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MKP Capital Management 投資組合持股
AUM
US$37億
週轉率
80.56%
1年估算報酬率
23.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.27%
1年估算報酬率
+23.18%
3年估算報酬率
+69.77%
5年估算報酬率
+30.63%
10年估算報酬率
+363.06%
AUM
US$37億
AUM 成長
+US$6.54億
(+21%)
資金流向
+US$2.28億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
93.16%
持股
36
新
17
增持
2
減碼
5
已平倉
12
平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$3.91億 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$3.7億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.39億 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1.23億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$1.14億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3.2億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1.72億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.63億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7189萬 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$4890萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.24% |
| 2 | 金融 | 24.85% |
| 3 | 科技 | 4.34% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.42% |
| 5 | 工業 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$10.2億 | 27.69% |
11,650,400
-2,021,300
| -15% | -US$1.72億 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$8.83億 | 23.89% |
1,179,376
-439,610
| -27% | -US$3.2億 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$4.66億 | 12.6% |
1,423,000
+1,258,000
| +762% | +US$3.91億 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$3.84億 | 10.39% |
+1,806,000
| 新 | +US$3.7億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$2.03億 | 5.49% |
405,500
-24,600
| -6% | -US$1183萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
6
Citigroup
C
US$2084億
| US$1.32億 | 3.57% |
+942,000
| 新 | +US$1.23億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.28億 | 3.46% |
+342,500
| 新 | +US$1.39億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
8
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$1.18億 | 3.2% |
+117,000
| 新 | +US$1.14億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
9
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$5376萬 | 1.45% |
712,500
+515,500
| +262% | +US$4554萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$5239萬 | 1.42% |
219,825
-142,340
| -39% | -US$3573萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$3844萬 | 1.04% |
+207,500
| 新 | +US$3606萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
12
買權
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3536萬 | 0.96% |
+94,800
| 新 | +US$3836萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116億
| US$3484萬 | 0.94% |
1,010,000
-63,000
| -6% | -US$235萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
14
賣權
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$3378萬 | 0.91% |
+51,500
| 新 | +US$455萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$2879萬 | 0.78% |
+43,900
| 新 | +US$2395萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2081萬 | 0.56% |
+104,000
| 新 | +US$2138萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231億
| US$1486萬 | 0.4% |
+159,300
| 新 | +US$1446萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$117億
| US$1002萬 | 0.27% |
+219,000
| 新 | +US$953萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
iShares MSCI India ETF
INDA
US$59億
| US$998萬 | 0.27% |
+202,000
| 新 | +US$985萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$907萬 | 0.25% |
+24,000
| 新 | +US$962萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$214億
| US$873萬 | 0.24% |
+43,248
| 新 | +US$763萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Credo Technology Group
CRDO
US$319億
| US$284萬 | 0.08% |
+10,450
| 新 | +US$206萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Vertiv
VRT
US$795億
| US$275萬 | 0.07% |
+8,200
| 新 | +US$260萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$264萬 | 0.07% |
+2,245
| 新 | +US$229萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.01兆
| – | – |
-644,000
| 已平倉 | -US$1.63億 | – |
|
相似基金
OH
MKP Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，MKP Capital Management持有36個部位，價值US$37億，較前一季的US$30.4億增加21%。 其前十大持股占投資組合的93%。
MKP Capital Management在2026年第2季投入US$2.28億淨新增資金，建立17個新部位，並加碼2個既有持股。 其最大的新持股是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF：共1,806,000股，價值US$3.84億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產69%，低於前一季的73%，其次為金融和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$3.2億。
- MKP Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF：共買進1,806,000股，價值US$3.84億。
- MKP Capital Management在2026年第2季增持JPMorgan Chase的幅度最大，估計增加US$3.91億。
- MKP Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$3.2億。
- MKP Capital Management於2026年第2季完全出清Apple，估計賣出金額為US$1.63億。
- 在2026年第2季，MKP Capital Management的投資組合規模為US$37億，前十大持股占93%。
- MKP Capital Management在2026年第2季新增了17個部位，並平倉12個部位。
- MKP Capital Management的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$37億。
根據MKP Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。