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MKP Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 3697 M
Rotación
80.56%
Rendimiento estimado a 1 año
23.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+30.63%
Rendimiento estimado a 10 años
+363.06%
AUM
USD 3697 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 654 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 228 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
93.16%
Posición
36
Nuevas
17
Aumentadas
2
Reducidas
5
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 391 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 370 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 139 M |
| 4 |
Citigroup
C
|
+USD 123 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 114 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 320 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 172 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 163 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 71.9 M |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 48.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.24% |
| 2 | Finanzas | 24.85% |
| 3 | Tecnología | 4.34% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.42% |
| 5 | Industriales | 0.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 1024 M | 27.69% |
11,650,400
-2,021,300
| -15% | -USD 172 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 883 M | 23.89% |
1,179,376
-439,610
| -27% | -USD 320 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 466 M | 12.6% |
1,423,000
+1,258,000
| +762% | +USD 391 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 384 M | 10.39% |
+1,806,000
| Nuevas | +USD 370 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 203 M | 5.49% |
405,500
-24,600
| -6% | -USD 11.8 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 132 M | 3.57% |
+942,000
| Nuevas | +USD 123 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 128 M | 3.46% |
+342,500
| Nuevas | +USD 139 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 118 M | 3.2% |
+117,000
| Nuevas | +USD 114 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 53.8 M | 1.45% |
712,500
+515,500
| +262% | +USD 45.5 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 52.4 M | 1.42% |
219,825
-142,340
| -39% | -USD 35.7 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 38.4 M | 1.04% |
+207,500
| Nuevas | +USD 36.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
Opción de compra
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 35.4 M | 0.96% |
+94,800
| Nuevas | +USD 38.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 11.6 mil M
| USD 34.8 M | 0.94% |
1,010,000
-63,000
| -6% | -USD 2.35 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
14
Opción de venta
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 33.8 M | 0.91% |
+51,500
| Nuevas | +USD 4.55 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 28.8 M | 0.78% |
+43,900
| Nuevas | +USD 24 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 20.8 M | 0.56% |
+104,000
| Nuevas | +USD 21.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.1 mil M
| USD 14.9 M | 0.4% |
+159,300
| Nuevas | +USD 14.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
USD 11.7 mil M
| USD 10 M | 0.27% |
+219,000
| Nuevas | +USD 9.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 5900 M
| USD 10 M | 0.27% |
+202,000
| Nuevas | +USD 9.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 9.07 M | 0.25% |
+24,000
| Nuevas | +USD 9.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 21.4 mil M
| USD 8.73 M | 0.24% |
+43,248
| Nuevas | +USD 7.63 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Credo Technology Group
CRDO
USD 31.9 mil M
| USD 2.84 M | 0.08% |
+10,450
| Nuevas | +USD 2.06 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 2.75 M | 0.07% |
+8,200
| Nuevas | +USD 2.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 2.64 M | 0.07% |
+2,245
| Nuevas | +USD 2.29 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
25
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| – | – |
-644,000
| Cerradas | -USD 163 M | – |
|
Fondos similares
OH
Revisión del portafolio de MKP Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, MKP Capital Management mantenía 36 posiciones por un valor de USD 3697 M, un aumento de 21% frente a los USD 3043 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 93% de la cartera.
MKP Capital Management destinó USD 228 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 2 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 1,806,000 acciones con un valor de USD 384 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 69% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 320 M.
- La mayor compra de MKP Capital Management en T2 2026 fue Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 1,806,000 acciones por un valor de USD 384 M.
- MKP Capital Management fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Chase durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 391 M.
- La mayor reducción de MKP Capital Management durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 320 M.
- MKP Capital Management cerró por completo su posición en Apple en T2 2026, con una venta estimada de USD 163 M.
- Las diez principales posiciones de MKP Capital Management representan 93% de su cartera de USD 3697 M en T2 2026.
- MKP Capital Management abrió 17 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de MKP Capital Management aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3697 M.
Según el Informe 13F de MKP Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.