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F/M Investments 投資組合持股
AUM
US$19.7億
週轉率
20.21%
1年估算報酬率
30.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.59%
1年估算報酬率
+30.33%
3年估算報酬率
+101.46%
5年估算報酬率
+144.03%
10年估算報酬率
–
AUM
US$19.7億
AUM 成長
+US$4.62億
(+31%)
資金流向
+US$3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
15.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.48%
持股
381
新
48
增持
134
減碼
138
已平倉
29
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1.44億 |
| 2 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+US$1.09億 |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$1595萬 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1234萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$900萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Autodesk
ADSK
|
+US$1359萬 |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+US$1305萬 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$1165萬 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$828萬 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$801萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 36.32% |
| 2 | 資訊科技 | 19.69% |
| 3 | 醫療保健 | 11.97% |
| 4 | 工業 | 8.23% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394億
| US$1.47億 | 7.48% |
1,487,215
+1,460,046
| +5,374% | +US$1.44億 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$116億
| US$1.44億 | 7.32% |
3,413,260
+377,260
| +12% | +US$1595萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
3
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$26.4億
| US$1.09億 | 5.55% |
+1,034,448
| 新 | +US$1.09億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.87兆
| US$7881萬 | 4% |
220,535
-733
| -0.3% | -US$26.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$7051萬 | 3.58% |
186,662
-115
| -0.1% | -US$4.61萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$6599萬 | 3.35% |
228,085
+3,058
| +1% | +US$87.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$664億
| US$6100萬 | 3.1% |
728,304
+7,202
| +1% | +US$58.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.22兆
| US$5895萬 | 2.99% |
294,630
+11,880
| +4% | +US$244萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$5075萬 | 2.58% |
136,050
+7,717
| +6% | +US$312萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.69兆
| US$4969萬 | 2.52% |
208,488
+3,214
| +2% | +US$80.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$76.1億
| US$4115萬 | 2.09% |
825,437
-85,705
| -9% | -US$428萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
12
F/M Opportunistic Income ETF
ZHOG
US$4474萬
| US$3340萬 | 1.7% |
650,973
+13,746
| +2% | +US$70.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
13
Palo Alto Networks
PANW
US$3194億
| US$3257萬 | 1.65% |
95,508
-32,305
| -25% | -US$739萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61兆
| US$3125萬 | 1.59% |
55,428
+200
| +0.4% | +US$12.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$2946萬 | 1.5% |
24,561
+308
| +1% | +US$31.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
16
F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF
ZTRE
US$4196萬
| US$2827萬 | 1.44% |
559,494
+40,266
| +8% | +US$204萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
17
Mastercard
MA
US$5374億
| US$2642萬 | 1.34% |
51,449
-159
| -0.3% | -US$7.93萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
Home Depot
HD
US$3186億
| US$2112萬 | 1.07% |
59,885
-1,005
| -2% | -US$32.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
US$8673億
| US$1999萬 | 1.02% |
34,416
+30,095
| +696% | +US$1234萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
Visa
V
US$7588億
| US$1951萬 | 0.99% |
56,867
+532
| +0.9% | +US$17.1萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
21
F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF
ZTEN
US$2899萬
| US$1803萬 | 0.92% |
357,654
-9,676
| -3% | -US$48.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
22
Arista Networks
ANET
US$2235億
| US$1691萬 | 0.86% |
99,515
+24,577
| +33% | +US$386萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
Caterpillar
CAT
US$3182億
| US$1686萬 | 0.86% |
15,836
-1,020
| -6% | -US$89.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
24
Eaton
ETN
US$1445億
| US$1485萬 | 0.75% |
34,838
+2,918
| +9% | +US$118萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
25
Intuitive Surgical
ISRG
US$1596億
| US$1425萬 | 0.72% |
35,823
+450
| +1% | +US$19.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
F/M Investments的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，F/M Investments持有381個部位，價值US$19.7億，較前一季的US$15.1億增加31%。 其前十大持股占投資組合的42%。
F/M Investments在2026年第2季投入US$3億淨新增資金，建立48個新部位，並加碼134個既有持股。 其最大的新持股是Invesco Short Term Treasury ETF：共1,034,448股，價值US$1.09億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的36%，較前一季的28%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是ServiceNow，估計減持了US$1305萬。
- F/M Investments在2026年第2季最大筆買進的是Invesco Short Term Treasury ETF：共買進1,034,448股，價值US$1.09億。
- F/M Investments在2026年第2季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1.44億。
- F/M Investments在2026年第2季最大幅度減持的標的是ServiceNow，估計減持了US$1305萬。
- F/M Investments於2026年第2季完全出清Autodesk，估計賣出金額為US$1359萬。
- 在2026年第2季，F/M Investments的投資組合規模為US$19.7億，前十大持股占42%。
- F/M Investments在2026年第2季新增了48個部位，並平倉29個部位。
- F/M Investments的投資組合價值較前一季上升31%，達到US$19.7億。
根據F/M Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。