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Osterweis Capital Management

Osterweis Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 2,12 Mrd. $ Umschlag 10,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+93,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+557,09 %
AUM
2,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+182 Mio. $
Kapitalfluss
-242 Mio. $
Kapitalfluss %
-11,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,74 %
Position
242
Neu
14
Aufgestockt
25
Reduziert
84
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+55,6 Mio. $
2
AJG-Symbol
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
+19,5 Mio. $
3
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+14,5 Mio. $
4
BROS-Symbol
Dutch Bros
BROS
+11,6 Mio. $
5
SNPS-Symbol
Synopsys
SNPS
+11,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+28,1 Mio. $
2
BRO-Symbol
Brown & Brown
BRO
+25,9 Mio. $
3
KEYS-Symbol
Keysight
KEYS
+24,9 Mio. $
4
LHX-Symbol
L3Harris
LHX
+21,5 Mio. $
5
PSA-Symbol
Public Storage
PSA
+17,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,57 %
2 Industrie 14,09 %
3 Gesundheitswesen 13,95 %
4 Sonstiges 12,58 %
5 Finanzwesen 9,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOG-Symbol
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
114 Mio. $ 5,37 %
322.182
-4.976
-2 % -1,78 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
69,4 Mio. $ 3,27 %
239.818
+194.242
+426 % +55,6 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
60,2 Mio. $ 2,84 %
252.721
-6.344
-2 % -1,59 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
AMAT-Symbol
4
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
58,8 Mio. $ 2,77 %
81.318
-60.814
-43 % -28,1 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
ADI-Symbol
5
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
53,7 Mio. $ 2,53 %
135.169
-15.090
-10 % -5,97 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
52,6 Mio. $ 2,48 %
140.900
-3.766
-3 % -1,52 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
LLY-Symbol
7
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
52,3 Mio. $ 2,47 %
43.596
-1.192
-3 % -1,22 Mio. $
2016 Q1
41 Quartale
AVGO-Symbol
8
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
51,1 Mio. $ 2,41 %
135.358
-19.736
-13 % -7,91 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
V-Symbol
9
Visa
V
756 Mrd. $
48,8 Mio. $ 2,3 %
142.213
-1.688
-1 % -541.923 $
2018 Q1
33 Quartale
WCN-Symbol
10
Waste Connections
WCN
42,2 Mrd. $
46,4 Mio. $ 2,19 %
278.498
+37.736
+16 % +5,97 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
45,8 Mio. $ 2,16 %
140.002
-1.451
-1 % -450.605 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
44,5 Mio. $ 2,1 %
222.332
-6.347
-3 % -1,3 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
AZO-Symbol
13
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
40 Mio. $ 1,89 %
12.513
-88
-0,7 % -292.378 $
2024 Q1
9 Quartale
USFD-Symbol
14
US Foods
USFD
22,1 Mrd. $
36,1 Mio. $ 1,7 %
353.146
-937
-0,3 % -83.586 $
2025 Q4
2 Quartale
DHR-Symbol
15
Danaher
DHR
161 Mrd. $
35,4 Mio. $ 1,67 %
186.015
-4.946
-3 % -898.028 $
2017 Q2
36 Quartale
ABBV-Symbol
16
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
34 Mio. $ 1,6 %
134.915
+27.437
+26 % +5,9 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
TRNO-Symbol
17
Terreno Realty
TRNO
6,98 Mrd. $
32,9 Mio. $ 1,55 %
508.667
-47.043
-8 % -3,08 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
AWK-Symbol
18
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
32,8 Mio. $ 1,55 %
249.175
-7.257
-3 % -932.502 $
2024 Q4
6 Quartale
BA-Symbol
19
Boeing
BA
150 Mrd. $
31,8 Mio. $ 1,5 %
146.792
+37.686
+35 % +8,38 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
PGR-Symbol
20
Progressive
PGR
127 Mrd. $
31,1 Mio. $ 1,46 %
142.193
-2.573
-2 % -518.557 $
2019 Q4
26 Quartale
LAMR-Symbol
21
Lamar Advertising Co
LAMR
15,2 Mrd. $
30,8 Mio. $ 1,45 %
197.476
-3.760
-2 % -543.659 $
2022 Q2
16 Quartale
BSX-Symbol
22
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
30,3 Mio. $ 1,43 %
708.949
+266.757
+60 % +14,5 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
SNPS-Symbol
23
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
30,2 Mio. $ 1,42 %
67.599
+23.565
+54 % +11,1 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
AME-Symbol
24
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
28 Mio. $ 1,32 %
115.696
-1.198
-1 % -275.972 $
2021 Q4
18 Quartale
FERG-Symbol
25
Ferguson
FERG
44,8 Mrd. $
27,4 Mio. $ 1,29 %
115.641
-2.062
-2 % -497.473 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Midland Wealth Advisors Effingham, Illinois 2,13 Mrd. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GC
Gobi Capital San Francisco, California 2,13 Mrd. $ AUM 6,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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BBR Partners New York 2,13 Mrd. $ AUM 21,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Osterweis Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Osterweis Capital Management 242 Positionen im Wert von 2,12 Mrd. $, ein Anstieg um 9,4 % gegenüber 1,94 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Osterweis Capital Management zog im Q2 2026 netto 242 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 84 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brown & Brown – eine Position im geschätzten Wert von 25,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Osterweis Capital Management eine neue Position in Arthur J. Gallagher & Co im Wert von 21,1 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Osterweis Capital Management im Q2 2026 war Arthur J. Gallagher & Co: 91.965 Aktien im Wert von 21,1 Mio. $.
  • Osterweis Capital Management hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 55,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Osterweis Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Applied Materials und belief sich schätzungsweise auf 28,1 Mio. $.
  • Osterweis Capital Management hat seine Position in Brown & Brown im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 25,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Osterweis Capital Management machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,12 Mrd. $ aus.
  • Osterweis Capital Management eröffnete 14 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Osterweis Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,4 % auf 2,12 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Osterweis Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .