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Oxford Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1974 M
Rotación
14.86%
Rendimiento estimado a 1 año
22.31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.31%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.51%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1974 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 117 M
(+6.3%)
Flujo de capital
-USD 12.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.92%
Posición
323
Nuevas
21
Aumentadas
51
Reducidas
122
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FPA Global Equity ETF
FPAG
|
+USD 52.7 M |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 11.1 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 1.14 M |
| 4 |
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
|
+USD 644 k |
| 5 |
OceanFirst Financial
OCFC
|
+USD 515 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 7.86 M |
| 2 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+USD 6.71 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 5.58 M |
| 4 |
Copart
CPRT
|
+USD 5.01 M |
| 5 |
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
|
+USD 4.54 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.59% |
| 2 | Atención médica | 15.37% |
| 3 | Tecnología | 5.32% |
| 4 | Finanzas | 2.29% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 282 M | 14.3% |
762,716
-11,706
| -2% | -USD 4.19 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
2
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
USD 1552 M
| USD 193 M | 9.75% |
3,860,173
-87,279
| -2% | -USD 4.54 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
FPA Global Equity ETF
FPAG
USD 657 M
| USD 156 M | 7.93% |
3,897,208
+1,348,551
| +53% | +USD 52.7 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 155 M | 7.83% |
128,862
-757
| -0.6% | -USD 773 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
5
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 142 M | 7.17% |
355,882
-7,889
| -2% | -USD 3.45 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
USD 5275 M
| USD 122 M | 6.18% |
1,813,168
-49,331
| -3% | -USD 3.61 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 90.5 M | 4.58% |
840,791
+10,697
| +1% | +USD 1.14 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
8
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
USD 2099 M
| USD 75.5 M | 3.82% |
1,260,109
-113,267
| -8% | -USD 6.71 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 63.4 M | 3.21% |
84,605
-4,876
| -5% | -USD 3.55 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 62 M | 3.14% |
497,164
-65,926
| -12% | -USD 7.86 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 52.6 M | 2.67% |
241,470
-10,607
| -4% | -USD 2.21 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 47.3 M | 2.4% |
163,489
-2,086
| -1% | -USD 597 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 37.4 M | 1.9% |
50,118
-2,290
| -4% | -USD 1.66 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
14
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 30.6 M | 1.55% |
195,063
-4,109
| -2% | -USD 628 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
15
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 21.9 M | 1.11% |
80,956
+143
| +0.2% | +USD 41 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
16
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 21.6 M | 1.09% |
693,012
-76,420
| -10% | -USD 2.31 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
17
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 21.5 M | 1.09% |
62,738
-3,152
| -5% | -USD 941 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 17.6 M | 0.89% |
87,951
-27,153
| -24% | -USD 5.58 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 16.1 M | 0.82% |
155,236
-9,295
| -6% | -USD 956 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 14 M | 0.71% |
37,439
-1,448
| -4% | -USD 586 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
21
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 13.4 M | 0.68% |
85,197
-9,030
| -10% | -USD 1.38 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
22
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
JCPI
USD 908 M
| USD 12.1 M | 0.61% |
252,682
-4,939
| -2% | -USD 239 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
23
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 11.1 M | 0.56% |
+110,000
| Nuevas | +USD 11.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Stock Yards Bancorp
SYBT
USD 2383 M
| USD 11.1 M | 0.56% |
144,677
-1,447
| -1% | -USD 104 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
25
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 10.8 M | 0.55% |
26,484
-286
| -1% | -USD 113 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Oxford Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Oxford Financial Group mantenía 323 posiciones por un valor de USD 1974 M, un aumento de 6.3% frente a los USD 1857 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Oxford Financial Group muestra 21 nuevos, Aumentaron 51, 122 reducidas y 27 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 110,000 acciones con un valor de USD 11.1 M. La mayor venta fue Avantis US Small Cap Value ETF, por un valor estimado de USD 7.86 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 72% de los activos, frente a 70% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.
- La mayor compra de Oxford Financial Group en T2 2026 fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 110,000 acciones por un valor de USD 11.1 M.
- Oxford Financial Group fue quien más aumentó su posición en FPA Global Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 52.7 M.
- La mayor reducción de Oxford Financial Group durante T2 2026 fue en Avantis US Small Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 7.86 M.
- Oxford Financial Group cerró por completo su posición en T-Mobile US en T2 2026, con una venta estimada de USD 669 k.
- Las diez principales posiciones de Oxford Financial Group representan 68% de su cartera de USD 1974 M en T2 2026.
- Oxford Financial Group abrió 21 posiciones nuevas y cerró 27 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Oxford Financial Group aumentó 6.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1974 M.
Según el Informe 13F de Oxford Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.