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MKP Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 3,7 bi
Giro
80,56%
Retorno est. (1 ano)
23,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,27%
Retorno est. (1 ano)
+23,18%
Retorno est. (3 anos)
+69,77%
Retorno est. (5 anos)
+30,63%
Retorno est. (10 anos)
+363,06%
AUM
US$ 3,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 654 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 228 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
93,16%
Posição
36
Nova
17
Aumentada
2
Reduzida
5
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 391 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 370 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 139 mi |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$ 123 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 114 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 320 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 172 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 163 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 71,9 mi |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 48,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,24% |
| 2 | Financeiro | 24,85% |
| 3 | Tecnologia | 4,34% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,42% |
| 5 | Industriais | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 1,02 bi | 27,69% |
11.650.400
-2.021.300
| -15% | -US$ 172 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 883 mi | 23,89% |
1.179.376
-439.610
| -27% | -US$ 320 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 466 mi | 12,6% |
1.423.000
+1.258.000
| +762% | +US$ 391 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 384 mi | 10,39% |
+1.806.000
| Nova | +US$ 370 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 203 mi | 5,49% |
405.500
-24.600
| -6% | -US$ 11,8 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 132 mi | 3,57% |
+942.000
| Nova | +US$ 123 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 128 mi | 3,46% |
+342.500
| Nova | +US$ 139 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 118 mi | 3,2% |
+117.000
| Nova | +US$ 114 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 53,8 mi | 1,45% |
712.500
+515.500
| +262% | +US$ 45,5 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 52,4 mi | 1,42% |
219.825
-142.340
| -39% | -US$ 35,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 38,4 mi | 1,04% |
+207.500
| Nova | +US$ 36,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
Opção de compra
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 35,4 mi | 0,96% |
+94.800
| Nova | +US$ 38,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 11,6 bi
| US$ 34,8 mi | 0,94% |
1.010.000
-63.000
| -6% | -US$ 2,35 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
14
Opção de venda
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 33,8 mi | 0,91% |
+51.500
| Nova | +US$ 4,55 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 28,8 mi | 0,78% |
+43.900
| Nova | +US$ 24 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 20,8 mi | 0,56% |
+104.000
| Nova | +US$ 21,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,1 bi
| US$ 14,9 mi | 0,4% |
+159.300
| Nova | +US$ 14,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$ 11,7 bi
| US$ 10 mi | 0,27% |
+219.000
| Nova | +US$ 9,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
iShares MSCI India ETF
INDA
US$ 5,9 bi
| US$ 10 mi | 0,27% |
+202.000
| Nova | +US$ 9,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 9,07 mi | 0,25% |
+24.000
| Nova | +US$ 9,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 21,4 bi
| US$ 8,73 mi | 0,24% |
+43.248
| Nova | +US$ 7,63 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Credo Technology Group
CRDO
US$ 31,9 bi
| US$ 2,84 mi | 0,08% |
+10.450
| Nova | +US$ 2,06 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 2,75 mi | 0,07% |
+8.200
| Nova | +US$ 2,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 2,64 mi | 0,07% |
+2.245
| Nova | +US$ 2,29 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
25
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| – | – |
-644.000
| Encerrada | -US$ 163 mi | – |
|
Fundos semelhantes
OH
Revisão da carteira de MKP Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, MKP Capital Management detinha 36 posições avaliadas em US$ 3,7 bi, alta de 21% em relação a US$ 3,04 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 93% da carteira.
MKP Capital Management alocou US$ 228 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 17 novas posições e aumentando 2 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 1.806.000 ações no valor de US$ 384 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 69% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 320 mi.
- A maior compra de MKP Capital Management no T2 2026 foi Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 1.806.000 ações no valor de US$ 384 mi.
- MKP Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Chase no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 391 mi.
- A maior redução de MKP Capital Management em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 320 mi.
- MKP Capital Management encerrou totalmente sua posição em Apple no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 163 mi.
- As dez maiores posições de MKP Capital Management representam 93% de sua carteira de US$ 3,7 bi no T2 2026.
- MKP Capital Management abriu 17 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de MKP Capital Management subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de MKP Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.