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Nations Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$20.9億
売買回転率
14.27%
推定1年リターン
34.27%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.18%
1年予想リターン
+34.27%
3年間の予想リターン
+104.84%
5年予想リターン
+125.94%
10年間の推定リターン
+374.74%
AUM
$20.9億
運用資産残高の伸び率
+$1.52億
(+7.8%)
資金フロー
-$7196万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.72%
保有額
841
新規
68
買い増し
375
減少
288
解消
52
平均保有期間
3.5
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Core Scientific
CORZ
|
+$466万 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+$435万 |
| 3 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$314万 |
| 4 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+$314万 |
| 5 |
Amphenol
APH
|
+$287万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$1136万 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$1136万 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$974万 |
| 4 |
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
|
+$748万 |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$714万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 55.71% |
| 2 | 情報技術 | 15.67% |
| 3 | 金融 | 5.74% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 4.74% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $5609万 | 2.68% |
74,901
+964
| +1% | +$70.2万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $5149万 | 2.46% |
257,336
-17,984
| -7% | -$370万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $5141万 | 2.46% |
177,677
+6,165
| +4% | +$176万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $3804万 | 1.82% |
51,660
-1,154
| -2% | -$79.4万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $3635万 | 1.74% |
101,726
-3,547
| -3% | -$128万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
6
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
$73.1億
| $3438万 | 1.64% |
553,610
+37,079
| +7% | +$220万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $3434万 | 1.64% |
45,987
+779
| +2% | +$56.5万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $3137万 | 1.5% |
364,203
+2,175
| +0.6% | +$18.3万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
9
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $2928万 | 1.4% |
68,656
-2,508
| -4% | -$103万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $2911万 | 1.39% |
152,811
+80
| +0.1% | +$1.37万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2909万 | 1.39% |
77,996
+124
| +0.2% | +$5.02万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $2562万 | 1.22% |
51,206
-1,261
| -2% | -$60.6万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $2510万 | 1.2% |
325,484
-132,704
| -29% | -$974万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
14
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2370万 | 1.13% |
99,436
+1,395
| +1% | +$35万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
15
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $2217万 | 1.06% |
58,684
-36
| -0.1% | -$1.44万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $2088万 | 1% |
132,109
+460
| +0.3% | +$7.19万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
17
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $1955万 | 0.93% |
37,426
+725
| +2% | +$36.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1882万 | 0.9% |
33,408
+286
| +0.9% | +$17.5万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1825万 | 0.87% |
305,790
+1,702
| +0.6% | +$10万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1793万 | 0.86% |
54,774
+648
| +1% | +$20.1万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $1628万 | 0.78% |
202,011
+4,355
| +2% | +$33.8万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
22
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $1548万 | 0.74% |
314,047
+9,432
| +3% | +$44.4万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $1444万 | 0.69% |
490,607
+19,519
| +4% | +$55.7万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
24
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
$40.1億
| $1432万 | 0.68% |
145,713
+6,988
| +5% | +$63.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
25
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$158億
| $1425万 | 0.68% |
303,529
+29,452
| +11% | +$138万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
Nations Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Nations Financial Groupは841銘柄を保有し、保有額は$20.9億でした。前四半期の$19.4億から7.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Nations Financial Groupは2026年第2四半期に純額で$7196万を引き出し、52銘柄のポジションを解消し、288銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はFirst Trust Senior Loan Fund ETFで、推定 $748万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の58%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Nations Financial Groupは$445万相当のRoundhill Memory ETFの新規ポジションを取りました。
- Nations Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はRoundhill Memory ETFで、株数は60,283株、評価額は$445万でした。
- Nations Financial Groupは2026年第2四半期にCore Scientificの保有額を最も増やし、増加額は推定$466万でした。
- Nations Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$1136万相当を減らしました。
- Nations Financial Groupは2026年第2四半期にFirst Trust Senior Loan Fund ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$748万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Nations Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$20.9億のポートフォリオの19%を占めています。
- Nations Financial Groupは2026年第2四半期に新たに68件のポジションを取り、52件のポジションを解消しました。
- Nations Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.8%増加し、$20.9億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のNations Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。