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MKP Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
3,7 Mrd. $
Umschlag
80,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+30,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+363,06 %
AUM
3,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+654 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+228 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
93,16 %
Position
36
Neu
17
Aufgestockt
2
Reduziert
5
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+391 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+370 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+139 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+123 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+114 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+320 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+172 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+163 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+71,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+48,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 69,24 % |
| 2 | Finanzwesen | 24,85 % |
| 3 | Technologie | 4,34 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,42 % |
| 5 | Industrie | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 1,02 Mrd. $ | 27,69 % |
11.650.400
-2.021.300
| -15 % | -172 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 883 Mio. $ | 23,89 % |
1.179.376
-439.610
| -27 % | -320 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 466 Mio. $ | 12,6 % |
1.423.000
+1.258.000
| +762 % | +391 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 384 Mio. $ | 10,39 % |
+1.806.000
| Neu | +370 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 203 Mio. $ | 5,49 % |
405.500
-24.600
| -6 % | -11,8 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
6
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 132 Mio. $ | 3,57 % |
+942.000
| Neu | +123 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 128 Mio. $ | 3,46 % |
+342.500
| Neu | +139 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
8
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 118 Mio. $ | 3,2 % |
+117.000
| Neu | +114 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
9
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
| 53,8 Mio. $ | 1,45 % |
712.500
+515.500
| +262 % | +45,5 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 52,4 Mio. $ | 1,42 % |
219.825
-142.340
| -39 % | -35,7 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
11
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
| 38,4 Mio. $ | 1,04 % |
+207.500
| Neu | +36,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
12
CALL
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 35,4 Mio. $ | 0,96 % |
+94.800
| Neu | +38,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
13
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
11,6 Mrd. $
| 34,8 Mio. $ | 0,94 % |
1.010.000
-63.000
| -6 % | -2,35 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
14
Put
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
| 33,8 Mio. $ | 0,91 % |
+51.500
| Neu | +4,55 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
15
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 0,78 % |
+43.900
| Neu | +24 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 20,8 Mio. $ | 0,56 % |
+104.000
| Neu | +21,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
17
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 0,4 % |
+159.300
| Neu | +14,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
18
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,7 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,27 % |
+219.000
| Neu | +9,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
19
iShares MSCI India ETF
INDA
5,9 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,27 % |
+202.000
| Neu | +9,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
20
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 9,07 Mio. $ | 0,25 % |
+24.000
| Neu | +9,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
21
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,4 Mrd. $
| 8,73 Mio. $ | 0,24 % |
+43.248
| Neu | +7,63 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
22
Credo Technology Group
CRDO
31,9 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,08 % |
+10.450
| Neu | +2,06 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
23
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,07 % |
+8.200
| Neu | +2,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
24
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,07 % |
+2.245
| Neu | +2,29 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
25
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| – | – |
-644.000
| Geschlossen | -163 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
OH
Portfolio-Rückblick von MKP Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt MKP Capital Management 36 Positionen im Wert von 3,7 Mrd. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 3,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.
MKP Capital Management investierte 228 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 2 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 1.806.000 Aktien im Wert von 384 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 320 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von MKP Capital Management im Q2 2026 war Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 1.806.000 Aktien im Wert von 384 Mio. $.
- MKP Capital Management hat seine Position in JPMorgan Chase in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 391 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MKP Capital Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 320 Mio. $.
- MKP Capital Management hat seine Position in Apple im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 163 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MKP Capital Management machen im Q2 2026 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,7 Mrd. $ aus.
- MKP Capital Management eröffnete 17 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von MKP Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 3,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von MKP Capital Management für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .