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Osterweis Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 2,12 bi
Giro
10,33%
Retorno est. (1 ano)
32,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,23%
Retorno est. (1 ano)
+32,36%
Retorno est. (3 anos)
+93,72%
Retorno est. (5 anos)
+113,14%
Retorno est. (10 anos)
+557,09%
AUM
US$ 2,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 182 mi
(+9,4%)
Fluxo de capital
-US$ 242 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-11,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,74%
Posição
242
Nova
14
Aumentada
25
Reduzida
84
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 55,6 mi |
| 2 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$ 19,5 mi |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 14,5 mi |
| 4 |
Dutch Bros
BROS
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 11,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 28,1 mi |
| 2 |
Brown & Brown
BRO
|
+US$ 25,9 mi |
| 3 |
Keysight
KEYS
|
+US$ 24,9 mi |
| 4 |
L3Harris
LHX
|
+US$ 21,5 mi |
| 5 |
Public Storage
PSA
|
+US$ 17,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,57% |
| 2 | Industriais | 14,09% |
| 3 | Saúde | 13,95% |
| 4 | Diversos | 12,58% |
| 5 | Financeiro | 9,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 114 mi | 5,37% |
322.182
-4.976
| -2% | -US$ 1,78 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 69,4 mi | 3,27% |
239.818
+194.242
| +426% | +US$ 55,6 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 60,2 mi | 2,84% |
252.721
-6.344
| -2% | -US$ 1,59 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
4
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 58,8 mi | 2,77% |
81.318
-60.814
| -43% | -US$ 28,1 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 53,7 mi | 2,53% |
135.169
-15.090
| -10% | -US$ 5,97 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 52,6 mi | 2,48% |
140.900
-3.766
| -3% | -US$ 1,52 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
7
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 52,3 mi | 2,47% |
43.596
-1.192
| -3% | -US$ 1,22 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 51,1 mi | 2,41% |
135.358
-19.736
| -13% | -US$ 7,91 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
9
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 48,8 mi | 2,3% |
142.213
-1.688
| -1% | -US$ 542 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
10
Waste Connections
WCN
US$ 42,2 bi
| US$ 46,4 mi | 2,19% |
278.498
+37.736
| +16% | +US$ 5,97 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 45,8 mi | 2,16% |
140.002
-1.451
| -1% | -US$ 451 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 44,5 mi | 2,1% |
222.332
-6.347
| -3% | -US$ 1,3 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
13
AutoZone
AZO
US$ 50,5 bi
| US$ 40 mi | 1,89% |
12.513
-88
| -0,7% | -US$ 292 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
US Foods
USFD
US$ 22,1 bi
| US$ 36,1 mi | 1,7% |
353.146
-937
| -0,3% | -US$ 83,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 35,4 mi | 1,67% |
186.015
-4.946
| -3% | -US$ 898 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 34 mi | 1,6% |
134.915
+27.437
| +26% | +US$ 5,9 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Terreno Realty
TRNO
US$ 6,98 bi
| US$ 32,9 mi | 1,55% |
508.667
-47.043
| -8% | -US$ 3,08 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
American Water Works
AWK
US$ 26,8 bi
| US$ 32,8 mi | 1,55% |
249.175
-7.257
| -3% | -US$ 933 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 31,8 mi | 1,5% |
146.792
+37.686
| +35% | +US$ 8,38 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
20
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 31,1 mi | 1,46% |
142.193
-2.573
| -2% | -US$ 519 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
Lamar Advertising Co
LAMR
US$ 15,2 bi
| US$ 30,8 mi | 1,45% |
197.476
-3.760
| -2% | -US$ 544 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
22
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
| US$ 30,3 mi | 1,43% |
708.949
+266.757
| +60% | +US$ 14,5 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
23
Synopsys
SNPS
US$ 87,1 bi
| US$ 30,2 mi | 1,42% |
67.599
+23.565
| +54% | +US$ 11,1 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Ametek
AME
US$ 56,9 bi
| US$ 28 mi | 1,32% |
115.696
-1.198
| -1% | -US$ 276 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Ferguson
FERG
US$ 44,8 bi
| US$ 27,4 mi | 1,29% |
115.641
-2.062
| -2% | -US$ 497 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GC
Revisão da carteira de Osterweis Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Osterweis Capital Management detinha 242 posições avaliadas em US$ 2,12 bi, alta de 9,4% em relação a US$ 1,94 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Osterweis Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 242 mi em T2 2026, encerrando 11 posições e reduzindo 84 participações. Sua saída mais significativa foi Brown & Brown, uma posição estimada em US$ 25,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Saúde.
Na contramão da tendência, Osterweis Capital Management abriu uma nova posição em Arthur J. Gallagher & Co no valor de US$ 21,1 mi.
- A maior compra de Osterweis Capital Management no T2 2026 foi Arthur J. Gallagher & Co: 91.965 ações no valor de US$ 21,1 mi.
- Osterweis Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 55,6 mi.
- A maior redução de Osterweis Capital Management em T2 2026 foi em Applied Materials, com um corte estimado de US$ 28,1 mi.
- Osterweis Capital Management encerrou totalmente sua posição em Brown & Brown no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 25,9 mi.
- As dez maiores posições de Osterweis Capital Management representam 30% de sua carteira de US$ 2,12 bi no T2 2026.
- Osterweis Capital Management abriu 14 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de Osterweis Capital Management subiu 9,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Osterweis Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.