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Oxford Financial Group 投資組合持股
AUM
US$19.7億
週轉率
14.86%
1年估算報酬率
22.31%
Oxford Financial Group is a fee-only wealth manager for high-net-worth families and select institutions. Its founder, Jeffrey Thomasson, concluded in 1981, during his MBA studies, that advisers could not be objective while earning commissions on what they recommended, and put that idea into practice as he created the firm. Families also get the services of a traditional family office. The firm recommends its own investment products alongside outside money managers, and gives qualified clients access to private placements.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.09%
1年估算報酬率
+22.31%
3年估算報酬率
+77.21%
5年估算報酬率
+93.51%
10年估算報酬率
–
AUM
US$19.7億
AUM 成長
+US$1.17億
(+6.3%)
資金流向
-US$1285萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.92%
持股
323
新
21
增持
51
減碼
123
已平倉
27
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
4.3
年
前20名平均持有期間
5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FPA Global Equity ETF
FPAG
|
+US$5274萬 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$1106萬 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$114萬 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
|
+US$64.4萬 |
| 5 |
OceanFirst Financial
OCFC
|
+US$51.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$786萬 |
| 2 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+US$671萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$558萬 |
| 4 |
Copart
CPRT
|
+US$501萬 |
| 5 |
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
|
+US$454萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.59% |
| 2 | 醫療保健 | 15.37% |
| 3 | 資訊科技 | 5.32% |
| 4 | 金融 | 2.29% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6715億
| US$2.82億 | 14.3% |
762,716
-11,706
| -2% | -US$419萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
2
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$15億
| US$1.93億 | 9.75% |
3,860,173
-87,279
| -2% | -US$454萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
3
FPA Global Equity ETF
FPAG
US$6.65億
| US$1.56億 | 7.93% |
3,897,208
+1,348,551
| +53% | +US$5274萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4
Eli Lilly
LLY
US$1.21兆
| US$1.55億 | 7.83% |
128,862
-757
| -0.6% | -US$77.3萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
5
Intuitive Surgical
ISRG
US$1600億
| US$1.42億 | 7.17% |
355,882
-7,889
| -2% | -US$345萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$52.1億
| US$1.22億 | 6.18% |
1,813,168
-49,331
| -3% | -US$361萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$548億
| US$9049萬 | 4.58% |
840,791
+10,697
| +1% | +US$114萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
8
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$21.4億
| US$7548萬 | 3.82% |
1,260,109
-113,267
| -8% | -US$671萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8527億
| US$6336萬 | 3.21% |
84,605
-4,876
| -5% | -US$355萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316億
| US$6203萬 | 3.14% |
497,164
-65,926
| -12% | -US$786萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1916億
| US$5262萬 | 2.67% |
241,470
-10,607
| -4% | -US$221萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$4.98兆
| US$4731萬 | 2.4% |
163,489
-2,086
| -1% | -US$59.7萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7801億
| US$3743萬 | 1.9% |
50,118
-2,290
| -4% | -US$166萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
14
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$315億
| US$3062萬 | 1.55% |
195,063
-4,109
| -2% | -US$62.8萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
15
McDonald's
MCD
US$1957億
| US$2188萬 | 1.11% |
80,956
+143
| +0.2% | +US$4.1萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
16
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$279億
| US$2155萬 | 1.09% |
693,012
-76,420
| -10% | -US$231萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
17
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$39.8億
| US$2151萬 | 1.09% |
250,952
-12,608
| -5% | -US$94.1萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$4.51兆
| US$1760萬 | 0.89% |
87,951
-27,153
| -24% | -US$558萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$756億
| US$1613萬 | 0.82% |
155,236
-9,295
| -6% | -US$95.6萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$1397萬 | 0.71% |
37,439
-1,448
| -4% | -US$58.6萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
21
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$810億
| US$1337萬 | 0.68% |
85,197
-9,030
| -10% | -US$138萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
22
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
JCPI
US$9.14億
| US$1209萬 | 0.61% |
252,682
-4,939
| -2% | -US$23.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
23
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1170億
| US$1107萬 | 0.56% |
+110,000
| 新 | +US$1106萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Stock Yards Bancorp
SYBT
US$24.6億
| US$1106萬 | 0.56% |
144,677
-1,447
| -1% | -US$10.4萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
25
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$468億
| US$1085萬 | 0.55% |
26,484
-286
| -1% | -US$11.3萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
相似基金
Oxford Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Oxford Financial Group持有323個部位，價值US$19.7億，較前一季的US$18.6億增加6.3%。 其前十大持股占投資組合的68%。
Oxford Financial Group的2026年第2季申報資料顯示有新增21項、增加51檔、減碼123檔持股和已平倉27筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF：共110,000股，價值US$1107萬。 最大的一筆賣出是Avantis US Small Cap Value ETF，估計金額為US$786萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的72%，較前一季的70%上升，其次為醫療保健和資訊科技。
- Oxford Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF：共買進110,000股，價值US$1107萬。
- Oxford Financial Group在2026年第2季增持FPA Global Equity ETF的幅度最大，估計增加US$5274萬。
- Oxford Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Avantis US Small Cap Value ETF，估計減持了US$786萬。
- Oxford Financial Group於2026年第2季完全出清T-Mobile US，估計賣出金額為US$66.9萬。
- 在2026年第2季，Oxford Financial Group的投資組合規模為US$19.7億，前十大持股占68%。
- Oxford Financial Group在2026年第2季新增了21個部位，並平倉27個部位。
- Oxford Financial Group的投資組合價值較前一季上升6.3%，達到US$19.7億。
根據Oxford Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。