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Berger Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1959 M
Rotación
9.77%
Rendimiento estimado a 1 año
20.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.93%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.07%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1959 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 172 M
(+9.6%)
Flujo de capital
+USD 10.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.86%
Posición
512
Nuevas
31
Aumentadas
163
Reducidas
241
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
|
+USD 8.16 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 8.11 M |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 6.67 M |
| 4 |
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
|
+USD 6.02 M |
| 5 |
NetApp
NTAP
|
+USD 4.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Leidos
LDOS
|
+USD 5.42 M |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+USD 4.79 M |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+USD 4.52 M |
| 4 |
EPAM Systems
EPAM
|
+USD 4.02 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 2.53 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.89% |
| 2 | Tecnología | 10.26% |
| 3 | Industriales | 3.67% |
| 4 | Finanzas | 3.13% |
| 5 | Atención médica | 3.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 102 M | 5.19% |
3,205,319
+210,210
| +7% | +USD 6.67 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 96.2 M | 4.91% |
2,842,453
+244,735
| +9% | +USD 8.11 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 95.3 M | 4.86% |
1,106,002
-30,098
| -3% | -USD 2.53 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
PGIM Jennison Focused Growth ETF
PJFG
USD 140 M
| USD 81.5 M | 4.16% |
702,506
-20,699
| -3% | -USD 2.32 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
5
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 8899 M
| USD 76.6 M | 3.91% |
1,431,811
-11,944
| -0.8% | -USD 639 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 68.5 M | 3.5% |
2,326,585
-39,979
| -2% | -USD 1.14 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6462 M
| USD 56.7 M | 2.9% |
1,139,455
+11,766
| +1% | +USD 587 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 44.1 M | 2.25% |
152,260
-3,985
| -3% | -USD 1.14 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 43.8 M | 2.24% |
934,157
+58,899
| +7% | +USD 2.76 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
10
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
USD 1391 M
| USD 37.9 M | 1.94% |
955,885
+145,940
| +18% | +USD 6.02 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
USD 2179 M
| USD 33 M | 1.69% |
978,480
+86,608
| +10% | +USD 2.93 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
12
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 30.3 M | 1.55% |
1,143,208
-9,684
| -0.8% | -USD 256 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 28.3 M | 1.45% |
141,469
+13,600
| +11% | +USD 2.8 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
C.H. Robinson
CHRW
USD 16.3 mil M
| USD 25.7 M | 1.31% |
136,255
-1,040
| -0.8% | -USD 185 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
USD 2873 M
| USD 25.4 M | 1.3% |
102,351
-2,051
| -2% | -USD 442 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 25.1 M | 1.28% |
623,436
+48,654
| +8% | +USD 1.88 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 24.6 M | 1.26% |
596,873
+48,354
| +9% | +USD 1.99 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 22.1 M | 1.13% |
239,458
-1,365
| -0.6% | -USD 126 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
USD 505 M
| USD 21.6 M | 1.1% |
269,524
+25,332
| +10% | +USD 1.96 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 19.1 M | 0.98% |
80,239
-2,450
| -3% | -USD 615 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 18.3 M | 0.93% |
51,162
-1,501
| -3% | -USD 540 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 17.8 M | 0.91% |
81,743
-1,558
| -2% | -USD 325 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 17.1 M | 0.87% |
177,096
-2,374
| -1% | -USD 219 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 16.6 M | 0.85% |
24,165
-1,523
| -6% | -USD 1.02 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 16.6 M | 0.85% |
22,190
-620
| -3% | -USD 450 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
PGP
Revisión del portafolio de Berger Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Berger Financial Group mantenía 512 posiciones por un valor de USD 1959 M, un aumento de 9.6% frente a los USD 1787 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Berger Financial Group muestra 31 nuevos, Aumentaron 163, 241 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Cambria Global EW 2 ETF: 161,649 acciones con un valor de USD 8.27 M. La mayor venta fue Leidos, por un valor estimado de USD 5.42 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 70% de los activos, frente a 69% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Berger Financial Group en T2 2026 fue Cambria Global EW 2 ETF: 161,649 acciones por un valor de USD 8.27 M.
- Berger Financial Group fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.11 M.
- La mayor reducción de Berger Financial Group durante T2 2026 fue en Intuit, con un recorte estimado de USD 4.52 M.
- Berger Financial Group cerró por completo su posición en Leidos en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.42 M.
- Las diez principales posiciones de Berger Financial Group representan 36% de su cartera de USD 1959 M en T2 2026.
- Berger Financial Group abrió 31 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Berger Financial Group aumentó 9.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1959 M.
Según el Informe 13F de Berger Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.