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Oxford Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.7억
회전율
14.86%
1년 추정 수익률
22.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.09%
1년 예상 수익률
+22.31%
3년 예상 수익률
+77.21%
5년 예상 수익률
+93.51%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$19.7억
AUM 성장
+US$1.17억
(+6.3%)
자금 흐름
-US$1285만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.92%
보유액
323
신규
21
증가
51
축소
122
청산됨
27
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FPA Global Equity ETF
FPAG
|
+US$5274만 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$1106만 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$114만 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
|
+US$64.4만 |
| 5 |
OceanFirst Financial
OCFC
|
+US$51.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$786만 |
| 2 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+US$671만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$558만 |
| 4 |
Copart
CPRT
|
+US$501만 |
| 5 |
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
|
+US$454만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.59% |
| 2 | 건강관리 | 15.37% |
| 3 | 정보기술 | 5.32% |
| 4 | 금융 | 2.29% |
| 5 | 임의소비재 | 2.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2.82억 | 14.3% |
762,716
-11,706
| -2% | -US$419만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
2
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$15.5억
| US$1.93억 | 9.75% |
3,860,173
-87,279
| -2% | -US$454만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
3
FPA Global Equity ETF
FPAG
US$6.57억
| US$1.56억 | 7.93% |
3,897,208
+1,348,551
| +53% | +US$5274만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1.55억 | 7.83% |
128,862
-757
| -0.6% | -US$77.3만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
5
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$1.42억 | 7.17% |
355,882
-7,889
| -2% | -US$345만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$52.7억
| US$1.22억 | 6.18% |
1,813,168
-49,331
| -3% | -US$361만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$9049만 | 4.58% |
840,791
+10,697
| +1% | +US$114만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
8
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$21억
| US$7548만 | 3.82% |
1,260,109
-113,267
| -8% | -US$671만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$6336만 | 3.21% |
84,605
-4,876
| -5% | -US$355만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$6203만 | 3.14% |
497,164
-65,926
| -12% | -US$786만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$5262만 | 2.67% |
241,470
-10,607
| -4% | -US$221만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4731만 | 2.4% |
163,489
-2,086
| -1% | -US$59.7만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3743만 | 1.9% |
50,118
-2,290
| -4% | -US$166만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
14
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$3062만 | 1.55% |
195,063
-4,109
| -2% | -US$62.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
15
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$2188만 | 1.11% |
80,956
+143
| +0.2% | +US$4.1만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
16
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$2155만 | 1.09% |
693,012
-76,420
| -10% | -US$231만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
17
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$2151만 | 1.09% |
62,738
-3,152
| -5% | -US$94.1만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1760만 | 0.89% |
87,951
-27,153
| -24% | -US$558만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1613만 | 0.82% |
155,236
-9,295
| -6% | -US$95.6만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1397만 | 0.71% |
37,439
-1,448
| -4% | -US$58.6만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
21
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$1337만 | 0.68% |
85,197
-9,030
| -10% | -US$138만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
22
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
JCPI
US$9.08억
| US$1209만 | 0.61% |
252,682
-4,939
| -2% | -US$23.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
23
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$1107만 | 0.56% |
+110,000
| 신규 | +US$1106만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Stock Yards Bancorp
SYBT
US$23.8억
| US$1106만 | 0.56% |
144,677
-1,447
| -1% | -US$10.4만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
25
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$1085만 | 0.55% |
26,484
-286
| -1% | -US$11.3만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
유사한 펀드
Oxford Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Oxford Financial Group는 US$19.7억 상당의 323개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.6억에서 6.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68%를 차지해요.
Oxford Financial Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 51개 증가, 122개 감소 및 27개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF으로, 110,000주를 보유했으며 가치는 US$1107만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Avantis US Small Cap Value ETF으로, 추정 금액은 US$786만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 72%로 가장 높아요. 한 분기 전 70%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
- Oxford Financial Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF으로, US$1107만 상당의 110,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 FPA Global Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Oxford Financial Group로, 추정 증가액은 US$5274만 규모예요.
- Oxford Financial Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Avantis US Small Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$786만예요.
- Oxford Financial Group는 2026년 2분기에 T-Mobile US 보유분을 전량 매도해 추정 US$66.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Oxford Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.7억 중 68%를 차지해요.
- Oxford Financial Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Oxford Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.3% 상승해 US$19.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Oxford Financial Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.