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Nations Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 2,09 bi
Giro
14,27%
Retorno est. (1 ano)
34,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,18%
Retorno est. (1 ano)
+34,27%
Retorno est. (3 anos)
+104,84%
Retorno est. (5 anos)
+125,94%
Retorno est. (10 anos)
+374,74%
AUM
US$ 2,09 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 152 mi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 72 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,72%
Posição
841
Nova
68
Aumentada
375
Reduzida
288
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Core Scientific
CORZ
|
+US$ 4,66 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 4,35 mi |
| 3 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,14 mi |
| 4 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 3,14 mi |
| 5 |
Amphenol
APH
|
+US$ 2,87 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 11,4 mi |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 11,4 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 9,7 mi |
| 4 |
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
|
+US$ 7,48 mi |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 7,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 55,71% |
| 2 | Tecnologia | 15,67% |
| 3 | Financeiro | 5,74% |
| 4 | Industriais | 4,74% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 56,1 mi | 2,68% |
74.901
+964
| +1% | +US$ 702 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 51,5 mi | 2,46% |
257.336
-17.984
| -7% | -US$ 3,7 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 51,4 mi | 2,46% |
177.677
+6.165
| +4% | +US$ 1,76 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 38 mi | 1,82% |
51.660
-1.154
| -2% | -US$ 794 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 36,4 mi | 1,74% |
101.726
-3.547
| -3% | -US$ 1,28 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
6
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$ 7,31 bi
| US$ 34,4 mi | 1,64% |
553.610
+37.079
| +7% | +US$ 2,2 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 34,3 mi | 1,64% |
45.987
+779
| +2% | +US$ 565 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 31,4 mi | 1,5% |
364.203
+2.175
| +0,6% | +US$ 183 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
9
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 29,3 mi | 1,4% |
68.656
-2.508
| -4% | -US$ 1,03 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 29,1 mi | 1,39% |
152.811
+80
| +0,1% | +US$ 13,7 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 29,1 mi | 1,39% |
77.996
+124
| +0,2% | +US$ 50,2 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 25,6 mi | 1,22% |
51.206
-1.261
| -2% | -US$ 606 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 25,1 mi | 1,2% |
325.484
-132.704
| -29% | -US$ 9,7 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 23,7 mi | 1,13% |
99.436
+1.395
| +1% | +US$ 350 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 22,2 mi | 1,06% |
58.684
-36
| -0,1% | -US$ 14,4 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 20,9 mi | 1% |
132.109
+460
| +0,3% | +US$ 71,9 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 19,6 mi | 0,93% |
37.426
+725
| +2% | +US$ 362 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 18,8 mi | 0,9% |
33.408
+286
| +0,9% | +US$ 175 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 18,3 mi | 0,87% |
305.790
+1.702
| +0,6% | +US$ 100 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 17,9 mi | 0,86% |
54.774
+648
| +1% | +US$ 201 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 16,3 mi | 0,78% |
202.011
+4.355
| +2% | +US$ 338 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
22
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 15,5 mi | 0,74% |
314.047
+9.432
| +3% | +US$ 444 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 14,4 mi | 0,69% |
490.607
+19.519
| +4% | +US$ 557 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
24
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,01 bi
| US$ 14,3 mi | 0,68% |
145.713
+6.988
| +5% | +US$ 631 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 14,2 mi | 0,68% |
303.529
+29.452
| +11% | +US$ 1,38 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Nations Financial Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Nations Financial Group detinha 841 posições avaliadas em US$ 2,09 bi, alta de 7,8% em relação a US$ 1,94 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Nations Financial Group fez uma retirada líquida de US$ 72 mi em T2 2026, encerrando 52 posições e reduzindo 288 participações. Sua saída mais significativa foi First Trust Senior Loan Fund ETF, uma posição estimada em US$ 7,48 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 56% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Nations Financial Group abriu uma nova posição em Roundhill Memory ETF no valor de US$ 4,45 mi.
- A maior compra de Nations Financial Group no T2 2026 foi Roundhill Memory ETF: 60.283 ações no valor de US$ 4,45 mi.
- Nations Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Core Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,66 mi.
- A maior redução de Nations Financial Group em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 11,4 mi.
- Nations Financial Group encerrou totalmente sua posição em First Trust Senior Loan Fund ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,48 mi.
- As dez maiores posições de Nations Financial Group representam 19% de sua carteira de US$ 2,09 bi no T2 2026.
- Nations Financial Group abriu 68 novas posições e encerrou 52 em T2 2026.
- O valor da carteira de Nations Financial Group subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,09 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Nations Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.