 Mrd. $
| 9,41 Mio. $ | 0,25 % |
+325.950
| Neu | +7,88 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
95
Knight Transportation
KNX
10,4 Mrd. $
| 9,39 Mio. $ | 0,25 % |
120.560
-5.470
| -4 % | -379.074 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
96
Life Time Group Holdings
LTH
10,4 Mrd. $
| 9,36 Mio. $ | 0,25 % |
+229.298
| Neu | +7,28 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
97
Cognex
CGNX
8,42 Mrd. $
| 9,32 Mio. $ | 0,25 % |
128.730
+18.490
| +17 % | +1,12 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
98
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 9,23 Mio. $ | 0,25 % |
27.295
+24.620
| +920 % | +7,88 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
99
Associated Banc-Corp
ASB
5,75 Mrd. $
| 9,21 Mio. $ | 0,25 % |
299.403
-12.020
| -4 % | -338.822 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
100
Brookdale Senior Living
BKD
2,19 Mrd. $
| 9,17 Mio. $ | 0,25 % |
570.084
-28.370
| -5 % | -385.764 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
SAI
DGM
Portfolio-Rückblick von Castleark Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Castleark Management 350 Positionen im Wert von 3,71 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 3,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Castleark Management für Q2 2026 weist 58 neu, 69 erhöht, 89 reduziert und 41 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SharkNinja: 127.170 Aktien im Wert von 19,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Charles Schwab mit einem geschätzten Wert von 45,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Sonstiges.
- Der größte Kauf von Castleark Management im Q2 2026 war SharkNinja: 127.170 Aktien im Wert von 19,4 Mio. $.
- Castleark Management hat seine Position in Morgan Stanley in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Castleark Management im Q2 2026 entfiel auf Charles Schwab und belief sich schätzungsweise auf 45,1 Mio. $.
- Castleark Management hat seine Position in Ulta Beauty im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Castleark Management machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,71 Mrd. $ aus.
- Castleark Management eröffnete 58 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Castleark Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 3,71 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Castleark Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .