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Osterweis Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$21.2억
회전율
10.33%
1년 추정 수익률
32.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.23%
1년 예상 수익률
+32.36%
3년 예상 수익률
+93.72%
5년 예상 수익률
+113.14%
10년 예상 수익률
+557.09%
AUM
US$21.2억
AUM 성장
+US$1.82억
(+9.4%)
자금 흐름
-US$2.42억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.74%
보유액
242
신규
14
증가
25
축소
84
청산됨
11
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$5556만 |
| 2 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$1953만 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$1449만 |
| 4 |
Dutch Bros
BROS
|
+US$1157만 |
| 5 |
Synopsys
SNPS
|
+US$1108만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2806만 |
| 2 |
Brown & Brown
BRO
|
+US$2591만 |
| 3 |
Keysight
KEYS
|
+US$2492만 |
| 4 |
L3Harris
LHX
|
+US$2148만 |
| 5 |
Public Storage
PSA
|
+US$1770만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.57% |
| 2 | 산업재 | 14.09% |
| 3 | 건강관리 | 13.95% |
| 4 | 기타 | 12.58% |
| 5 | 금융 | 9.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1.14억 | 5.37% |
322,182
-4,976
| -2% | -US$178만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$6939만 | 3.27% |
239,818
+194,242
| +426% | +US$5556만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$6023만 | 2.84% |
252,721
-6,344
| -2% | -US$159만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
4
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$5879만 | 2.77% |
81,318
-60,814
| -43% | -US$2806만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$5369만 | 2.53% |
135,169
-15,090
| -10% | -US$597만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5256만 | 2.48% |
140,900
-3,766
| -3% | -US$152만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
7
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$5229만 | 2.47% |
43,596
-1,192
| -3% | -US$122만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$5113만 | 2.41% |
135,358
-19,736
| -13% | -US$791만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
9
Visa
V
US$7558억
| US$4879만 | 2.3% |
142,213
-1,688
| -1% | -US$54.2만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
10
Waste Connections
WCN
US$422억
| US$4642만 | 2.19% |
278,498
+37,736
| +16% | +US$597만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$4583만 | 2.16% |
140,002
-1,451
| -1% | -US$45.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4449만 | 2.1% |
222,332
-6,347
| -3% | -US$130만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
13
AutoZone
AZO
US$505억
| US$3999만 | 1.89% |
12,513
-88
| -0.7% | -US$29.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
14
US Foods
USFD
US$221억
| US$3611만 | 1.7% |
353,146
-937
| -0.3% | -US$8.36만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Danaher
DHR
US$1610억
| US$3543만 | 1.67% |
186,015
-4,946
| -3% | -US$89.8만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$3395만 | 1.6% |
134,915
+27,437
| +26% | +US$590만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
17
Terreno Realty
TRNO
US$69.8억
| US$3295만 | 1.55% |
508,667
-47,043
| -8% | -US$308만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
American Water Works
AWK
US$268억
| US$3279만 | 1.55% |
249,175
-7,257
| -3% | -US$93.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Boeing
BA
US$1503억
| US$3178만 | 1.5% |
146,792
+37,686
| +35% | +US$838만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
20
Progressive
PGR
US$1268억
| US$3106만 | 1.46% |
142,193
-2,573
| -2% | -US$51.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
21
Lamar Advertising Co
LAMR
US$152억
| US$3080만 | 1.45% |
197,476
-3,760
| -2% | -US$54.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
22
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$3026만 | 1.43% |
708,949
+266,757
| +60% | +US$1449만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
23
Synopsys
SNPS
US$871억
| US$3015만 | 1.42% |
67,599
+23,565
| +54% | +US$1108만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
Ametek
AME
US$569억
| US$2799만 | 1.32% |
115,696
-1,198
| -1% | -US$27.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
Ferguson
FERG
US$448억
| US$2745만 | 1.29% |
115,641
-2,062
| -2% | -US$49.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
GC
Osterweis Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Osterweis Capital Management는 US$21.2억 상당의 242개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$19.4억에서 9.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Osterweis Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$2.42억을 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 84개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brown & Brown으로, 추정 US$2591만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Osterweis Capital Management는 Arthur J. Gallagher & Co에 US$2111만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Osterweis Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Arthur J. Gallagher & Co으로, US$2111만 상당의 91,965주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Osterweis Capital Management로, 추정 증가액은 US$5556만 규모예요.
- Osterweis Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Applied Materials이며, 추정 감소액은 US$2806만예요.
- Osterweis Capital Management는 2026년 2분기에 Brown & Brown 보유분을 전량 매도해 추정 US$2591만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Osterweis Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21.2억 중 30%를 차지해요.
- Osterweis Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Osterweis Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.4% 상승해 US$21.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Osterweis Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.