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Osterweis Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 2121 M
Rotación
10.33%
Rendimiento estimado a 1 año
32.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+93.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+113.14%
Rendimiento estimado a 10 años
+557.09%
AUM
USD 2121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 182 M
(+9.4%)
Flujo de capital
-USD 242 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-11.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.74%
Posición
242
Nuevas
14
Aumentadas
25
Reducidas
84
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 55.6 M |
| 2 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+USD 19.5 M |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 14.5 M |
| 4 |
Dutch Bros
BROS
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
Synopsys
SNPS
|
+USD 11.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 28.1 M |
| 2 |
Brown & Brown
BRO
|
+USD 25.9 M |
| 3 |
Keysight
KEYS
|
+USD 24.9 M |
| 4 |
L3Harris
LHX
|
+USD 21.5 M |
| 5 |
Public Storage
PSA
|
+USD 17.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.57% |
| 2 | Industriales | 14.09% |
| 3 | Atención médica | 13.95% |
| 4 | Varios | 12.58% |
| 5 | Finanzas | 9.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 114 M | 5.37% |
322,182
-4,976
| -2% | -USD 1.78 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 69.4 M | 3.27% |
239,818
+194,242
| +426% | +USD 55.6 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 60.2 M | 2.84% |
252,721
-6,344
| -2% | -USD 1.59 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
4
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 58.8 M | 2.77% |
81,318
-60,814
| -43% | -USD 28.1 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 53.7 M | 2.53% |
135,169
-15,090
| -10% | -USD 5.97 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 52.6 M | 2.48% |
140,900
-3,766
| -3% | -USD 1.52 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
7
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 52.3 M | 2.47% |
43,596
-1,192
| -3% | -USD 1.22 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
8
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 51.1 M | 2.41% |
135,358
-19,736
| -13% | -USD 7.91 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
9
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 48.8 M | 2.3% |
142,213
-1,688
| -1% | -USD 542 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
10
Waste Connections
WCN
USD 42.2 mil M
| USD 46.4 M | 2.19% |
278,498
+37,736
| +16% | +USD 5.97 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 45.8 M | 2.16% |
140,002
-1,451
| -1% | -USD 451 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 44.5 M | 2.1% |
222,332
-6,347
| -3% | -USD 1.3 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
13
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
| USD 40 M | 1.89% |
12,513
-88
| -0.7% | -USD 292 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
US Foods
USFD
USD 22.1 mil M
| USD 36.1 M | 1.7% |
353,146
-937
| -0.3% | -USD 83.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 35.4 M | 1.67% |
186,015
-4,946
| -3% | -USD 898 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
16
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 34 M | 1.6% |
134,915
+27,437
| +26% | +USD 5.9 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Terreno Realty
TRNO
USD 6981 M
| USD 32.9 M | 1.55% |
508,667
-47,043
| -8% | -USD 3.08 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
American Water Works
AWK
USD 26.8 mil M
| USD 32.8 M | 1.55% |
249,175
-7,257
| -3% | -USD 933 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 31.8 M | 1.5% |
146,792
+37,686
| +35% | +USD 8.38 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
20
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 31.1 M | 1.46% |
142,193
-2,573
| -2% | -USD 519 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 15.2 mil M
| USD 30.8 M | 1.45% |
197,476
-3,760
| -2% | -USD 544 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
22
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 30.3 M | 1.43% |
708,949
+266,757
| +60% | +USD 14.5 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
23
Synopsys
SNPS
USD 87.1 mil M
| USD 30.2 M | 1.42% |
67,599
+23,565
| +54% | +USD 11.1 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Ametek
AME
USD 56.9 mil M
| USD 28 M | 1.32% |
115,696
-1,198
| -1% | -USD 276 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Ferguson
FERG
USD 44.8 mil M
| USD 27.4 M | 1.29% |
115,641
-2,062
| -2% | -USD 497 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
GC
Revisión del portafolio de Osterweis Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Osterweis Capital Management mantenía 242 posiciones por un valor de USD 2121 M, un aumento de 9.4% frente a los USD 1939 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Osterweis Capital Management registró retiros netos por USD 242 M en T2 2026, cerró 11 posiciones y redujo 84 tenencias. Su salida más destacada fue Brown & Brown, una posición estimada en USD 25.9 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Industriales y Atención médica.
Contra la tendencia, Osterweis Capital Management abrió una nueva posición en Arthur J. Gallagher & Co por valor de USD 21.1 M.
- La mayor compra de Osterweis Capital Management en T2 2026 fue Arthur J. Gallagher & Co: 91,965 acciones por un valor de USD 21.1 M.
- Osterweis Capital Management fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 55.6 M.
- La mayor reducción de Osterweis Capital Management durante T2 2026 fue en Applied Materials, con un recorte estimado de USD 28.1 M.
- Osterweis Capital Management cerró por completo su posición en Brown & Brown en T2 2026, con una venta estimada de USD 25.9 M.
- Las diez principales posiciones de Osterweis Capital Management representan 30% de su cartera de USD 2121 M en T2 2026.
- Osterweis Capital Management abrió 14 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Osterweis Capital Management aumentó 9.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2121 M.
Según el Informe 13F de Osterweis Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.