Wir sind mit live! Mehr erfahren
Castleark Management

Castleark Management Portfolio-Positionen

AUM 3,71 Mrd. $ Umschlag 28,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 65,19 %
 

CastleArk Management is an employee-owned manager of growth stock strategies, founded in 1999. It mainly buys U.S. stocks and, to a lesser extent, those of other countries, and its process aims to exploit behavioral biases found in growth stocks. Co-founder Jerome Castellini controls it and a sister firm, CastleArk Alternatives, which has existed since 2005 and sponsors private funds. Its clients are mainly investment funds and institutions, many of them retirement plans.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+30,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+65,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+247,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+412,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.903,2 %
AUM
3,71 Mrd. $
AUM-Wachstum
+687 Mio. $
Kapitalfluss
+105 Mio. $
Kapitalfluss %
2,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,93 %
Position
350
Neu
58
Aufgestockt
69
Reduziert
89
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+36,6 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+34,9 Mio. $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+32,1 Mio. $
4
V-Symbol
Visa
V
+26,4 Mio. $
5
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+24,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+45,1 Mio. $
2
ULTA-Symbol
Ulta Beauty
ULTA
+26,5 Mio. $
3
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+25,5 Mio. $
4
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+23,2 Mio. $
5
DOCN-Symbol
DigitalOcean
DOCN
+19,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 34,63 %
2 Industrie 12,03 %
3 Sonstiges 11,82 %
4 Gesundheitswesen 10,33 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NOW-Symbol
26
ServiceNow
NOW
109 Mrd. $
31,9 Mio. $ 0,86 %
321.623
+17.867
+6 % +1,77 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
TLH-Symbol
27
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
12,1 Mrd. $
25,9 Mio. $ 0,7 %
258.432
– –
2024 Q4
6 Quartale
BKNG-Symbol
28
Booking.com
BKNG
111 Mrd. $
24,4 Mio. $ 0,66 %
136.776
+14.376
+12 % +2,45 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
MCO-Symbol
29
Moody's
MCO
85,2 Mrd. $
24,2 Mio. $ 0,65 %
53.444
+36.544
+216 % +16,4 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
TSLA-Symbol
30
Tesla
TSLA
1,58 Bio. $
20,2 Mio. $ 0,55 %
48.070
+8.890
+23 % +3,54 Mio. $
2017 Q2
36 Quartale
CAT-Symbol
31
Caterpillar
CAT
286 Mrd. $
20,2 Mio. $ 0,54 %
18.980
+5.060
+36 % +4,45 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
GE-Symbol
32
GE Aerospace
GE
313 Mrd. $
19,7 Mio. $ 0,53 %
52.830
+22.150
+72 % +6,93 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
TSM-Symbol
33
TSMC
TSM
2,11 Bio. $
19,7 Mio. $ 0,53 %
41.210
– –
2016 Q2
40 Quartale
LGND-Symbol
34
Ligand Pharmaceuticals
LGND
6,43 Mrd. $
19,6 Mio. $ 0,53 %
62.043
+13.347
+27 % +3,14 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SN-Symbol
35
SharkNinja
SN
29,3 Mrd. $
19,4 Mio. $ 0,52 %
+127.170
Neu +15,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MBB-Symbol
36
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
19,3 Mio. $ 0,52 %
204.235
– –
2024 Q4
6 Quartale
TWLO-Symbol
37
Twilio
TWLO
31,5 Mrd. $
19,1 Mio. $ 0,51 %
92.390
+65.630
+245 % +11,6 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BKR-Symbol
38
Baker Hughes
BKR
54,8 Mrd. $
18,3 Mio. $ 0,49 %
330.020
-57.170
-15 % -3,61 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GTX-Symbol
39
Garrett Motion
GTX
3,86 Mrd. $
17 Mio. $ 0,46 %
469.470
-18.530
-4 % -515.529 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
40
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
16,5 Mio. $ 0,45 %
50.525
– –
2023 Q2
12 Quartale
ASND-Symbol
41
Ascendis Pharma A/S
ASND
16,5 Mrd. $
16,5 Mio. $ 0,44 %
61.696
-5.920
-9 % -1,38 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
JBHT-Symbol
42
JB Hunt Transport Services
JBHT
20,8 Mrd. $
16,4 Mio. $ 0,44 %
56.520
+33.920
+150 % +8,71 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
FANG-Symbol
43
Diamondback Energy
FANG
59,4 Mrd. $
15,9 Mio. $ 0,43 %
90.680
-54.340
-37 % -10,5 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GM-Symbol
44
General Motors
GM
74,2 Mrd. $
15,4 Mio. $ 0,41 %
199.440
+100.160
+101 % +7,87 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BTSG-Symbol
45
BrightSpring Health Services
BTSG
13,3 Mrd. $
14,8 Mio. $ 0,4 %
212.430
-34.770
-14 % -1,93 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SMTC-Symbol
46
Semtech
SMTC
11,9 Mrd. $
14,8 Mio. $ 0,4 %
91.218
-16.540
-15 % -2,16 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
FCFS-Symbol
47
FirstCash
FCFS
7,77 Mrd. $
14,8 Mio. $ 0,4 %
68.190
-2.540
-4 % -551.606 $
2025 Q4
2 Quartale
MAR-Symbol
48
Marriott International
MAR
104 Mrd. $
14 Mio. $ 0,38 %
37.910
+29.550
+353 % +10,9 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IGIB-Symbol
49
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,6 Mrd. $
13,8 Mio. $ 0,37 %
259.994
– –
2024 Q4
6 Quartale
TJX-Symbol
50
TJX Companies
TJX
154 Mrd. $
13,7 Mio. $ 0,37 %
90.620
– –
2013 Q2
52 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

MUFG Securities (Canada)
MUFG Securities (Canada) New York 3,71 Mrd. $ AUM 38,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fund Evaluation Group
Fund Evaluation Group Cincinnati, Ohio 3,7 Mrd. $ AUM 16,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Himalaya Capital Management
Himalaya Capital Management Seattle, Washington 3,7 Mrd. $ AUM 39,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OH
Osiris Holdings Monaco 3,72 Mrd. $ AUM
Becker Capital Management
Becker Capital Management Portland, Oregon 3,72 Mrd. $ AUM 31,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cevian Capital II
Cevian Capital II St. Helier, Jersey 3,7 Mrd. $ AUM 32,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MKP Capital Management
MKP Capital Management New York 3,7 Mrd. $ AUM 23,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAI
Systematic Alpha Investments Princeton, New Jersey 3,72 Mrd. $ AUM 46,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Castleark Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Castleark Management 350 Positionen im Wert von 3,71 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 3,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Castleark Management für Q2 2026 weist 58 neu, 69 erhöht, 89 reduziert und 41 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SharkNinja: 127.170 Aktien im Wert von 19,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Charles Schwab mit einem geschätzten Wert von 45,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Castleark Management im Q2 2026 war SharkNinja: 127.170 Aktien im Wert von 19,4 Mio. $.
  • Castleark Management hat seine Position in Morgan Stanley in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Castleark Management im Q2 2026 entfiel auf Charles Schwab und belief sich schätzungsweise auf 45,1 Mio. $.
  • Castleark Management hat seine Position in Ulta Beauty im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Castleark Management machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,71 Mrd. $ aus.
  • Castleark Management eröffnete 58 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Castleark Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 3,71 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Castleark Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .