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Berger Financial Group

Berger Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 1,96 Mrd. $ Umschlag 9,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,96 Mrd. $
AUM-Wachstum
+172 Mio. $
Kapitalfluss
+10,1 Mio. $
Kapitalfluss %
0,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,86 %
Position
512
Neu
31
Aufgestockt
163
Reduziert
241
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GEQ-Symbol
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
+8,16 Mio. $
2
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+8,11 Mio. $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+6,67 Mio. $
4
RAAX-Symbol
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
+6,02 Mio. $
5
NTAP-Symbol
NetApp
NTAP
+4,09 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LDOS-Symbol
Leidos
LDOS
+5,42 Mio. $
2
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+4,79 Mio. $
3
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+4,52 Mio. $
4
EPAM-Symbol
EPAM Systems
EPAM
+4,02 Mio. $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+2,53 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,89 %
2 Technologie 10,26 %
3 Industrie 3,67 %
4 Finanzwesen 3,13 %
5 Gesundheitswesen 3,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHD-Symbol
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
102 Mio. $ 5,19 %
3.205.319
+210.210
+7 % +6,67 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
SCHG-Symbol
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
96,2 Mio. $ 4,91 %
2.842.453
+244.735
+9 % +8,11 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
95,3 Mio. $ 4,86 %
1.106.002
-30.098
-3 % -2,53 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
PJFG-Symbol
4
PGIM Jennison Focused Growth ETF
PJFG
140 Mio. $
81,5 Mio. $ 4,16 %
702.506
-20.699
-3 % -2,32 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
JBND-Symbol
5
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
76,6 Mio. $ 3,91 %
1.431.811
-11.944
-0,8 % -638.960 $
2024 Q1
9 Quartale
SCHX-Symbol
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
68,5 Mio. $ 3,5 %
2.326.585
-39.979
-2 % -1,14 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
LMBS-Symbol
7
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
56,7 Mio. $ 2,9 %
1.139.455
+11.766
+1 % +586.823 $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
44,1 Mio. $ 2,25 %
152.260
-3.985
-3 % -1,14 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
JCPB-Symbol
9
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
43,8 Mio. $ 2,24 %
934.157
+58.899
+7 % +2,76 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
RAAX-Symbol
10
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
1,39 Mrd. $
37,9 Mio. $ 1,94 %
955.885
+145.940
+18 % +6,02 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
HTRB-Symbol
11
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
2,18 Mrd. $
33 Mio. $ 1,69 %
978.480
+86.608
+10 % +2,93 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
PYLD-Symbol
12
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
30,3 Mio. $ 1,55 %
1.143.208
-9.684
-0,8 % -255.693 $
2024 Q1
9 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
28,3 Mio. $ 1,45 %
141.469
+13.600
+11 % +2,8 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
CHRW-Symbol
14
C.H. Robinson
CHRW
16,3 Mrd. $
25,7 Mio. $ 1,31 %
136.255
-1.040
-0,8 % -184.728 $
2020 Q4
22 Quartale
FBT-Symbol
15
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
2,87 Mrd. $
25,4 Mio. $ 1,3 %
102.351
-2.051
-2 % -441.756 $
2020 Q4
22 Quartale
DFAE-Symbol
16
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
25,1 Mio. $ 1,28 %
623.436
+48.654
+8 % +1,88 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
DFAI-Symbol
17
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
24,6 Mio. $ 1,26 %
596.873
+48.354
+9 % +1,99 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BOND-Symbol
18
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
22,1 Mio. $ 1,13 %
239.458
-1.365
-0,6 % -125.672 $
2024 Q4
6 Quartale
AVMC-Symbol
19
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
505 Mio. $
21,6 Mio. $ 1,1 %
269.524
+25.332
+10 % +1,96 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
19,1 Mio. $ 0,98 %
80.239
-2.450
-3 % -614.970 $
2020 Q4
22 Quartale
GOOGL-Symbol
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
18,3 Mio. $ 0,93 %
51.162
-1.501
-3 % -540.307 $
2020 Q4
22 Quartale
VTV-Symbol
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
17,8 Mio. $ 0,91 %
81.743
-1.558
-2 % -325.339 $
2020 Q4
22 Quartale
AVEM-Symbol
23
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
17,1 Mio. $ 0,87 %
177.096
-2.374
-1 % -218.930 $
2024 Q1
9 Quartale
VOO-Symbol
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
16,6 Mio. $ 0,85 %
24.165
-1.523
-6 % -1,02 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
SPY-Symbol
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
16,6 Mio. $ 0,85 %
22.190
-620
-3 % -449.504 $
2020 Q4
22 Quartale
1
2 3 4 5

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PGP
Prescott General Partners Boca Raton, Florida 1,96 Mrd. $ AUM 58,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Symmetry Partners
Symmetry Partners Glastonbury, Connecticut 1,96 Mrd. $ AUM 19,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sun Life Financial
Sun Life Financial Toronto, Ontario, Canada 1,95 Mrd. $ AUM 25,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Granite Investment Partners
Granite Investment Partners El Segundo, California 1,95 Mrd. $ AUM 49,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Easterly Investment Partners
Easterly Investment Partners Beverly, Massachusetts 1,97 Mrd. $ AUM 25,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Founders Financial Securities
Founders Financial Securities Towson, Maryland 1,95 Mrd. $ AUM 22,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Berger Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Berger Financial Group 512 Positionen im Wert von 1,96 Mrd. $, ein Anstieg um 9,6 % gegenüber 1,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Berger Financial Group für Q2 2026 weist 31 neu, 163 erhöht, 241 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cambria Global EW 2 ETF: 161.649 Aktien im Wert von 8,27 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Leidos mit einem geschätzten Wert von 5,42 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Berger Financial Group im Q2 2026 war Cambria Global EW 2 ETF: 161.649 Aktien im Wert von 8,27 Mio. $.
  • Berger Financial Group hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Berger Financial Group im Q2 2026 entfiel auf Intuit und belief sich schätzungsweise auf 4,52 Mio. $.
  • Berger Financial Group hat seine Position in Leidos im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,42 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Berger Financial Group machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,96 Mrd. $ aus.
  • Berger Financial Group eröffnete 31 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Berger Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,6 % auf 1,96 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Berger Financial Group für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .