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Berger Financial Group 投資組合持股
AUM
US$19.6億
週轉率
9.77%
1年估算報酬率
20.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.99%
1年估算報酬率
+20.58%
3年估算報酬率
+59.93%
5年估算報酬率
+64.07%
10年估算報酬率
–
AUM
US$19.6億
AUM 成長
+US$1.72億
(+9.6%)
資金流向
+US$1008萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.86%
持股
512
新
31
增持
163
減碼
241
已平倉
19
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
|
+US$816萬 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$811萬 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$667萬 |
| 4 |
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
|
+US$602萬 |
| 5 |
NetApp
NTAP
|
+US$409萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Leidos
LDOS
|
+US$542萬 |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+US$479萬 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$452萬 |
| 4 |
EPAM Systems
EPAM
|
+US$402萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$253萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.89% |
| 2 | 科技 | 10.26% |
| 3 | 工業 | 3.67% |
| 4 | 金融 | 3.13% |
| 5 | 醫療保健 | 3.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$1.02億 | 5.19% |
3,205,319
+210,210
| +7% | +US$667萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$9619萬 | 4.91% |
2,842,453
+244,735
| +9% | +US$811萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$9527萬 | 4.86% |
1,106,002
-30,098
| -3% | -US$253萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
4
PGIM Jennison Focused Growth ETF
PJFG
US$1.4億
| US$8151萬 | 4.16% |
702,506
-20,699
| -3% | -US$232萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
5
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89億
| US$7660萬 | 3.91% |
1,431,811
-11,944
| -0.8% | -US$63.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$6847萬 | 3.5% |
2,326,585
-39,979
| -2% | -US$114萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
7
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6億
| US$5672萬 | 2.9% |
1,139,455
+11,766
| +1% | +US$58.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4406萬 | 2.25% |
152,260
-3,985
| -3% | -US$114萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
9
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$4385萬 | 2.24% |
934,157
+58,899
| +7% | +US$276萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
10
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$13.9億
| US$3792萬 | 1.94% |
955,885
+145,940
| +18% | +US$602萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$21.8億
| US$3301萬 | 1.69% |
978,480
+86,608
| +10% | +US$293萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
12
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$3032萬 | 1.55% |
1,143,208
-9,684
| -0.8% | -US$25.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2831萬 | 1.45% |
141,469
+13,600
| +11% | +US$280萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
C.H. Robinson
CHRW
US$163億
| US$2566萬 | 1.31% |
136,255
-1,040
| -0.8% | -US$18.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$28.7億
| US$2537萬 | 1.3% |
102,351
-2,051
| -2% | -US$44.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
16
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$2507萬 | 1.28% |
623,436
+48,654
| +8% | +US$188萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
17
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$2462萬 | 1.26% |
596,873
+48,354
| +9% | +US$199萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$2208萬 | 1.13% |
239,458
-1,365
| -0.6% | -US$12.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
US$5.05億
| US$2163萬 | 1.1% |
269,524
+25,332
| +10% | +US$196萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1912萬 | 0.98% |
80,239
-2,450
| -3% | -US$61.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1828萬 | 0.93% |
51,162
-1,501
| -3% | -US$54萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1781萬 | 0.91% |
81,743
-1,558
| -2% | -US$32.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
23
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$1709萬 | 0.87% |
177,096
-2,374
| -1% | -US$21.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1660萬 | 0.85% |
24,165
-1,523
| -6% | -US$102萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1657萬 | 0.85% |
22,190
-620
| -3% | -US$45萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
PGP
Berger Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Berger Financial Group持有512個部位，價值US$19.6億，較前一季的US$17.9億增加9.6%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Berger Financial Group的2026年第2季申報資料顯示有新增31項、增加163檔、減碼241檔持股和已平倉19筆個持倉部位。 其最大的新持股是Cambria Global EW 2 ETF：共161,649股，價值US$827萬。 最大的一筆賣出是Leidos，估計金額為US$542萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的70%，較前一季的69%上升，其次為科技和工業。
- Berger Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是Cambria Global EW 2 ETF：共買進161,649股，價值US$827萬。
- Berger Financial Group在2026年第2季增持Schwab US Large-Cap Growth ETF的幅度最大，估計增加US$811萬。
- Berger Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Intuit，估計減持了US$452萬。
- Berger Financial Group於2026年第2季完全出清Leidos，估計賣出金額為US$542萬。
- 在2026年第2季，Berger Financial Group的投資組合規模為US$19.6億，前十大持股占36%。
- Berger Financial Group在2026年第2季新增了31個部位，並平倉19個部位。
- Berger Financial Group的投資組合價值較前一季上升9.6%，達到US$19.6億。
根據Berger Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。