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Nations Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 2093 M
Rotación
14.27%
Rendimiento estimado a 1 año
34.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.27%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.84%
Rendimiento estimado a 5 años
+125.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+374.74%
AUM
USD 2093 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 152 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 72 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.72%
Posición
841
Nuevas
68
Aumentadas
375
Reducidas
288
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Core Scientific
CORZ
|
+USD 4.66 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 4.35 M |
| 3 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.14 M |
| 4 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+USD 3.14 M |
| 5 |
Amphenol
APH
|
+USD 2.87 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 11.4 M |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 11.4 M |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 9.7 M |
| 4 |
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
|
+USD 7.48 M |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 7.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 55.71% |
| 2 | Tecnología | 15.67% |
| 3 | Finanzas | 5.74% |
| 4 | Industriales | 4.74% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 56.1 M | 2.68% |
74,901
+964
| +1% | +USD 702 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 51.5 M | 2.46% |
257,336
-17,984
| -7% | -USD 3.7 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 51.4 M | 2.46% |
177,677
+6,165
| +4% | +USD 1.76 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 38 M | 1.82% |
51,660
-1,154
| -2% | -USD 794 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 36.4 M | 1.74% |
101,726
-3,547
| -3% | -USD 1.28 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
6
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
USD 7314 M
| USD 34.4 M | 1.64% |
553,610
+37,079
| +7% | +USD 2.2 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 34.3 M | 1.64% |
45,987
+779
| +2% | +USD 565 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 31.4 M | 1.5% |
364,203
+2,175
| +0.6% | +USD 183 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
9
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 29.3 M | 1.4% |
68,656
-2,508
| -4% | -USD 1.03 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 29.1 M | 1.39% |
152,811
+80
| +0.1% | +USD 13.7 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 29.1 M | 1.39% |
77,996
+124
| +0.2% | +USD 50.2 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 25.6 M | 1.22% |
51,206
-1,261
| -2% | -USD 606 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 25.1 M | 1.2% |
325,484
-132,704
| -29% | -USD 9.7 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 23.7 M | 1.13% |
99,436
+1,395
| +1% | +USD 350 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
15
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 22.2 M | 1.06% |
58,684
-36
| -0.1% | -USD 14.4 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 20.9 M | 1% |
132,109
+460
| +0.3% | +USD 71.9 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 19.6 M | 0.93% |
37,426
+725
| +2% | +USD 362 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 18.8 M | 0.9% |
33,408
+286
| +0.9% | +USD 175 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 18.3 M | 0.87% |
305,790
+1,702
| +0.6% | +USD 100 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 17.9 M | 0.86% |
54,774
+648
| +1% | +USD 201 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 16.3 M | 0.78% |
202,011
+4,355
| +2% | +USD 338 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
22
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 15.5 M | 0.74% |
314,047
+9,432
| +3% | +USD 444 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 14.4 M | 0.69% |
490,607
+19,519
| +4% | +USD 557 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
24
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4009 M
| USD 14.3 M | 0.68% |
145,713
+6,988
| +5% | +USD 631 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 14.2 M | 0.68% |
303,529
+29,452
| +11% | +USD 1.38 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Nations Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Nations Financial Group mantenía 841 posiciones por un valor de USD 2093 M, un aumento de 7.8% frente a los USD 1941 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Nations Financial Group registró retiros netos por USD 72 M en T2 2026, cerró 52 posiciones y redujo 288 tenencias. Su salida más destacada fue First Trust Senior Loan Fund ETF, una posición estimada en USD 7.48 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 56% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Nations Financial Group abrió una nueva posición en Roundhill Memory ETF por valor de USD 4.45 M.
- La mayor compra de Nations Financial Group en T2 2026 fue Roundhill Memory ETF: 60,283 acciones por un valor de USD 4.45 M.
- Nations Financial Group fue quien más aumentó su posición en Core Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.66 M.
- La mayor reducción de Nations Financial Group durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 11.4 M.
- Nations Financial Group cerró por completo su posición en First Trust Senior Loan Fund ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.48 M.
- Las diez principales posiciones de Nations Financial Group representan 19% de su cartera de USD 2093 M en T2 2026.
- Nations Financial Group abrió 68 posiciones nuevas y cerró 52 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Nations Financial Group aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2093 M.
Según el Informe 13F de Nations Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.