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Nations Financial Group 投資組合持股
AUM
US$20.9億
週轉率
14.27%
1年估算報酬率
34.27%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.18%
1年估算報酬率
+34.27%
3年估算報酬率
+104.84%
5年估算報酬率
+125.94%
10年估算報酬率
+374.74%
AUM
US$20.9億
AUM 成長
+US$1.52億
(+7.8%)
資金流向
-US$7196萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.72%
持股
841
新
68
增持
375
減碼
288
已平倉
52
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Core Scientific
CORZ
|
+US$466萬 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$435萬 |
| 3 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$314萬 |
| 4 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$314萬 |
| 5 |
Amphenol
APH
|
+US$287萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$1136萬 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$1136萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$974萬 |
| 4 |
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
|
+US$748萬 |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$714萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 55.71% |
| 2 | 科技 | 15.67% |
| 3 | 金融 | 5.74% |
| 4 | 工業 | 4.74% |
| 5 | 通訊服務 | 3.93% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$5609萬 | 2.68% |
74,901
+964
| +1% | +US$70.2萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$5149萬 | 2.46% |
257,336
-17,984
| -7% | -US$370萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$5141萬 | 2.46% |
177,677
+6,165
| +4% | +US$176萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$3804萬 | 1.82% |
51,660
-1,154
| -2% | -US$79.4萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3635萬 | 1.74% |
101,726
-3,547
| -3% | -US$128萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
6
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$73.1億
| US$3438萬 | 1.64% |
553,610
+37,079
| +7% | +US$220萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3434萬 | 1.64% |
45,987
+779
| +2% | +US$56.5萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$3137萬 | 1.5% |
364,203
+2,175
| +0.6% | +US$18.3萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
9
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$2928萬 | 1.4% |
68,656
-2,508
| -4% | -US$103萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$2911萬 | 1.39% |
152,811
+80
| +0.1% | +US$1.37萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2909萬 | 1.39% |
77,996
+124
| +0.2% | +US$5.02萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$2562萬 | 1.22% |
51,206
-1,261
| -2% | -US$60.6萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$2510萬 | 1.2% |
325,484
-132,704
| -29% | -US$974萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2370萬 | 1.13% |
99,436
+1,395
| +1% | +US$35萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$2217萬 | 1.06% |
58,684
-36
| -0.1% | -US$1.44萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$2088萬 | 1% |
132,109
+460
| +0.3% | +US$7.19萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
17
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$1955萬 | 0.93% |
37,426
+725
| +2% | +US$36.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1882萬 | 0.9% |
33,408
+286
| +0.9% | +US$17.5萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1825萬 | 0.87% |
305,790
+1,702
| +0.6% | +US$10萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1793萬 | 0.86% |
54,774
+648
| +1% | +US$20.1萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1628萬 | 0.78% |
202,011
+4,355
| +2% | +US$33.8萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
22
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$1548萬 | 0.74% |
314,047
+9,432
| +3% | +US$44.4萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$1444萬 | 0.69% |
490,607
+19,519
| +4% | +US$55.7萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
24
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.1億
| US$1432萬 | 0.68% |
145,713
+6,988
| +5% | +US$63.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$1425萬 | 0.68% |
303,529
+29,452
| +11% | +US$138萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
相似基金
Nations Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Nations Financial Group持有841個部位，價值US$20.9億，較前一季的US$19.4億增加7.8%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Nations Financial Group於2026年第2季淨撤出US$7196萬，平倉52個部位，並減持288檔持股。 最受矚目的出清持股是First Trust Senior Loan Fund ETF，這筆估值約為US$748萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的58%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Nations Financial Group新建了Roundhill Memory ETF的部位，價值US$445萬。
- Nations Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是Roundhill Memory ETF：共買進60,283股，價值US$445萬。
- Nations Financial Group在2026年第2季增持Core Scientific的幅度最大，估計增加US$466萬。
- Nations Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$1136萬。
- Nations Financial Group於2026年第2季完全出清First Trust Senior Loan Fund ETF，估計賣出金額為US$748萬。
- 在2026年第2季，Nations Financial Group的投資組合規模為US$20.9億，前十大持股占19%。
- Nations Financial Group在2026年第2季新增了68個部位，並平倉52個部位。
- Nations Financial Group的投資組合價值較前一季上升7.8%，達到US$20.9億。
根據Nations Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。