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Berger Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.6억
회전율
9.77%
1년 추정 수익률
20.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.99%
1년 예상 수익률
+20.58%
3년 예상 수익률
+59.93%
5년 예상 수익률
+64.07%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$19.6억
AUM 성장
+US$1.72억
(+9.6%)
자금 흐름
+US$1008만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.86%
보유액
512
신규
31
증가
163
축소
241
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
|
+US$816만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$811만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$667만 |
| 4 |
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
|
+US$602만 |
| 5 |
NetApp
NTAP
|
+US$409만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Leidos
LDOS
|
+US$542만 |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+US$479만 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$452만 |
| 4 |
EPAM Systems
EPAM
|
+US$402만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$253만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.89% |
| 2 | 정보기술 | 10.26% |
| 3 | 산업재 | 3.67% |
| 4 | 금융 | 3.13% |
| 5 | 건강관리 | 3.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$1.02억 | 5.19% |
3,205,319
+210,210
| +7% | +US$667만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$9619만 | 4.91% |
2,842,453
+244,735
| +9% | +US$811만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$9527만 | 4.86% |
1,106,002
-30,098
| -3% | -US$253만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
4
PGIM Jennison Focused Growth ETF
PJFG
US$1.4억
| US$8151만 | 4.16% |
702,506
-20,699
| -3% | -US$232만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
5
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89억
| US$7660만 | 3.91% |
1,431,811
-11,944
| -0.8% | -US$63.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$6847만 | 3.5% |
2,326,585
-39,979
| -2% | -US$114만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
7
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6억
| US$5672만 | 2.9% |
1,139,455
+11,766
| +1% | +US$58.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4406만 | 2.25% |
152,260
-3,985
| -3% | -US$114만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
9
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$4385만 | 2.24% |
934,157
+58,899
| +7% | +US$276만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
10
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$13.9억
| US$3792만 | 1.94% |
955,885
+145,940
| +18% | +US$602만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$21.8억
| US$3301만 | 1.69% |
978,480
+86,608
| +10% | +US$293만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
12
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$3032만 | 1.55% |
1,143,208
-9,684
| -0.8% | -US$25.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2831만 | 1.45% |
141,469
+13,600
| +11% | +US$280만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
14
C.H. Robinson
CHRW
US$163억
| US$2566만 | 1.31% |
136,255
-1,040
| -0.8% | -US$18.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
15
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$28.7억
| US$2537만 | 1.3% |
102,351
-2,051
| -2% | -US$44.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
16
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$2507만 | 1.28% |
623,436
+48,654
| +8% | +US$188만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
17
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$2462만 | 1.26% |
596,873
+48,354
| +9% | +US$199만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$2208만 | 1.13% |
239,458
-1,365
| -0.6% | -US$12.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
US$5.05억
| US$2163만 | 1.1% |
269,524
+25,332
| +10% | +US$196만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1912만 | 0.98% |
80,239
-2,450
| -3% | -US$61.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1828만 | 0.93% |
51,162
-1,501
| -3% | -US$54만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1781만 | 0.91% |
81,743
-1,558
| -2% | -US$32.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
23
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$1709만 | 0.87% |
177,096
-2,374
| -1% | -US$21.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1660만 | 0.85% |
24,165
-1,523
| -6% | -US$102만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1657만 | 0.85% |
22,190
-620
| -3% | -US$45만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
PGP
Berger Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Berger Financial Group는 US$19.6억 상당의 512개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.9억에서 9.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Berger Financial Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 31개, 163개 증가, 241개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cambria Global EW 2 ETF으로, 161,649주를 보유했으며 가치는 US$827만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Leidos으로, 추정 금액은 US$542만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 70%로 가장 높아요. 한 분기 전 69%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Berger Financial Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Cambria Global EW 2 ETF으로, US$827만 상당의 161,649주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Berger Financial Group로, 추정 증가액은 US$811만 규모예요.
- Berger Financial Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intuit이며, 추정 감소액은 US$452만예요.
- Berger Financial Group는 2026년 2분기에 Leidos 보유분을 전량 매도해 추정 US$542만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Berger Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.6억 중 36%를 차지해요.
- Berger Financial Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Berger Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.6% 상승해 US$19.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Berger Financial Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.