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Oxford Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$19.7億
売買回転率
14.86%
推定1年リターン
22.31%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.09%
1年予想リターン
+22.31%
3年間の予想リターン
+77.21%
5年予想リターン
+93.51%
10年間の推定リターン
–
AUM
$19.7億
運用資産残高の伸び率
+$1.17億
(+6.3%)
資金フロー
-$1285万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.92%
保有額
323
新規
21
買い増し
51
減少
122
解消
27
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FPA Global Equity ETF
FPAG
|
+$5274万 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$1106万 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$114万 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
|
+$64.4万 |
| 5 |
OceanFirst Financial
OCFC
|
+$51.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$786万 |
| 2 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+$671万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$558万 |
| 4 |
Copart
CPRT
|
+$501万 |
| 5 |
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
|
+$454万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.59% |
| 2 | ヘルスケア | 15.37% |
| 3 | 情報技術 | 5.32% |
| 4 | 金融 | 2.29% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6983億
| $2.82億 | 14.3% |
762,716
-11,706
| -2% | -$419万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
2
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
$15.5億
| $1.93億 | 9.75% |
3,860,173
-87,279
| -2% | -$454万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
3
FPA Global Equity ETF
FPAG
$6.6億
| $1.56億 | 7.93% |
3,897,208
+1,348,551
| +53% | +$5274万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4
Eli Lilly
LLY
$1.13兆
| $1.55億 | 7.83% |
128,862
-757
| -0.6% | -$77.3万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
5
Intuitive Surgical
ISRG
$1512億
| $1.42億 | 7.17% |
355,882
-7,889
| -2% | -$345万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
6
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
$52.3億
| $1.22億 | 6.18% |
1,813,168
-49,331
| -3% | -$361万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$509億
| $9049万 | 4.58% |
840,791
+10,697
| +1% | +$114万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
8
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
$21.2億
| $7548万 | 3.82% |
1,260,109
-113,267
| -8% | -$671万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8916億
| $6336万 | 3.21% |
84,605
-4,876
| -5% | -$355万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$313億
| $6203万 | 3.14% |
497,164
-65,926
| -12% | -$786万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1918億
| $5262万 | 2.67% |
241,470
-10,607
| -4% | -$221万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.02兆
| $4731万 | 2.4% |
163,489
-2,086
| -1% | -$59.7万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8245億
| $3743万 | 1.9% |
50,118
-2,290
| -4% | -$166万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
14
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$330億
| $3062万 | 1.55% |
195,063
-4,109
| -2% | -$62.8万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
15
McDonald's
MCD
$1743億
| $2188万 | 1.11% |
80,956
+143
| +0.2% | +$4.1万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
16
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$283億
| $2155万 | 1.09% |
693,012
-76,420
| -10% | -$231万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
17
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$189億
| $2151万 | 1.09% |
62,738
-3,152
| -5% | -$94.1万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
|
18
NVIDIA
NVDA
$5.36兆
| $1760万 | 0.89% |
87,951
-27,153
| -24% | -$558万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$772億
| $1613万 | 0.82% |
155,236
-9,295
| -6% | -$95.6万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $1397万 | 0.71% |
37,439
-1,448
| -4% | -$58.6万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
21
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$822億
| $1337万 | 0.68% |
85,197
-9,030
| -10% | -$138万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
22
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
JCPI
$9.07億
| $1209万 | 0.61% |
252,682
-4,939
| -2% | -$23.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
23
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1158億
| $1107万 | 0.56% |
+110,000
| 新規 | +$1106万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
Stock Yards Bancorp
SYBT
$23.8億
| $1106万 | 0.56% |
144,677
-1,447
| -1% | -$10.4万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
25
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$492億
| $1085万 | 0.55% |
26,484
-286
| -1% | -$11.3万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
類似するファンド
Oxford Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Oxford Financial Groupは323銘柄を保有し、保有額は$19.7億でした。前四半期の$18.6億から6.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
Oxford Financial Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 21件、51件増加しました、122件減少、27件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、保有株数は110,000株、評価額は$1107万でした。 最も大きな売却はAvantis US Small Cap Value ETFで、推定額は$786万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち72%を占めています。前四半期の70%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
- Oxford Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、株数は110,000株、評価額は$1107万でした。
- Oxford Financial Groupは2026年第2四半期にFPA Global Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5274万でした。
- Oxford Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAvantis US Small Cap Value ETFで、推定$786万相当を減らしました。
- Oxford Financial Groupは2026年第2四半期にT-Mobile USの保有株をすべて売却し、売却額は推定$66.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Oxford Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$19.7億のポートフォリオの68%を占めています。
- Oxford Financial Groupは2026年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
- Oxford Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.3%増加し、$19.7億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のOxford Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。